RBL Bank Limited

Informe acción NSEI:RBLBANK

Capitalización de mercado: ₹149.9b

RBL Bank Valoración

¿Está RBLBANK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RBLBANK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RBLBANK (₹262.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹141.74)

Muy por debajo del valor justo: RBLBANK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RBLBANK?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RBLBANK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RBLBANK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RBLBANK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.9x
KARURVYSYA Karur Vysya Bank
10.2x12.2%₹151.3b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
8.2x3.1%₹142.5b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
13.4x19.0%₹107.8b
CUB City Union Bank
11.9x9.2%₹117.4b
RBLBANK RBL Bank
11.9x21.9%₹149.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: RBLBANK es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.3x) en comparación con la media de empresas similares (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RBLBANK con el de otras empresas de la industria IN Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RBLBANK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.3x) en comparación con la media de la industria Indian Banks (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RBLBANK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RBLBANK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.9x
Ratio PE justo 14.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RBLBANK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RBLBANK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹247.50
₹282.00
+13.9%
17.1%₹358.00₹150.00n/a17
May ’25₹260.30
₹278.28
+6.9%
18.0%₹358.00₹150.00n/a18
Apr ’25₹247.70
₹268.35
+8.3%
19.6%₹350.00₹130.00n/a17
Mar ’25₹266.80
₹268.47
+0.6%
19.5%₹350.00₹132.00n/a17
Feb ’25₹266.55
₹267.75
+0.5%
20.2%₹350.00₹132.00n/a16
Jan ’25₹284.60
₹261.63
-8.1%
20.7%₹350.00₹130.00n/a16
Dec ’24₹233.10
₹256.50
+10.0%
20.3%₹339.00₹130.00n/a16
Nov ’24₹218.20
₹256.38
+17.5%
20.3%₹339.00₹130.00n/a16
Oct ’24₹252.75
₹218.38
-13.6%
24.6%₹331.00₹105.00n/a16
Sep ’24₹238.05
₹207.07
-13.0%
22.2%₹275.00₹105.00n/a14
Aug ’24₹224.60
₹202.54
-9.8%
22.2%₹275.00₹105.00n/a13
Jul ’24₹181.95
₹172.54
-5.2%
20.3%₹230.00₹93.00n/a13
Jun ’24₹168.50
₹168.69
+0.1%
21.8%₹230.00₹93.00n/a13
May ’24₹161.80
₹171.23
+5.8%
22.5%₹230.00₹91.00₹260.3013
Apr ’24₹141.10
₹164.21
+16.4%
25.2%₹230.00₹91.00₹247.7014
Mar ’24₹161.05
₹166.60
+3.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.8015
Feb ’24₹148.40
₹166.60
+12.3%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.5515
Jan ’24₹179.40
₹132.73
-26.0%
18.6%₹175.00₹91.00₹284.6015
Dec ’23₹153.30
₹131.73
-14.1%
19.0%₹175.00₹91.00₹233.1015
Nov ’23₹134.90
₹128.07
-5.1%
19.2%₹175.00₹91.00₹218.2015
Oct ’23₹113.75
₹110.27
-3.1%
16.3%₹150.00₹86.00₹252.7515
Sep ’23₹122.15
₹107.53
-12.0%
15.1%₹150.00₹86.00₹238.0515
Aug ’23₹96.15
₹107.53
+11.8%
15.1%₹150.00₹86.00₹224.6015
Jul ’23₹86.20
₹123.29
+43.0%
24.7%₹205.00₹90.00₹181.9514
Jun ’23₹111.00
₹130.38
+17.5%
22.2%₹205.00₹95.00₹168.5013
May ’23₹120.20
₹160.42
+33.5%
16.7%₹205.00₹130.00₹161.8012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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