Sona BLW Precision Forgings Limited

Informe acción NSEI:SONACOMS

Capitalización de mercado: ₹354.5b

Sona BLW Precision Forgings Valoración

¿Está SONACOMS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SONACOMS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SONACOMS (₹665.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹118.65)

Muy por debajo del valor justo: SONACOMS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SONACOMS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SONACOMS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos11.2x
Valor empresarial/EBITDA39.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SONACOMS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SONACOMS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54x
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
52.5x23.6%₹303.5b
ENDURANCE Endurance Technologies
47x21.2%₹288.5b
532539 Uno Minda
53.9x20.2%₹420.7b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
62.4x18.7%₹248.7b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
68.6x23.5%₹354.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SONACOMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (79.9x) en comparación con la media de empresas similares (59.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SONACOMS con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SONACOMS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (79.9x) en comparación con la media de la industria Indian Auto Components (30.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SONACOMS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SONACOMS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 68.6x
Ratio PE justo 38.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SONACOMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (79.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SONACOMS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹605.05
₹679.20
+12.3%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
May ’25₹625.35
₹676.00
+8.1%
12.5%₹805.00₹520.00n/a15
Apr ’25₹684.20
₹657.93
-3.8%
12.6%₹794.00₹505.00n/a15
Mar ’25₹671.35
₹657.27
-2.1%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Feb ’25₹629.25
₹657.27
+4.5%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Jan ’25₹645.65
₹616.64
-4.5%
12.2%₹700.00₹475.00n/a14
Dec ’24₹562.15
₹604.33
+7.5%
13.2%₹700.00₹475.00n/a15
Nov ’24₹542.55
₹604.33
+11.4%
13.2%₹700.00₹475.00n/a15
Oct ’24₹583.40
₹614.33
+5.3%
14.5%₹703.00₹450.00n/a15
Sep ’24₹592.25
₹610.00
+3.0%
14.2%₹703.00₹450.00n/a15
Aug ’24₹567.05
₹615.13
+8.5%
14.2%₹725.00₹450.00n/a16
Jul ’24₹515.85
₹547.75
+6.2%
15.7%₹725.00₹400.00n/a16
Jun ’24₹530.20
₹547.75
+3.3%
15.7%₹725.00₹400.00n/a16
May ’24₹480.00
₹531.31
+10.7%
17.2%₹725.00₹400.00₹625.3516
Apr ’24₹413.50
₹536.63
+29.8%
17.2%₹725.00₹400.00₹684.2016
Mar ’24₹459.95
₹542.79
+18.0%
17.6%₹725.00₹400.00₹671.3514
Feb ’24₹456.55
₹543.07
+19.0%
18.1%₹725.00₹400.00₹629.2514
Jan ’24₹419.50
₹567.14
+35.2%
16.5%₹725.00₹430.00₹645.6514
Dec ’23₹463.20
₹567.14
+22.4%
16.5%₹725.00₹430.00₹562.1514
Nov ’23₹474.70
₹566.57
+19.4%
16.5%₹725.00₹430.00₹542.5514
Oct ’23₹463.75
₹615.64
+32.8%
18.3%₹770.00₹479.00₹583.4014
Sep ’23₹526.95
₹617.43
+17.2%
18.0%₹770.00₹479.00₹592.2514
Aug ’23₹596.20
₹617.43
+3.6%
18.0%₹770.00₹479.00₹567.0514
Jul ’23₹567.70
₹623.33
+9.8%
18.4%₹770.00₹453.00₹515.8512
Jun ’23₹571.90
₹630.10
+10.2%
17.2%₹770.00₹474.00₹530.2010
May ’23₹635.55
₹665.22
+4.7%
17.1%₹832.00₹490.00₹480.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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