Kotak Mahindra Bank Valoración
¿Está KOTAKBANK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KOTAKBANK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KOTAKBANK (₹1761.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹627.59)
Muy por debajo del valor justo: KOTAKBANK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOTAKBANK?
Métrica clave: Como KOTAKBANK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de KOTAKBANK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Ganancias | ₹220.56b |
| Capitalización bursátil | ₹3.45t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -2.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KOTAKBANK con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12x | ||
532215 Axis Bank | 12.7x | 8.6% | ₹3.5t |
SBIN State Bank of India | 10.2x | 5.8% | ₹7.0t |
ICICIBANK ICICI Bank | 19x | 8.5% | ₹8.8t |
BANKBARODA Bank of Baroda | 6.1x | 2.6% | ₹1.2t |
KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank | 15.9x | -6.7% | ₹3.5t |
Price-To-Earnings vs. Similares: KOTAKBANK es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.9x) en comparación con la media de empresas similares (12x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KOTAKBANK con el de otras empresas de la industria IN Banks ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: KOTAKBANK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.9x) en comparación con la media de la industria Indian Banks (9.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KOTAKBANK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 15.9x |
| Ratio PE justo | 8.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOTAKBANK es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹1,761.45 | ₹1,993.83 +13.2% | 8.6% | ₹2,300.00 | ₹1,579.00 | n/a | 40 |
| Nov ’25 | ₹1,744.40 | ₹1,995.93 +14.4% | 8.5% | ₹2,300.00 | ₹1,603.00 | n/a | 40 |
| Oct ’25 | ₹1,879.40 | ₹1,960.85 +4.3% | 8.5% | ₹2,300.00 | ₹1,613.00 | n/a | 40 |
| Sep ’25 | ₹1,780.80 | ₹1,949.97 +9.5% | 8.3% | ₹2,300.00 | ₹1,613.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | ₹1,792.65 | ₹1,949.97 +8.8% | 8.3% | ₹2,300.00 | ₹1,613.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹1,808.10 | ₹1,879.23 +3.9% | 9.5% | ₹2,300.00 | ₹1,547.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | ₹1,680.40 | ₹1,878.13 +11.8% | 9.5% | ₹2,300.00 | ₹1,547.00 | n/a | 40 |
| May ’25 | ₹1,623.95 | ₹2,031.24 +25.1% | 8.2% | ₹2,300.00 | ₹1,622.00 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | ₹1,790.70 | ₹2,072.24 +15.7% | 7.4% | ₹2,300.00 | ₹1,600.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,727.70 | ₹2,073.82 +20.0% | 7.4% | ₹2,300.00 | ₹1,600.00 | n/a | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,822.75 | ₹2,085.28 +14.4% | 7.7% | ₹2,335.00 | ₹1,600.00 | n/a | 39 |
| Jan ’25 | ₹1,909.15 | ₹2,057.27 +7.8% | 9.1% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 37 |
| Dec ’24 | ₹1,750.50 | ₹2,061.68 +17.8% | 9.1% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,724.40 | ₹2,085.92 +21.0% | 10.4% | ₹2,622.00 | ₹1,600.00 | ₹1,744.40 | 39 |
| Oct ’24 | ₹1,735.70 | ₹2,162.61 +24.6% | 8.9% | ₹2,624.00 | ₹1,615.00 | ₹1,879.40 | 38 |
| Sep ’24 | ₹1,771.10 | ₹2,164.45 +22.2% | 8.5% | ₹2,624.00 | ₹1,615.00 | ₹1,780.80 | 38 |
| Aug ’24 | ₹1,850.00 | ₹2,163.16 +16.9% | 8.6% | ₹2,624.00 | ₹1,615.00 | ₹1,792.65 | 37 |
| Jul ’24 | ₹1,846.55 | ₹2,126.14 +15.1% | 9.5% | ₹2,513.00 | ₹1,580.00 | ₹1,808.10 | 35 |
| Jun ’24 | ₹1,930.05 | ₹2,133.91 +10.6% | 8.9% | ₹2,513.00 | ₹1,580.00 | ₹1,680.40 | 35 |
| May ’24 | ₹1,938.05 | ₹2,120.65 +9.4% | 9.2% | ₹2,513.00 | ₹1,524.00 | ₹1,623.95 | 34 |
| Apr ’24 | ₹1,732.85 | ₹2,101.03 +21.2% | 8.8% | ₹2,470.00 | ₹1,524.00 | ₹1,790.70 | 35 |
| Mar ’24 | ₹1,744.90 | ₹2,107.35 +20.8% | 9.1% | ₹2,470.00 | ₹1,524.00 | ₹1,727.70 | 37 |
| Feb ’24 | ₹1,744.70 | ₹2,111.11 +21.0% | 9.0% | ₹2,470.00 | ₹1,524.00 | ₹1,822.75 | 38 |
| Jan ’24 | ₹1,827.25 | ₹2,111.43 +15.6% | 8.8% | ₹2,470.00 | ₹1,500.00 | ₹1,909.15 | 37 |
| Dec ’23 | ₹1,934.30 | ₹2,111.43 +9.2% | 8.8% | ₹2,470.00 | ₹1,500.00 | ₹1,750.50 | 37 |
| Nov ’23 | ₹1,909.20 | ₹2,110.62 +10.6% | 8.9% | ₹2,470.00 | ₹1,500.00 | ₹1,724.40 | 37 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
DCB Bank
₹35.8b
Provides various banking and financial products and services in India.
532772
₹114.05
7D
0.7%
1Y
1.0%
Union Bank of India
₹879.5b
Provides various banking products and services.
UNIONBANK
₹115.22
7D
1.2%
1Y
8.6%
Bandhan Bank
₹267.2b
Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.
541153
₹166.00
7D
-0.7%
1Y
-21.8%