Subros Limited

Informe acción BSE:517168

Capitalización de mercado: ₹39.6b

Subros Valoración

¿Está 517168 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 517168 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 517168 (₹606.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1106.31)

Muy por debajo del valor justo: 517168 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 517168?

Métrica clave: Como 517168 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 517168. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 517168 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 517168?
Ratio PE30.8x
Ganancias₹1.29b
Capitalización bursátil₹39.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 517168 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 517168 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.3x
FIEMIND Fiem Industries
21.2x15.9%₹39.3b
520057 JTEKT India
43.6x12.6%₹40.3b
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%₹32.1b
SANDHAR Sandhar Technologies
23.6x17.2%₹30.7b
517168 Subros
30.8x24.2%₹39.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 517168 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.8x) en comparación con la media de empresas similares (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 517168 con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
517168 30.8xPromedio de la industria 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 517168 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.8x) en comparación con la media de la industria Indian Auto Components (30.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 517168 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 517168 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.8x
Ratio PE justo 35.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 517168 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 517168 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹606.80
₹831.67
+37.1%
2.3%₹858.00₹813.00n/a3
Nov ’25₹647.75
₹827.33
+27.7%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Oct ’25₹759.70
₹827.33
+8.9%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Sep ’25₹792.30
₹779.00
-1.7%
11.1%₹858.00₹634.00n/a4
Aug ’25₹681.25
₹714.67
+4.9%
9.0%₹791.00₹634.00n/a3
Jul ’25₹772.95
₹728.25
-5.8%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
Jun ’25₹609.50
₹728.25
+19.5%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
May ’25₹622.45
₹700.75
+12.6%
11.4%₹791.00₹609.00n/a4
Apr ’25₹549.85
₹629.60
+14.5%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Mar ’25₹598.45
₹629.60
+5.2%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Feb ’25₹659.40
₹594.75
-9.8%
26.9%₹791.00₹345.00n/a4
Jan ’25₹562.95
₹514.00
-8.7%
19.7%₹609.00₹345.00n/a4
Dec ’24₹430.50
₹484.25
+12.5%
17.6%₹570.00₹345.00n/a4
Nov ’24₹366.90
₹427.00
+16.4%
13.6%₹473.00₹345.00₹647.753
Oct ’24₹389.35
₹427.00
+9.7%
13.6%₹473.00₹345.00₹759.703
Sep ’24₹411.45
₹427.00
+3.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹792.303
Aug ’24₹427.60
₹359.67
-15.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹681.253
Jul ’24₹437.90
₹359.67
-17.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹772.953
Jun ’24₹323.10
₹400.75
+24.0%
18.3%₹524.00₹340.00₹609.504
May ’24₹308.95
₹391.00
+26.6%
20.7%₹524.00₹314.00₹622.454
Apr ’24₹300.10
₹391.00
+30.3%
20.7%₹524.00₹314.00₹549.854
Mar ’24₹282.20
₹391.00
+38.6%
20.7%₹524.00₹314.00₹598.454
Feb ’24₹296.10
₹390.75
+32.0%
20.8%₹524.00₹314.00₹659.404
Jan ’24₹299.00
₹413.25
+38.2%
16.5%₹524.00₹339.00₹562.954
Dec ’23₹295.85
₹413.25
+39.7%
16.5%₹524.00₹339.00₹430.504
Nov ’23₹329.95
₹395.50
+19.9%
11.2%₹450.00₹339.00₹366.904

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.0b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹397.50

7D

2.3%

1Y

9.6%

Rane Holdings

₹25.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,788.05

7D

-1.7%

1Y

42.0%