Lumax Auto Technologies Limited

Informe acción BSE:532796

Capitalización de mercado: ₹35.4b

Lumax Auto Technologies Valoración

¿Está 532796 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 532796 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 532796 (₹514.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹433.28)

Muy por debajo del valor justo: 532796 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 532796?

Métrica clave: Como 532796 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 532796. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 532796 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 532796?
Ratio PE22.6x
Ganancias₹1.55b
Capitalización bursátil₹35.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 532796 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 532796 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.2x
SANDHAR Sandhar Technologies
24.2x17.2%₹31.2b
530759 Sterling Tools
37.1xn/a₹23.7b
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%₹32.1b
520057 JTEKT India
46.6x12.6%₹42.1b
532796 Lumax Auto Technologies
22.6x24.1%₹35.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 532796 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.6x) comparado con la media de empresas similares (28.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 532796 con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.15m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.36k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
532796 22.6xPromedio de la industria 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 532796 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.6x) comparado con la media de la industria Indian Auto Components (31.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 532796 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 532796 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.6x
Ratio PE justo 33.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 532796 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 532796 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹514.05
₹651.50
+26.7%
15.5%₹750.00₹483.00n/a4
Nov ’25₹528.30
₹675.00
+27.8%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Oct ’25₹572.45
₹675.00
+17.9%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Sep ’25₹525.60
₹605.50
+15.2%
5.7%₹650.00₹560.00n/a4
Aug ’25₹548.80
₹590.50
+7.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jul ’25₹581.35
₹590.50
+1.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jun ’25₹485.10
₹566.00
+16.7%
3.5%₹600.00₹552.00n/a4
May ’25₹478.75
₹509.50
+6.4%
8.2%₹560.00₹457.00n/a4
Apr ’25₹487.55
₹456.60
-6.3%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Mar ’25₹476.35
₹456.60
-4.1%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Feb ’25₹397.25
₹417.80
+5.2%
20.9%₹481.00₹245.00n/a5
Jan ’25₹388.05
₹402.00
+3.6%
22.7%₹466.00₹245.00n/a4
Dec ’24₹389.95
₹402.00
+3.1%
22.7%₹466.00₹245.00n/a4
Nov ’24₹358.30
₹385.75
+7.7%
23.0%₹466.00₹245.00₹528.304
Oct ’24₹361.25
₹370.75
+2.6%
21.1%₹457.00₹245.00₹572.454
Sep ’24₹375.50
₹370.75
-1.3%
21.1%₹457.00₹245.00₹525.604
Aug ’24₹388.90
₹352.50
-9.4%
17.9%₹406.00₹245.00₹548.804
Jul ’24₹353.10
₹295.67
-16.3%
21.4%₹385.00₹245.00₹581.353
Jun ’24₹308.40
₹265.33
-14.0%
7.9%₹294.00₹245.00₹485.103
May ’24₹312.35
₹269.00
-13.9%
6.6%₹294.00₹256.00₹478.753
Apr ’24₹268.25
₹269.00
+0.3%
6.6%₹294.00₹256.00₹487.553
Mar ’24₹258.85
₹268.75
+3.8%
5.7%₹294.00₹256.00₹476.354
Feb ’24₹226.25
₹267.00
+18.0%
7.3%₹298.00₹246.00₹397.254
Jan ’24₹240.25
₹273.75
+13.9%
5.6%₹298.00₹256.00₹388.054
Dec ’23₹261.80
₹273.75
+4.6%
5.6%₹298.00₹256.00₹389.954
Nov ’23₹243.50
₹263.25
+8.1%
5.2%₹283.00₹246.00₹358.304

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Forge Auto International

₹957.1m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹85.40

7D

2.9%

1Y

n/a

CIE Automotive India

₹183.5b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹476.45

7D

3.7%

1Y

-0.3%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

7D

1.7%

1Y

8.5%