HDFC Bank Limited

Informe acción NSEI:HDFCBANK

Capitalización de mercado: ₹12.9t

HDFC Bank Valoración

¿Está HDFCBANK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HDFCBANK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HDFCBANK (₹1692.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹780.37)

Muy por debajo del valor justo: HDFCBANK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HDFCBANK?

Métrica clave: Como HDFCBANK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HDFCBANK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HDFCBANK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HDFCBANK?
Ratio PE18.7x
Ganancias₹691.81b
Capitalización bursátil₹12.94t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HDFCBANK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HDFCBANK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
ICICIBANK ICICI Bank
18.7x8.5%₹8.9t
SBIN State Bank of India
10x5.8%₹7.2t
532215 Axis Bank
12.6x8.8%₹3.5t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.4x-6.7%₹3.4t
HDFCBANK HDFC Bank
18.7x10.3%₹12.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: HDFCBANK es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HDFCBANK con el de otras empresas de la industria IN Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HDFCBANK 18.7xPromedio de la industria 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HDFCBANK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de la industria Indian Banks (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HDFCBANK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HDFCBANK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.7x
Ratio PE justo 12.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HDFCBANK es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HDFCBANK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,692.75
₹1,932.98
+14.2%
8.7%₹2,550.00₹1,545.00n/a40
Nov ’25₹1,737.30
₹1,929.23
+11.0%
8.7%₹2,550.00₹1,545.00n/a40
Oct ’25₹1,726.20
₹1,879.37
+8.9%
8.6%₹2,550.00₹1,545.00n/a41
Sep ’25₹1,636.90
₹1,867.37
+14.1%
7.9%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Aug ’25₹1,638.80
₹1,867.88
+14.0%
7.9%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Jul ’25₹1,705.20
₹1,867.20
+9.5%
8.4%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Jun ’25₹1,531.55
₹1,869.02
+22.0%
8.4%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
May ’25₹1,520.10
₹1,874.52
+23.3%
8.5%₹2,410.00₹1,545.00n/a42
Apr ’25₹1,470.50
₹1,910.67
+29.9%
8.5%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Mar ’25₹1,430.75
₹1,937.97
+35.5%
7.9%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Feb ’25₹1,466.35
₹1,959.58
+33.6%
7.2%₹2,410.00₹1,625.00n/a40
Jan ’25₹1,698.10
₹1,950.58
+14.9%
6.6%₹2,210.00₹1,620.00n/a38
Dec ’24₹1,555.40
₹1,945.28
+25.1%
6.4%₹2,210.00₹1,620.00n/a39
Nov ’24₹1,474.50
₹1,947.15
+32.1%
6.3%₹2,210.00₹1,620.00₹1,737.3040
Oct ’24₹1,526.30
₹1,983.67
+30.0%
4.9%₹2,210.00₹1,690.00₹1,726.2039
Sep ’24₹1,574.70
₹2,033.79
+29.2%
4.8%₹2,300.00₹1,735.00₹1,636.9039
Aug ’24₹1,662.25
₹2,036.82
+22.5%
4.8%₹2,300.00₹1,750.00₹1,638.8039
Jul ’24₹1,701.40
₹2,004.63
+17.8%
5.5%₹2,300.00₹1,710.00₹1,705.2032
Jun ’24₹1,604.00
₹1,997.52
+24.5%
5.1%₹2,300.00₹1,710.00₹1,531.5531
May ’24₹1,687.60
₹1,982.58
+17.5%
5.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,520.1033
Apr ’24₹1,609.55
₹1,944.72
+20.8%
6.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,470.5032
Mar ’24₹1,598.05
₹1,931.97
+20.9%
6.1%₹2,200.00₹1,642.00₹1,430.7534
Feb ’24₹1,627.55
₹1,918.20
+17.9%
7.4%₹2,200.00₹1,450.00₹1,466.3535
Jan ’24₹1,628.15
₹1,833.44
+12.6%
8.2%₹2,200.00₹1,450.00₹1,698.1032
Dec ’23₹1,619.50
₹1,818.18
+12.3%
8.8%₹2,200.00₹1,450.00₹1,555.4033
Nov ’23₹1,513.25
₹1,818.20
+20.2%
8.1%₹2,040.00₹1,450.00₹1,474.5035

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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-0.3%

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532218

₹22.44

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-6.5%

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-10.0%

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DCBBANK

₹113.55

7D

-4.9%

1Y

0.04%