Varroc Engineering Limited

Informe acción BSE:541578

Capitalización de mercado: ₹77.4b

Varroc Engineering Valoración

¿Está 541578 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 541578 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹599.23
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 541578 (₹507.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹599.23)

Muy por debajo del valor justo: 541578 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 541578?

Métrica clave: Como 541578 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 541578. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 541578 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 541578?
Ratio PE79.3x
Ganancias₹975.11m
Capitalización bursátil₹77.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 541578 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 541578 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.2x
SANSERA Sansera Engineering
37.7x23.83%₹76.2b
505714 Gabriel India
37.4x16.45%₹91.5b
ASKAUTOLTD ASK Automotive
35x18.02%₹86.6b
505242 Dynamatic Technologies
54.7x34.38%₹46.0b
541578 Varroc Engineering
79.3x59.77%₹77.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 541578 es cara según su ratio Price-To-Earnings (79.3x) en comparación con la media de empresas similares (41.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 541578 con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
505100 India Radiators
1.1xn/aUS$113.65k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
541578 79.3xPromedio de la industria 29.6xNo. of Companies23PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 541578 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (79.3x) en comparación con la media de la industria Indian Auto Components (29.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 541578 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 541578 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 79.3x
Ratio PE justo 87.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 541578 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (79.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (87.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 541578 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹507.15
₹523.40
+3.20%
9.71%₹606.00₹450.00n/a5
May ’26₹431.90
₹523.40
+21.19%
9.71%₹606.00₹450.00n/a5
Apr ’26₹428.20
₹560.40
+30.87%
16.14%₹710.00₹450.00n/a5
Mar ’26₹422.45
₹560.40
+32.65%
16.14%₹710.00₹450.00n/a5
Feb ’26₹537.30
₹562.75
+4.74%
22.97%₹780.00₹460.00n/a4
Jan ’26₹596.80
₹552.50
-7.42%
19.59%₹730.00₹460.00n/a4
Dec ’25₹519.55
₹552.50
+6.34%
19.59%₹730.00₹460.00n/a4
Nov ’25₹524.95
₹620.00
+18.11%
19.05%₹800.00₹500.00n/a4
Oct ’25₹590.85
₹609.00
+3.07%
15.74%₹770.00₹500.00n/a5
Sep ’25₹569.10
₹603.50
+6.04%
17.51%₹770.00₹450.00n/a6
Aug ’25₹629.70
₹637.33
+1.21%
16.82%₹780.00₹490.00n/a6
Jul ’25₹671.35
₹637.33
-5.07%
16.82%₹780.00₹490.00n/a6
Jun ’25₹553.30
₹637.33
+15.19%
16.82%₹780.00₹490.00n/a6
May ’25₹524.40
₹588.83
+12.29%
20.54%₹780.00₹400.00₹431.906
Apr ’25₹512.35
₹557.50
+8.81%
17.78%₹700.00₹400.00₹428.206
Mar ’25₹508.00
₹550.83
+8.43%
18.88%₹700.00₹400.00₹422.456
Feb ’25₹589.55
₹488.50
-17.14%
14.13%₹585.00₹380.00₹537.306
Jan ’25₹559.35
₹488.50
-12.67%
14.13%₹585.00₹380.00₹596.806
Dec ’24₹571.20
₹476.14
-16.64%
14.85%₹585.00₹380.00₹519.557
Nov ’24₹457.85
₹413.67
-9.65%
18.83%₹570.00₹320.00₹524.956
Oct ’24₹486.50
₹413.67
-14.97%
18.83%₹570.00₹320.00₹590.856
Sep ’24₹423.15
₹379.14
-10.40%
10.95%₹424.00₹320.00₹569.107
Aug ’24₹353.20
₹348.14
-1.43%
12.16%₹402.00₹260.00₹629.707
Jul ’24₹337.30
₹348.14
+3.21%
12.16%₹402.00₹260.00₹671.357
Jun ’24₹307.65
₹348.14
+13.16%
12.16%₹402.00₹260.00₹553.307
May ’24₹291.65
₹359.86
+23.39%
15.89%₹435.00₹260.00₹524.407
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹524.18
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/23 12:09
Precio de las acciones al final del día2025/05/23 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Varroc Engineering Limited está cubierta por 15 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Arvind SharmaCitigroup Inc
Pratik RangnekarCredit Suisse
Mihir VoraEquirus Securities Private Limited