IDFC First Bank Limited

Informe acción NSEI:IDFCFIRSTB

Capitalización de mercado: ₹458.6b

IDFC First Bank Valoración

¿Está IDFCFIRSTB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IDFCFIRSTB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹20.78
Fair Value
201.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: IDFCFIRSTB (₹62.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹20.78)

Muy por debajo del valor justo: IDFCFIRSTB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IDFCFIRSTB?

Métrica clave: Como IDFCFIRSTB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IDFCFIRSTB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IDFCFIRSTB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IDFCFIRSTB?
Ratio PE19.8x
Ganancias₹23.19b
Capitalización bursátil₹458.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IDFCFIRSTB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IDFCFIRSTB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.1x
CENTRALBK Central Bank of India
13.4xn/a₹457.3b
FEDERALBNK Federal Bank
11.6x13.2%₹479.9b
UCOBANK UCO Bank
23.6xn/a₹516.9b
MAHABANK Bank of Maharashtra
7.9xn/a₹385.4b
IDFCFIRSTB IDFC First Bank
19.8x40.1%₹458.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: IDFCFIRSTB es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.8x) en comparación con la media de empresas similares (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IDFCFIRSTB con el de otras empresas de la industria IN Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IDFCFIRSTB 19.8xPromedio de la industria 9.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IDFCFIRSTB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.8x) en comparación con la media de la industria Indian Banks (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IDFCFIRSTB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IDFCFIRSTB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.8x
Ratio PE justo 15.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IDFCFIRSTB es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IDFCFIRSTB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹62.65
₹71.05
+13.4%
14.9%₹95.00₹56.00n/a19
Jan ’26₹64.19
₹71.58
+11.5%
15.4%₹95.00₹56.00n/a19
Dec ’25₹64.08
₹72.47
+13.1%
15.6%₹95.00₹56.00n/a19
Nov ’25₹67.15
₹73.06
+8.8%
15.0%₹95.00₹58.00n/a18
Oct ’25₹73.44
₹84.17
+14.6%
11.0%₹98.00₹63.00n/a18
Sep ’25₹73.84
₹84.50
+14.4%
10.6%₹98.00₹63.00n/a18
Aug ’25₹75.39
₹84.33
+11.9%
10.4%₹98.00₹63.00n/a18
Jul ’25₹81.14
₹90.50
+11.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
Jun ’25₹76.40
₹90.50
+18.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
May ’25₹82.15
₹89.83
+9.4%
13.3%₹107.00₹64.00n/a18
Apr ’25₹77.50
₹90.19
+16.4%
12.5%₹107.00₹64.00n/a16
Mar ’25₹82.20
₹90.57
+10.2%
12.8%₹107.00₹64.00n/a14
Feb ’25₹83.40
₹90.64
+8.7%
12.6%₹107.00₹65.00n/a14
Jan ’25₹87.80
₹94.21
+7.3%
14.0%₹114.00₹65.00₹64.1914
Dec ’24₹86.10
₹91.67
+6.5%
14.6%₹114.00₹65.00₹64.0815
Nov ’24₹81.10
₹91.87
+13.3%
14.2%₹114.00₹68.00₹67.1515
Oct ’24₹95.50
₹89.07
-6.7%
15.1%₹105.00₹65.00₹73.4414
Sep ’24₹93.40
₹84.92
-9.1%
14.6%₹100.00₹65.00₹73.8412
Aug ’24₹88.50
₹81.50
-7.9%
18.2%₹100.00₹47.00₹75.3912
Jul ’24₹79.40
₹71.30
-10.2%
16.6%₹85.00₹47.00₹81.1410
Jun ’24₹72.60
₹68.80
-5.2%
15.1%₹80.00₹47.00₹76.4010
May ’24₹61.45
₹65.11
+6.0%
17.3%₹80.00₹47.00₹82.159
Apr ’24₹55.05
₹59.20
+7.5%
21.5%₹75.00₹36.00₹77.5010
Mar ’24₹55.70
₹59.18
+6.3%
20.5%₹75.00₹36.00₹82.2011
Feb ’24₹56.50
₹59.18
+4.7%
20.5%₹75.00₹36.00₹83.4011
Jan ’24₹58.80
₹54.73
-6.9%
21.0%₹70.00₹36.00₹87.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹71.05
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/08 06:27
Precio de las acciones al final del día2025/01/08 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

IDFC First Bank Limited está cubierta por 37 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAxis Capital Limited
Manish ShuklaAxis Capital Limited