State Bank of India

Informe acción NSEI:SBIN

Capitalización de mercado: ₹6.4t

State Bank of India Valoración

¿Está SBIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SBIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹653.03
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SBIN (₹722.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹653.03)

Muy por debajo del valor justo: SBIN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBIN?

Métrica clave: Como SBIN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SBIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SBIN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SBIN?
Ratio PE8.1x
Ganancias₹793.45b
Capitalización bursátil₹6.44t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SBIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SBIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
ICICIBANK ICICI Bank
18.1x8.4%₹8.9t
500247 Kotak Mahindra Bank
17.3x-5.3%₹3.9t
532215 Axis Bank
11x7.9%₹3.1t
HDFCBANK HDFC Bank
18.6x9.9%₹13.0t
SBIN State Bank of India
8.1x2.4%₹6.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: SBIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de empresas similares (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SBIN con el de otras empresas de la industria IN Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SBIN 8.1xPromedio de la industria 10.1xNo. of Companies10PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SBIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de la industria Indian Banks (10.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SBIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SBIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.1x
Ratio PE justo 9.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SBIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SBIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹722.15
₹927.58
+28.4%
9.6%₹1,102.00₹700.00n/a43
Feb ’26₹766.00
₹960.49
+25.4%
9.7%₹1,102.00₹700.00n/a43
Jan ’26₹793.20
₹962.07
+21.3%
10.0%₹1,102.00₹690.00n/a43
Dec ’25₹838.95
₹957.88
+14.2%
10.3%₹1,102.00₹690.00n/a41
Nov ’25₹821.20
₹934.05
+13.7%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Oct ’25₹796.95
₹932.51
+17.0%
10.9%₹1,075.00₹690.00n/a41
Sep ’25₹815.60
₹936.05
+14.8%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Aug ’25₹862.65
₹912.88
+5.8%
11.0%₹1,050.00₹665.00n/a40
Jul ’25₹841.95
₹904.98
+7.5%
11.3%₹1,050.00₹665.00n/a41
Jun ’25₹830.35
₹889.07
+7.1%
11.7%₹1,050.00₹615.00n/a43
May ’25₹826.25
₹769.79
-6.8%
9.6%₹915.00₹570.00n/a42
Apr ’25₹758.30
₹762.88
+0.6%
9.4%₹915.00₹570.00n/a42
Mar ’25₹769.15
₹755.72
-1.7%
9.0%₹915.00₹570.00n/a43
Feb ’25₹647.65
₹710.83
+9.8%
8.2%₹840.00₹530.00₹766.0040
Jan ’25₹641.35
₹709.00
+10.5%
7.0%₹800.00₹530.00₹793.2039
Dec ’24₹571.75
₹706.15
+23.5%
6.7%₹790.00₹530.00₹838.9540
Nov ’24₹566.40
₹704.37
+24.4%
6.9%₹790.00₹530.00₹821.2038
Oct ’24₹598.55
₹708.05
+18.3%
5.5%₹790.00₹610.00₹796.9537
Sep ’24₹569.55
₹707.28
+24.2%
5.3%₹780.00₹610.00₹815.6039
Aug ’24₹611.85
₹717.89
+17.3%
3.8%₹780.00₹645.00₹862.6537
Jul ’24₹572.85
₹716.75
+25.1%
4.0%₹780.00₹645.00₹841.9536
Jun ’24₹582.75
₹716.19
+22.9%
3.7%₹770.00₹645.00₹830.3536
May ’24₹578.30
₹712.70
+23.2%
4.9%₹805.00₹610.00₹826.2537
Apr ’24₹523.75
₹716.97
+36.9%
4.9%₹805.00₹635.00₹758.3038
Mar ’24₹536.70
₹713.72
+33.0%
5.5%₹805.00₹600.00₹769.1539
Feb ’24₹527.35
₹719.54
+36.4%
5.5%₹821.00₹600.00₹647.6537
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 43 Analysts
₹927.58
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/15 11:19
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

State Bank of India está cubierta por 88 analistas. 39 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited