IDFC First Bank Limited

Informe acción NSEI:IDFCFIRSTB

Capitalización de mercado: ₹469.7b

IDFC First Bank Valoración

¿Está IDFCFIRSTB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IDFCFIRSTB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IDFCFIRSTB (₹64.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹24.6)

Muy por debajo del valor justo: IDFCFIRSTB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IDFCFIRSTB?

Métrica clave: Como IDFCFIRSTB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IDFCFIRSTB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IDFCFIRSTB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IDFCFIRSTB?
Ratio PE20.3x
Ganancias₹23.19b
Capitalización bursátil₹469.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IDFCFIRSTB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IDFCFIRSTB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
CENTRALBK Central Bank of India
14.3xn/a₹489.4b
UCOBANK UCO Bank
24.2xn/a₹529.1b
FEDERALBNK Federal Bank
12.6x13.2%₹522.3b
MAHABANK Bank of Maharashtra
8.8xn/a₹429.3b
IDFCFIRSTB IDFC First Bank
20.3x39.9%₹469.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: IDFCFIRSTB es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de empresas similares (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IDFCFIRSTB con el de otras empresas de la industria IN Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IDFCFIRSTB 20.3xPromedio de la industria 10.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IDFCFIRSTB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de la industria Indian Banks (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IDFCFIRSTB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IDFCFIRSTB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.3x
Ratio PE justo 15.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IDFCFIRSTB es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IDFCFIRSTB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹64.15
₹72.89
+13.6%
14.9%₹95.00₹58.00n/a19
Nov ’25₹67.15
₹73.06
+8.8%
15.0%₹95.00₹58.00n/a18
Oct ’25₹73.44
₹84.17
+14.6%
11.0%₹98.00₹63.00n/a18
Sep ’25₹73.84
₹84.50
+14.4%
10.6%₹98.00₹63.00n/a18
Aug ’25₹75.39
₹84.33
+11.9%
10.4%₹98.00₹63.00n/a18
Jul ’25₹81.14
₹90.50
+11.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
Jun ’25₹76.40
₹90.50
+18.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
May ’25₹82.15
₹89.83
+9.4%
13.3%₹107.00₹64.00n/a18
Apr ’25₹77.50
₹90.19
+16.4%
12.5%₹107.00₹64.00n/a16
Mar ’25₹82.20
₹90.57
+10.2%
12.8%₹107.00₹64.00n/a14
Feb ’25₹83.40
₹90.64
+8.7%
12.6%₹107.00₹65.00n/a14
Jan ’25₹87.80
₹94.21
+7.3%
14.0%₹114.00₹65.00n/a14
Dec ’24₹86.10
₹91.67
+6.5%
14.6%₹114.00₹65.00n/a15
Nov ’24₹81.10
₹91.87
+13.3%
14.2%₹114.00₹68.00₹67.1515
Oct ’24₹95.50
₹89.07
-6.7%
15.1%₹105.00₹65.00₹73.4414
Sep ’24₹93.40
₹84.92
-9.1%
14.6%₹100.00₹65.00₹73.8412
Aug ’24₹88.50
₹81.50
-7.9%
18.2%₹100.00₹47.00₹75.3912
Jul ’24₹79.40
₹71.30
-10.2%
16.6%₹85.00₹47.00₹81.1410
Jun ’24₹72.60
₹68.80
-5.2%
15.1%₹80.00₹47.00₹76.4010
May ’24₹61.45
₹65.11
+6.0%
17.3%₹80.00₹47.00₹82.159
Apr ’24₹55.05
₹59.20
+7.5%
21.5%₹75.00₹36.00₹77.5010
Mar ’24₹55.70
₹59.18
+6.3%
20.5%₹75.00₹36.00₹82.2011
Feb ’24₹56.50
₹59.18
+4.7%
20.5%₹75.00₹36.00₹83.4011
Jan ’24₹58.80
₹54.73
-6.9%
21.0%₹70.00₹36.00₹87.8011
Dec ’23₹58.75
₹54.73
-6.8%
21.0%₹70.00₹36.00₹86.1011
Nov ’23₹55.70
₹53.27
-4.4%
22.3%₹70.00₹35.00₹81.1011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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