Sona BLW Precision Forgings Limited

Informe acción NSEI:SONACOMS

Capitalización de mercado: ₹357.2b

Sona BLW Precision Forgings Valoración

¿Está SONACOMS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SONACOMS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹357.05
Fair Value
61.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SONACOMS (₹574.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹357.05)

Muy por debajo del valor justo: SONACOMS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SONACOMS?

Métrica clave: Como SONACOMS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SONACOMS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SONACOMS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SONACOMS?
Ratio PE63x
Ganancias₹5.67b
Capitalización bursátil₹357.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SONACOMS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SONACOMS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47.9x
ENDURANCE Endurance Technologies
38.7x20.3%₹297.7b
500086 Exide Industries
39.6x18.9%₹331.2b
500493 Bharat Forge
61x28.1%₹577.2b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
52.2x20.7%₹213.8b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
63x25.2%₹357.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SONACOMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (63x) en comparación con la media de empresas similares (47.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SONACOMS con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-29.4%US$358.16m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.88k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SONACOMS 63.0xPromedio de la industria 30.9xNo. of Companies19PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SONACOMS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (63x) en comparación con la media de la industria Indian Auto Components (30.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SONACOMS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SONACOMS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 63x
Ratio PE justo 37.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SONACOMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (63x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SONACOMS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹574.75
₹745.14
+29.6%
8.3%₹850.00₹640.00n/a14
Jan ’26₹591.65
₹760.50
+28.5%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Dec ’25₹671.60
₹760.50
+13.2%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Nov ’25₹697.20
₹760.50
+9.1%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Oct ’25₹731.05
₹747.40
+2.2%
9.7%₹850.00₹605.00n/a15
Sep ’25₹683.35
₹727.07
+6.4%
8.7%₹800.00₹605.00n/a15
Aug ’25₹672.55
₹727.07
+8.1%
8.7%₹800.00₹605.00n/a15
Jul ’25₹669.60
₹679.53
+1.5%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
Jun ’25₹651.10
₹679.20
+4.3%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
May ’25₹625.35
₹676.00
+8.1%
12.5%₹805.00₹520.00n/a15
Apr ’25₹684.20
₹657.93
-3.8%
12.6%₹794.00₹505.00n/a15
Mar ’25₹671.35
₹657.27
-2.1%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Feb ’25₹629.25
₹657.27
+4.5%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Jan ’25₹645.65
₹616.64
-4.5%
12.2%₹700.00₹475.00₹591.6514
Dec ’24₹562.15
₹604.33
+7.5%
13.2%₹700.00₹475.00₹671.6015
Nov ’24₹542.55
₹604.33
+11.4%
13.2%₹700.00₹475.00₹697.2015
Oct ’24₹583.40
₹614.33
+5.3%
14.5%₹703.00₹450.00₹731.0515
Sep ’24₹592.25
₹610.00
+3.0%
14.2%₹703.00₹450.00₹683.3515
Aug ’24₹567.05
₹615.13
+8.5%
14.2%₹725.00₹450.00₹672.5516
Jul ’24₹515.85
₹547.75
+6.2%
15.7%₹725.00₹400.00₹669.6016
Jun ’24₹530.20
₹547.75
+3.3%
15.7%₹725.00₹400.00₹651.1016
May ’24₹480.00
₹531.31
+10.7%
17.2%₹725.00₹400.00₹625.3516
Apr ’24₹413.50
₹536.63
+29.8%
17.2%₹725.00₹400.00₹684.2016
Mar ’24₹459.95
₹542.79
+18.0%
17.6%₹725.00₹400.00₹671.3514
Feb ’24₹456.55
₹543.07
+19.0%
18.1%₹725.00₹400.00₹629.2514
Jan ’24₹419.50
₹567.14
+35.2%
16.5%₹725.00₹430.00₹645.6514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹745.14
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/18 06:24
Precio de las acciones al final del día2025/01/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sona BLW Precision Forgings Limited está cubierta por 24 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mukesh SarafAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Gunjan PrithyaniBofA Global Research