Hero MotoCorp Limited

Informe acción NSEI:HEROMOTOCO

Capitalización de mercado: ₹908.2b

Hero MotoCorp Valoración

¿Está HEROMOTOCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HEROMOTOCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HEROMOTOCO (₹4498.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1605.66)

Muy por debajo del valor justo: HEROMOTOCO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HEROMOTOCO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HEROMOTOCO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.4x
Valor empresarial/EBITDA17.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HEROMOTOCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HEROMOTOCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares86.3x
532343 TVS Motor
59.9x20.3%₹979.6b
505200 Eicher Motors
32.8x11.3%₹1.3t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
33x11.8%₹2.5t
531795 Atul Auto
219.7xn/a₹14.6b
HEROMOTOCO Hero MotoCorp
25.1x14.4%₹908.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: HEROMOTOCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.8x) comparado con la media de empresas similares (80.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HEROMOTOCO con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HEROMOTOCO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.8x) en comparación con la media de la industria Asian Auto (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HEROMOTOCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HEROMOTOCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.2x
Ratio PE justo 32.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HEROMOTOCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HEROMOTOCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹4,561.50
₹4,924.89
+8.0%
16.3%₹6,057.00₹2,750.00n/a37
Apr ’25₹4,680.75
₹4,836.39
+3.3%
18.2%₹6,057.00₹2,750.00n/a38
Mar ’25₹4,507.10
₹4,845.21
+7.5%
18.2%₹6,057.00₹2,750.00n/a38
Feb ’25₹4,586.70
₹4,017.63
-12.4%
17.9%₹5,325.00₹2,750.00n/a38
Jan ’25₹4,118.55
₹3,566.67
-13.4%
15.0%₹4,579.00₹2,521.00n/a39
Dec ’24₹3,760.00
₹3,396.60
-9.7%
12.7%₹4,350.00₹2,521.00n/a40
Nov ’24₹3,092.45
₹3,269.00
+5.7%
11.7%₹3,980.00₹2,470.00n/a40
Oct ’24₹3,057.25
₹3,215.69
+5.2%
12.7%₹3,980.00₹2,344.00n/a39
Sep ’24₹2,927.40
₹3,188.73
+8.9%
12.7%₹3,980.00₹2,344.00n/a40
Aug ’24₹3,102.10
₹3,077.74
-0.8%
12.2%₹3,840.00₹2,344.00n/a38
Jul ’24₹2,910.10
₹2,957.62
+1.6%
11.5%₹3,650.00₹2,200.00n/a37
Jun ’24₹2,800.40
₹2,872.50
+2.6%
10.1%₹3,650.00₹2,200.00n/a38
May ’24₹2,558.60
₹2,824.62
+10.4%
10.4%₹3,378.00₹2,170.00₹4,543.0537
Apr ’24₹2,347.35
₹2,865.22
+22.1%
11.0%₹3,380.00₹2,150.00₹4,680.7537
Mar ’24₹2,431.10
₹2,901.05
+19.3%
10.7%₹3,380.00₹2,150.00₹4,507.1039
Feb ’24₹2,727.25
₹2,919.51
+7.0%
10.7%₹3,430.00₹2,100.00₹4,586.7039
Jan ’24₹2,738.85
₹2,903.36
+6.0%
10.6%₹3,430.00₹2,150.00₹4,118.5539
Dec ’23₹2,871.80
₹2,903.28
+1.1%
10.5%₹3,430.00₹2,150.00₹3,760.0040
Nov ’23₹2,673.15
₹2,953.37
+10.5%
10.0%₹3,430.00₹2,150.00₹3,092.4541
Oct ’23₹2,549.20
₹2,968.27
+16.4%
11.3%₹3,500.00₹1,937.00₹3,057.2541
Sep ’23₹2,876.65
₹2,974.49
+3.4%
11.2%₹3,585.00₹1,937.00₹2,927.4041
Aug ’23₹2,840.80
₹2,932.12
+3.2%
12.2%₹3,585.00₹1,937.00₹3,102.1041
Jul ’23₹2,763.80
₹2,883.51
+4.3%
12.1%₹3,585.00₹1,937.00₹2,910.1041
Jun ’23₹2,757.60
₹2,836.28
+2.9%
12.2%₹3,585.00₹1,937.00₹2,800.4039
May ’23₹2,506.65
₹2,915.23
+16.3%
13.8%₹3,690.00₹1,937.00₹2,558.6040

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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