Balkrishna Industries Limited

Informe acción NSEI:BALKRISIND

Capitalización de mercado: ₹486.8b

Balkrishna Industries Valoración

¿Está BALKRISIND infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BALKRISIND si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹996.64
Fair Value
152.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: BALKRISIND (₹2518.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹996.64)

Muy por debajo del valor justo: BALKRISIND cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BALKRISIND?

Métrica clave: Como BALKRISIND es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BALKRISIND. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BALKRISIND por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BALKRISIND?
Ratio PE27.5x
Ganancias₹17.73b
Capitalización bursátil₹486.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BALKRISIND con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BALKRISIND frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.6x
MRF MRF
31.1x18.3%₹545.6b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
22.7x21.6%₹293.0b
500878 CEAT
25.5x25.5%₹122.9b
530007 JK Tyre & Industries
15x24.5%₹85.0b
BALKRISIND Balkrishna Industries
27.5x14.0%₹486.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BALKRISIND es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.5x) en comparación con la media de empresas similares (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BALKRISIND con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-22.7%US$376.62m
520021 Omax Autos
5xn/aUS$21.94m
505100 India Radiators
1.1xn/aUS$113.51k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BALKRISIND 27.5xPromedio de la industria 28.8xNo. of Companies25PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BALKRISIND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.5x) comparado con la media de la industria Indian Auto Components (28.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BALKRISIND comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BALKRISIND vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.5x
Ratio PE justo 27.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BALKRISIND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BALKRISIND de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,518.20
₹2,803.84
+11.3%
15.5%₹3,402.00₹2,042.00n/a19
Apr ’26₹2,523.55
₹2,845.11
+12.7%
14.5%₹3,402.00₹2,092.00n/a18
Mar ’26₹2,615.65
₹2,856.22
+9.2%
14.8%₹3,402.00₹2,092.00n/a18
Feb ’26₹2,753.80
₹2,871.16
+4.3%
14.7%₹3,402.00₹2,092.00n/a19
Jan ’26₹2,873.40
₹2,923.43
+1.7%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Dec ’25₹2,780.15
₹2,923.43
+5.2%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Nov ’25₹2,853.55
₹2,925.81
+2.5%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Oct ’25₹3,062.10
₹2,858.14
-6.7%
15.2%₹3,500.00₹2,133.00n/a21
Sep ’25₹2,829.75
₹2,847.77
+0.6%
15.4%₹3,500.00₹2,133.00n/a22
Aug ’25₹3,345.85
₹2,841.00
-15.1%
16.5%₹3,700.00₹2,075.00n/a22
Jul ’25₹3,190.90
₹2,796.41
-12.4%
15.7%₹3,500.00₹2,075.00n/a22
Jun ’25₹3,050.05
₹2,778.95
-8.9%
15.8%₹3,500.00₹2,075.00n/a22
May ’25₹2,429.90
₹2,454.19
+1.0%
12.1%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Apr ’25₹2,284.75
₹2,452.81
+7.4%
12.3%₹2,900.00₹1,950.00₹2,523.5521
Mar ’25₹2,250.85
₹2,452.81
+9.0%
12.3%₹2,900.00₹1,950.00₹2,615.6521
Feb ’25₹2,436.50
₹2,485.76
+2.0%
12.6%₹2,920.00₹1,950.00₹2,753.8021
Jan ’25₹2,576.25
₹2,485.62
-3.5%
14.7%₹2,987.00₹1,700.00₹2,873.4021
Dec ’24₹2,559.70
₹2,485.62
-2.9%
14.7%₹2,987.00₹1,700.00₹2,780.1521
Nov ’24₹2,559.00
₹2,491.81
-2.6%
14.5%₹2,987.00₹1,700.00₹2,853.5521
Oct ’24₹2,557.80
₹2,342.70
-8.4%
13.9%₹2,920.00₹1,700.00₹3,062.1020
Sep ’24₹2,361.80
₹2,338.10
-1.0%
13.8%₹2,920.00₹1,700.00₹2,829.7520
Aug ’24₹2,523.60
₹2,317.43
-8.2%
15.1%₹2,920.00₹1,650.00₹3,345.8521
Jul ’24₹2,370.40
₹2,228.40
-6.0%
15.8%₹2,700.00₹1,650.00₹3,190.9020
Jun ’24₹2,287.40
₹2,216.38
-3.1%
15.3%₹2,700.00₹1,650.00₹3,050.0521
May ’24₹2,084.25
₹2,098.95
+0.7%
13.1%₹2,500.00₹1,650.00₹2,429.9020
Apr ’24₹1,951.45
₹2,089.80
+7.1%
13.2%₹2,500.00₹1,650.00₹2,284.7520
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹2.80k
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/25 00:30
Precio de las acciones al final del día2025/04/25 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Balkrishna Industries Limited está cubierta por 55 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.