Bharat Forge Limited

Informe acción BSE:500493

Capitalización de mercado: ₹615.9b

Bharat Forge Valoración

¿Está 500493 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500493 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500493 (₹1322.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹689.55)

Muy por debajo del valor justo: 500493 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500493?

Métrica clave: Como 500493 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 500493. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 500493 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 500493?
Ratio PE65x
Ganancias₹9.47b
Capitalización bursátil₹615.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500493 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500493 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares71.1x
532539 Uno Minda
64.4x21.0%₹596.9b
TIINDIA Tube Investments of India
116.1x17.1%₹698.5b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
74.5x25.1%₹422.8b
517334 Samvardhana Motherson International
29.5x21.2%₹1.1t
500493 Bharat Forge
65x28.1%₹615.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 500493 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (65x) comparado con la media de empresas similares (71.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500493 con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$384.13m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.67k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
500493 65.0xPromedio de la industria 30.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500493 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (65x) en comparación con la media de la industria Indian Auto Components (30.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500493 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500493 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 65x
Ratio PE justo 43.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500493 es cara según su ratio Price-To-Earnings (65x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500493 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,322.75
₹1,465.77
+10.8%
17.7%₹1,859.00₹920.00n/a26
Nov ’25₹1,419.15
₹1,555.08
+9.6%
18.5%₹2,000.00₹950.00n/a26
Oct ’25₹1,529.05
₹1,545.89
+1.1%
18.4%₹2,000.00₹950.00n/a27
Sep ’25₹1,587.00
₹1,517.07
-4.4%
19.1%₹2,000.00₹900.00n/a28
Aug ’25₹1,716.90
₹1,410.52
-17.8%
18.2%₹2,000.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,666.10
₹1,364.59
-18.1%
16.5%₹1,650.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,555.10
₹1,350.50
-13.2%
15.9%₹1,650.00₹850.00n/a28
May ’25₹1,271.15
₹1,180.22
-7.2%
13.5%₹1,450.00₹800.00n/a27
Apr ’25₹1,148.90
₹1,163.93
+1.3%
13.2%₹1,346.00₹800.00n/a27
Mar ’25₹1,183.60
₹1,162.44
-1.8%
13.1%₹1,346.00₹800.00n/a27
Feb ’25₹1,229.20
₹1,135.46
-7.6%
13.0%₹1,385.00₹760.00n/a26
Jan ’25₹1,247.20
₹1,099.68
-11.8%
13.7%₹1,310.00₹760.00n/a28
Dec ’24₹1,156.80
₹1,095.75
-5.3%
13.6%₹1,310.00₹760.00n/a28
Nov ’24₹1,026.80
₹1,024.41
-0.2%
15.8%₹1,310.00₹700.00₹1,419.1527
Oct ’24₹1,092.35
₹999.08
-8.5%
14.2%₹1,190.00₹700.00₹1,529.0526
Sep ’24₹1,078.15
₹992.35
-8.0%
13.7%₹1,157.00₹700.00₹1,587.0026
Aug ’24₹933.80
₹886.44
-5.1%
13.7%₹1,050.00₹630.00₹1,716.9027
Jul ’24₹836.55
₹878.23
+5.0%
14.5%₹1,050.00₹615.00₹1,666.1026
Jun ’24₹797.10
₹878.33
+10.2%
14.2%₹1,050.00₹615.00₹1,555.1027
May ’24₹800.85
₹907.00
+13.3%
15.2%₹1,068.00₹570.00₹1,271.1527
Apr ’24₹770.10
₹925.59
+20.2%
12.8%₹1,068.00₹555.00₹1,148.9027
Mar ’24₹824.10
₹926.15
+12.4%
12.9%₹1,068.00₹555.00₹1,183.6027
Feb ’24₹866.85
₹913.04
+5.3%
13.0%₹1,050.00₹555.00₹1,229.2027
Jan ’24₹879.55
₹902.70
+2.6%
12.8%₹1,050.00₹555.00₹1,247.2027
Dec ’23₹848.45
₹890.93
+5.0%
12.7%₹1,050.00₹555.00₹1,156.8028
Nov ’23₹850.65
₹823.29
-3.2%
12.5%₹1,035.00₹555.00₹1,026.8028

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Subros

₹39.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹609.85

7D

-4.8%

1Y

48.8%

Forge Auto International

₹927.7m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹84.95

7D

-4.4%

1Y

n/a

Rane Holdings

₹25.0b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,750.05

7D

-5.0%

1Y

40.1%