Apollo Tyres Limited

Informe acción BSE:500877

Capitalización de mercado: ₹338.4b

Apollo Tyres Valoración

¿Está 500877 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500877 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500877 (₹532.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹372.55)

Muy por debajo del valor justo: 500877 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500877?

Métrica clave: Como 500877 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 500877. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 500877 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 500877?
Ratio PE23.3x
Ganancias₹14.50b
Capitalización bursátil₹338.41b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500877 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500877 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.8x
502355 Balkrishna Industries
33.3x14.7%₹542.9b
MRF MRF
28.5x10.9%₹555.5b
500878 CEAT
22.2x20.3%₹125.6b
530007 JK Tyre & Industries
15.2x18.6%₹112.2b
500877 Apollo Tyres
23.3x18.7%₹338.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 500877 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.3x) comparado con la media de empresas similares (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500877 con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$383.25m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.77k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
500877 23.3xPromedio de la industria 33.4xNo. of Companies16PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500877 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.3x) comparado con la media de la industria Indian Auto Components (33.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500877 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500877 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.3x
Ratio PE justo 33.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500877 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500877 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹532.50
₹541.58
+1.7%
10.9%₹635.00₹400.00n/a26
Dec ’25₹509.85
₹541.19
+6.1%
11.0%₹635.00₹390.00n/a26
Nov ’25₹503.35
₹545.50
+8.4%
11.6%₹635.00₹410.00n/a26
Oct ’25₹550.80
₹539.33
-2.1%
11.5%₹635.00₹410.00n/a27
Sep ’25₹493.05
₹540.93
+9.7%
11.3%₹635.00₹410.00n/a28
Aug ’25₹551.35
₹547.89
-0.6%
12.2%₹640.00₹400.00n/a27
Jul ’25₹545.65
₹539.31
-1.2%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
Jun ’25₹463.70
₹532.38
+14.8%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
May ’25₹509.55
₹544.81
+6.9%
12.5%₹640.00₹375.00n/a26
Apr ’25₹465.40
₹545.50
+17.2%
13.5%₹640.00₹375.00n/a26
Mar ’25₹529.65
₹545.50
+3.0%
13.5%₹640.00₹375.00n/a26
Feb ’25₹533.90
₹473.32
-11.3%
12.3%₹562.00₹340.00n/a25
Jan ’25₹452.55
₹461.84
+2.1%
10.6%₹552.00₹340.00n/a25
Dec ’24₹442.30
₹449.44
+1.6%
12.4%₹552.00₹298.00₹509.8527
Nov ’24₹380.65
₹418.88
+10.0%
12.6%₹506.00₹290.00₹503.3526
Oct ’24₹368.75
₹419.92
+13.9%
12.2%₹506.00₹290.00₹550.8026
Sep ’24₹385.00
₹422.22
+9.7%
12.0%₹506.00₹290.00₹493.0527
Aug ’24₹427.25
₹417.26
-2.3%
12.4%₹519.00₹290.00₹551.3527
Jul ’24₹406.70
₹408.15
+0.4%
11.9%₹500.00₹290.00₹545.6526
Jun ’24₹391.30
₹398.35
+1.8%
11.2%₹457.00₹290.00₹463.7026
May ’24₹347.00
₹363.83
+4.9%
13.1%₹457.00₹260.00₹509.5524
Apr ’24₹319.85
₹362.58
+13.4%
12.9%₹457.00₹260.00₹465.4024
Mar ’24₹316.20
₹360.77
+14.1%
12.8%₹457.00₹260.00₹529.6526
Feb ’24₹329.70
₹330.12
+0.1%
14.5%₹421.00₹239.00₹533.9026
Jan ’24₹324.45
₹319.75
-1.4%
16.0%₹421.00₹184.00₹452.5527
Dec ’23₹315.50
₹319.75
+1.3%
16.0%₹421.00₹184.00₹442.3027

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 03:16
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Apollo Tyres Limited está cubierta por 69 analistas. 27 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Basudeb BanerjeeAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited