Balkrishna Industries Limited

Informe acción NSEI:BALKRISIND

Capitalización de mercado: ₹529.4b

Balkrishna Industries Valoración

¿Está BALKRISIND infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BALKRISIND si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BALKRISIND (₹2736.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1072.7)

Muy por debajo del valor justo: BALKRISIND cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BALKRISIND?

Métrica clave: Como BALKRISIND es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BALKRISIND. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BALKRISIND por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BALKRISIND?
Ratio PE32.5x
Ganancias₹16.29b
Capitalización bursátil₹529.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BALKRISIND con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BALKRISIND frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.2x
MRF MRF
27.1x10.9%₹528.2b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
22.5x17.8%₹325.9b
500878 CEAT
21.2x19.5%₹120.2b
530007 JK Tyre & Industries
14x18.6%₹103.0b
BALKRISIND Balkrishna Industries
32.5x14.7%₹529.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: BALKRISIND es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.5x) en comparación con la media de empresas similares (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BALKRISIND con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.36k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BALKRISIND 32.5xPromedio de la industria 31.2xNo. of Companies16PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BALKRISIND es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.5x) en comparación con la media de la industria Indian Auto Components (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BALKRISIND comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BALKRISIND vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.5x
Ratio PE justo 31.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BALKRISIND es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BALKRISIND de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,736.35
₹2,923.43
+6.8%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Nov ’25₹2,853.55
₹2,925.81
+2.5%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Oct ’25₹3,062.10
₹2,858.14
-6.7%
15.2%₹3,500.00₹2,133.00n/a21
Sep ’25₹2,829.75
₹2,847.77
+0.6%
15.4%₹3,500.00₹2,133.00n/a22
Aug ’25₹3,345.85
₹2,841.00
-15.1%
16.5%₹3,700.00₹2,075.00n/a22
Jul ’25₹3,190.90
₹2,796.41
-12.4%
15.7%₹3,500.00₹2,075.00n/a22
Jun ’25₹3,050.05
₹2,778.95
-8.9%
15.8%₹3,500.00₹2,075.00n/a22
May ’25₹2,429.90
₹2,454.19
+1.0%
12.1%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Apr ’25₹2,284.75
₹2,452.81
+7.4%
12.3%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Mar ’25₹2,250.85
₹2,452.81
+9.0%
12.3%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Feb ’25₹2,436.50
₹2,485.76
+2.0%
12.6%₹2,920.00₹1,950.00n/a21
Jan ’25₹2,576.25
₹2,485.62
-3.5%
14.7%₹2,987.00₹1,700.00n/a21
Dec ’24₹2,559.70
₹2,485.62
-2.9%
14.7%₹2,987.00₹1,700.00n/a21
Nov ’24₹2,559.00
₹2,491.81
-2.6%
14.5%₹2,987.00₹1,700.00₹2,853.5521
Oct ’24₹2,557.80
₹2,342.70
-8.4%
13.9%₹2,920.00₹1,700.00₹3,062.1020
Sep ’24₹2,361.80
₹2,338.10
-1.0%
13.8%₹2,920.00₹1,700.00₹2,829.7520
Aug ’24₹2,523.60
₹2,317.43
-8.2%
15.1%₹2,920.00₹1,650.00₹3,345.8521
Jul ’24₹2,370.40
₹2,228.40
-6.0%
15.8%₹2,700.00₹1,650.00₹3,190.9020
Jun ’24₹2,287.40
₹2,216.38
-3.1%
15.3%₹2,700.00₹1,650.00₹3,050.0521
May ’24₹2,084.25
₹2,098.95
+0.7%
13.1%₹2,500.00₹1,650.00₹2,429.9020
Apr ’24₹1,951.45
₹2,089.80
+7.1%
13.2%₹2,500.00₹1,650.00₹2,284.7520
Mar ’24₹2,051.00
₹2,095.55
+2.2%
13.3%₹2,500.00₹1,650.00₹2,250.8522
Feb ’24₹2,249.90
₹2,088.23
-7.2%
13.4%₹2,600.00₹1,650.00₹2,436.5022
Jan ’24₹2,131.25
₹2,070.95
-2.8%
12.3%₹2,479.00₹1,650.00₹2,576.2522
Dec ’23₹2,063.80
₹2,064.61
+0.04%
12.1%₹2,479.00₹1,650.00₹2,559.7023
Nov ’23₹1,946.40
₹2,209.24
+13.5%
16.9%₹3,066.00₹1,649.00₹2,559.0021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Forge Auto International

₹957.1m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹87.65

7D

3.2%

1Y

n/a

Subros

₹41.1b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹628.80

7D

3.1%

1Y

47.2%

CIE Automotive India

₹183.5b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹483.15

7D

3.5%

1Y

0.8%