Kotak Mahindra Bank Limited

Informe acción NSEI:KOTAKBANK

Capitalización de mercado: ₹3.9t

Kotak Mahindra Bank Valoración

¿Está KOTAKBANK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOTAKBANK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹565.69
Fair Value
248.7% overvalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KOTAKBANK (₹1972.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹565.69)

Muy por debajo del valor justo: KOTAKBANK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOTAKBANK?

Métrica clave: Como KOTAKBANK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KOTAKBANK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOTAKBANK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KOTAKBANK?
Ratio PE17.4x
Ganancias₹224.92b
Capitalización bursátil₹3.86t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOTAKBANK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOTAKBANK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.6x
532215 Axis Bank
11.1x7.9%₹3.1t
SBIN State Bank of India
8.2x2.4%₹6.5t
ICICIBANK ICICI Bank
17.9x8.4%₹8.8t
BANKBARODA Bank of Baroda
5.3x1.1%₹1.1t
KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank
17.4x-5.2%₹3.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: KOTAKBANK es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.4x) en comparación con la media de empresas similares (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOTAKBANK con el de otras empresas de la industria IN Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KOTAKBANK 17.4xPromedio de la industria 9.7xNo. of Companies10PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOTAKBANK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.4x) en comparación con la media de la industria Indian Banks (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOTAKBANK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOTAKBANK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 8.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOTAKBANK es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOTAKBANK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,972.80
₹2,071.55
+5.0%
6.7%₹2,330.00₹1,660.00n/a40
Feb ’26₹1,903.10
₹2,059.30
+8.2%
6.4%₹2,300.00₹1,660.00n/a40
Jan ’26₹1,788.40
₹2,001.80
+11.9%
8.2%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Dec ’25₹1,765.25
₹1,991.83
+12.8%
8.6%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Nov ’25₹1,744.40
₹1,993.93
+14.3%
8.5%₹2,300.00₹1,603.00n/a40
Oct ’25₹1,879.40
₹1,960.85
+4.3%
8.5%₹2,300.00₹1,613.00n/a40
Sep ’25₹1,780.80
₹1,949.97
+9.5%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Aug ’25₹1,792.65
₹1,949.97
+8.8%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Jul ’25₹1,808.10
₹1,879.23
+3.9%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a39
Jun ’25₹1,680.40
₹1,878.13
+11.8%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a40
May ’25₹1,623.95
₹2,031.24
+25.1%
8.2%₹2,300.00₹1,622.00n/a38
Apr ’25₹1,790.70
₹2,072.24
+15.7%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Mar ’25₹1,727.70
₹2,073.82
+20.0%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Feb ’25₹1,822.75
₹2,085.28
+14.4%
7.7%₹2,335.00₹1,600.00₹1,903.1039
Jan ’25₹1,909.15
₹2,057.27
+7.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00₹1,788.4037
Dec ’24₹1,750.50
₹2,061.68
+17.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00₹1,765.2538
Nov ’24₹1,724.40
₹2,085.92
+21.0%
10.4%₹2,622.00₹1,600.00₹1,744.4039
Oct ’24₹1,735.70
₹2,162.61
+24.6%
8.9%₹2,624.00₹1,615.00₹1,879.4038
Sep ’24₹1,771.10
₹2,164.45
+22.2%
8.5%₹2,624.00₹1,615.00₹1,780.8038
Aug ’24₹1,850.00
₹2,163.16
+16.9%
8.6%₹2,624.00₹1,615.00₹1,792.6537
Jul ’24₹1,846.55
₹2,126.14
+15.1%
9.5%₹2,513.00₹1,580.00₹1,808.1035
Jun ’24₹1,930.05
₹2,133.91
+10.6%
8.9%₹2,513.00₹1,580.00₹1,680.4035
May ’24₹1,938.05
₹2,120.65
+9.4%
9.2%₹2,513.00₹1,524.00₹1,623.9534
Apr ’24₹1,732.85
₹2,101.03
+21.2%
8.8%₹2,470.00₹1,524.00₹1,790.7035
Mar ’24₹1,744.90
₹2,113.53
+21.1%
9.0%₹2,470.00₹1,524.00₹1,727.7036
Feb ’24₹1,744.70
₹2,117.22
+21.4%
8.9%₹2,470.00₹1,524.00₹1,822.7537
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
₹2.07k
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/13 12:25
Precio de las acciones al final del día2025/02/13 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Kotak Mahindra Bank Limited está cubierta por 69 analistas. 37 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nitin BhasinAmbit Capital
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited