Equitas Small Finance Bank Limited

Informe acción NSEI:EQUITASBNK

Capitalización de mercado: ₹63.9b

Equitas Small Finance Bank Valoración

¿Está EQUITASBNK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EQUITASBNK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹23.38
Fair Value
139.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EQUITASBNK (₹56.08) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹23.38)

Muy por debajo del valor justo: EQUITASBNK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EQUITASBNK?

Métrica clave: Como EQUITASBNK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EQUITASBNK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EQUITASBNK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EQUITASBNK?
Ratio PE20.4x
Ganancias₹3.13b
Capitalización bursátil₹63.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EQUITASBNK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EQUITASBNK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.2x
KTKBANK Karnataka Bank
5x8.3%₹64.4b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
5.6xn/a₹64.4b
SOUTHBANK South Indian Bank
4.9x7.1%₹61.6b
RBLBANK RBL Bank
9.4x30.5%₹93.8b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
20.4x62.1%₹63.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: EQUITASBNK es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de empresas similares (6.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EQUITASBNK con el de otras empresas de la industria IN Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
EQUITASBNK 20.4xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies11PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EQUITASBNK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de la industria Indian Banks (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EQUITASBNK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EQUITASBNK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.4x
Ratio PE justo 19.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EQUITASBNK es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EQUITASBNK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹56.08
₹77.07
+37.4%
15.1%₹100.00₹60.00n/a15
Mar ’26₹56.87
₹77.73
+36.7%
15.8%₹100.00₹60.00n/a15
Feb ’26₹66.72
₹80.13
+20.1%
18.0%₹110.00₹60.00n/a16
Jan ’26₹64.91
₹81.44
+25.5%
18.3%₹110.00₹60.00n/a16
Dec ’25₹62.33
₹81.44
+30.7%
18.3%₹110.00₹60.00n/a16
Nov ’25₹70.98
₹98.00
+38.1%
12.2%₹120.00₹75.00n/a16
Oct ’25₹77.09
₹99.88
+29.6%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Sep ’25₹81.31
₹101.13
+24.4%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Aug ’25₹80.28
₹102.75
+28.0%
12.7%₹120.00₹75.00n/a16
Jul ’25₹96.31
₹122.06
+26.7%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
Jun ’25₹92.60
₹121.75
+31.5%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
May ’25₹97.05
₹122.20
+25.9%
7.8%₹137.00₹100.00n/a15
Apr ’25₹93.90
₹120.44
+28.3%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Mar ’25₹101.50
₹120.44
+18.7%
9.4%₹143.00₹100.00₹56.8716
Feb ’25₹103.55
₹120.44
+16.3%
9.4%₹143.00₹100.00₹66.7216
Jan ’25₹107.60
₹114.13
+6.1%
7.4%₹130.00₹101.00₹64.9115
Dec ’24₹95.15
₹114.13
+20.0%
7.4%₹130.00₹101.00₹62.3315
Nov ’24₹94.60
₹114.13
+20.6%
7.4%₹130.00₹101.00₹70.9815
Oct ’24₹89.65
₹105.93
+18.2%
8.1%₹121.00₹90.00₹77.0915
Sep ’24₹88.80
₹106.21
+19.6%
8.3%₹121.00₹90.00₹81.3114
Aug ’24₹91.80
₹106.21
+15.7%
8.3%₹121.00₹90.00₹80.2814
Jul ’24₹90.10
₹98.07
+8.8%
9.4%₹115.00₹85.00₹96.3114
Jun ’24₹87.70
₹88.77
+1.2%
12.7%₹104.00₹57.00₹92.6013
May ’24₹68.95
₹76.43
+10.8%
13.4%₹95.00₹57.00₹97.0514
Apr ’24₹67.10
₹73.57
+9.6%
12.0%₹93.00₹57.00₹93.9014
Mar ’24₹72.70
₹73.08
+0.5%
12.6%₹93.00₹57.00₹101.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹77.07
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/17 22:29
Precio de las acciones al final del día2025/03/17 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Equitas Small Finance Bank Limited está cubierta por 30 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Jai MundhraBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.