Bajaj Auto Limited

Informe acción BSE:532977

Capitalización de mercado: ₹2.7t

Bajaj Auto Valoración

¿Está 532977 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 532977 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 532977 (₹9507.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹2966.58)

Muy por debajo del valor justo: 532977 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 532977?

Métrica clave: Como 532977 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 532977. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 532977 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 532977?
Ratio PE36x
Ganancias₹73.71b
Capitalización bursátil₹2.65t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 532977 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 532977 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.8x
505200 Eicher Motors
31.3x11.1%₹1.3t
532343 TVS Motor
60.1x22.9%₹1.1t
500182 Hero MotoCorp
23x11.7%₹953.6b
500570 Tata Motors
8.5x1.0%₹2.8t
532977 Bajaj Auto
36x16.5%₹2.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: 532977 es cara según su ratio Price-To-Earnings (36x) en comparación con la media de empresas similares (30.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 532977 con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
532977 36.0xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies10PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 532977 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36x) en comparación con la media de la industria Indian Auto (27.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 532977 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 532977 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36x
Ratio PE justo 36.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 532977 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 532977 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹9,507.45
₹11,085.27
+16.6%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a41
Nov ’25₹9,878.25
₹10,952.86
+10.9%
17.6%₹14,000.00₹7,225.00n/a43
Oct ’25₹12,161.90
₹9,901.74
-18.6%
18.9%₹14,000.00₹5,950.00n/a42
Sep ’25₹10,896.10
₹9,559.93
-12.3%
16.0%₹12,000.00₹5,950.00n/a42
Aug ’25₹9,734.15
₹9,461.98
-2.8%
15.7%₹12,000.00₹5,950.00n/a43
Jul ’25₹9,526.30
₹8,668.17
-9.0%
16.6%₹11,000.00₹5,732.00n/a42
Jun ’25₹9,082.45
₹8,548.74
-5.9%
17.2%₹10,500.00₹5,636.00n/a42
May ’25₹8,907.75
₹8,548.74
-4.0%
17.2%₹10,500.00₹5,636.00n/a42
Apr ’25₹9,041.05
₹7,367.24
-18.5%
16.6%₹9,400.00₹5,000.00n/a41
Mar ’25₹8,039.00
₹7,234.88
-10.0%
16.5%₹9,400.00₹4,923.00n/a42
Feb ’25₹7,653.85
₹7,135.71
-6.8%
15.6%₹9,000.00₹4,923.00n/a42
Jan ’25₹6,700.55
₹5,730.35
-14.5%
11.5%₹7,450.00₹4,300.00n/a40
Dec ’24₹6,046.60
₹5,549.83
-8.2%
8.9%₹6,400.00₹4,300.00n/a40
Nov ’24₹5,342.30
₹5,448.64
+2.0%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,878.2542
Oct ’24₹5,062.45
₹5,042.10
-0.4%
8.4%₹5,800.00₹4,000.00₹12,161.9040
Sep ’24₹4,662.65
₹5,014.82
+7.6%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,896.1039
Aug ’24₹4,922.25
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,734.1540
Jul ’24₹4,692.20
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,526.3038
Jun ’24₹4,641.15
₹4,552.95
-1.9%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,082.4538
May ’24₹4,429.45
₹4,552.95
+2.8%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,907.7538
Apr ’24₹3,883.85
₹4,193.46
+8.0%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,041.0537
Mar ’24₹3,722.50
₹4,197.67
+12.8%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,039.0039
Feb ’24₹3,808.25
₹4,199.24
+10.3%
6.8%₹4,800.00₹3,500.00₹7,653.8541
Jan ’24₹3,615.90
₹4,056.61
+12.2%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,700.5541
Dec ’23₹3,707.45
₹4,056.61
+9.4%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,046.6041
Nov ’23₹3,732.45
₹4,042.82
+8.3%
7.5%₹4,800.00₹3,300.00₹5,342.3044

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Subros

₹39.3b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

517168

₹601.70

7D

-1.7%

1Y

47.3%

Samkrg Pistons and Rings

₹1.7b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹175.70

7D

-2.1%

1Y

24.8%

Shivam Autotech

₹4.7b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%