Lumax Auto Technologies Limited

Informe acción BSE:532796

Capitalización de mercado: ₹36.7b

Lumax Auto Technologies Valoración

¿Está 532796 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 532796 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹606.89
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 532796 (₹556.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹606.89)

Muy por debajo del valor justo: 532796 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 532796?

Métrica clave: Como 532796 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 532796. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 532796 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 532796?
Ratio PE23.2x
Ganancias₹1.64b
Capitalización bursátil₹36.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 532796 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 532796 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.7x
SJS S.J.S. Enterprises
24.5x21.0%₹26.6b
FIEMIND Fiem Industries
19x14.1%₹36.4b
517168 Subros
27.6x26.2%₹36.9b
520057 JTEKT India
39.6x15.9%₹32.8b
532796 Lumax Auto Technologies
23.2x26.2%₹36.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 532796 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con la media de empresas similares (27.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 532796 con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
513262 Steel Strips Wheels
4.3x-36.1%US$320.92m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.53k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
532796 23.2xPromedio de la industria 26.6xNo. of Companies20PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 532796 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con la media de la industria Indian Auto Components (26.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 532796 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 532796 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.2x
Ratio PE justo 33.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 532796 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 532796 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹556.95
₹783.00
+40.6%
5.1%₹851.00₹750.00n/a4
Feb ’26₹553.70
₹672.75
+21.5%
16.8%₹767.00₹483.00n/a4
Jan ’26₹647.85
₹672.75
+3.8%
16.8%₹767.00₹483.00n/a4
Dec ’25₹520.45
₹651.50
+25.2%
15.5%₹750.00₹483.00n/a4
Nov ’25₹528.30
₹675.00
+27.8%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Oct ’25₹572.45
₹675.00
+17.9%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Sep ’25₹525.60
₹605.50
+15.2%
5.7%₹650.00₹560.00n/a4
Aug ’25₹548.80
₹590.50
+7.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jul ’25₹581.35
₹590.50
+1.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jun ’25₹485.10
₹566.00
+16.7%
3.5%₹600.00₹552.00n/a4
May ’25₹478.75
₹509.50
+6.4%
8.2%₹560.00₹457.00n/a4
Apr ’25₹487.55
₹456.60
-6.3%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Mar ’25₹476.35
₹456.60
-4.1%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Feb ’25₹397.25
₹417.80
+5.2%
20.9%₹481.00₹245.00₹553.705
Jan ’25₹388.05
₹402.00
+3.6%
22.7%₹466.00₹245.00₹647.854
Dec ’24₹389.95
₹402.00
+3.1%
22.7%₹466.00₹245.00₹520.454
Nov ’24₹358.30
₹385.75
+7.7%
23.0%₹466.00₹245.00₹528.304
Oct ’24₹361.25
₹370.75
+2.6%
21.1%₹457.00₹245.00₹572.454
Sep ’24₹375.50
₹370.75
-1.3%
21.1%₹457.00₹245.00₹525.604
Aug ’24₹388.90
₹352.50
-9.4%
17.9%₹406.00₹245.00₹548.804
Jul ’24₹353.10
₹295.67
-16.3%
21.4%₹385.00₹245.00₹581.353
Jun ’24₹308.40
₹265.33
-14.0%
7.9%₹294.00₹245.00₹485.103
May ’24₹312.35
₹269.00
-13.9%
6.6%₹294.00₹256.00₹478.753
Apr ’24₹268.25
₹269.00
+0.3%
6.6%₹294.00₹256.00₹487.553
Mar ’24₹258.85
₹268.75
+3.8%
5.7%₹294.00₹256.00₹476.354
Feb ’24₹226.25
₹267.00
+18.0%
7.3%₹298.00₹246.00₹397.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹782.79
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/20 11:45
Precio de las acciones al final del día2025/02/20 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Lumax Auto Technologies Limited está cubierta por 10 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Heet ChhedaChoice Equity Broking Private Limited
Jathin KaithavalappilChoice Equity Broking Private Limited