Sona BLW Precision Forgings Limited

Informe acción NSEI:SONACOMS

Capitalización de mercado: ₹415.0b

Sona BLW Precision Forgings Valoración

¿Está SONACOMS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SONACOMS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SONACOMS (₹667.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹336.1)

Muy por debajo del valor justo: SONACOMS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SONACOMS?

Métrica clave: Como SONACOMS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SONACOMS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SONACOMS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SONACOMS?
Ratio PE73.1x
Ganancias₹5.67b
Capitalización bursátil₹414.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SONACOMS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SONACOMS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares59.2x
ENDURANCE Endurance Technologies
43.2x20.4%₹332.0b
532539 Uno Minda
61.9x21.0%₹574.1b
500493 Bharat Forge
64.1x27.7%₹606.8b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
67.5x21.4%₹276.3b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
73.1x25.1%₹415.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SONACOMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (73.1x) en comparación con la media de empresas similares (59.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SONACOMS con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.27m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.19k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SONACOMS 73.1xPromedio de la industria 30.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SONACOMS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (73.1x) en comparación con la media de la industria Indian Auto Components (30.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SONACOMS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SONACOMS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 73.1x
Ratio PE justo 39.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SONACOMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (73.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SONACOMS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹667.75
₹760.50
+13.9%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Nov ’25₹697.20
₹760.50
+9.1%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Oct ’25₹731.05
₹747.40
+2.2%
9.7%₹850.00₹605.00n/a15
Sep ’25₹683.35
₹727.07
+6.4%
8.7%₹800.00₹605.00n/a15
Aug ’25₹672.55
₹727.07
+8.1%
8.7%₹800.00₹605.00n/a15
Jul ’25₹669.60
₹679.53
+1.5%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
Jun ’25₹651.10
₹679.20
+4.3%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
May ’25₹625.35
₹676.00
+8.1%
12.5%₹805.00₹520.00n/a15
Apr ’25₹684.20
₹657.93
-3.8%
12.6%₹794.00₹505.00n/a15
Mar ’25₹671.35
₹657.27
-2.1%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Feb ’25₹629.25
₹657.27
+4.5%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Jan ’25₹645.65
₹616.64
-4.5%
12.2%₹700.00₹475.00n/a14
Dec ’24₹562.15
₹604.33
+7.5%
13.2%₹700.00₹475.00n/a15
Nov ’24₹542.55
₹604.33
+11.4%
13.2%₹700.00₹475.00₹697.2015
Oct ’24₹583.40
₹614.33
+5.3%
14.5%₹703.00₹450.00₹731.0515
Sep ’24₹592.25
₹610.00
+3.0%
14.2%₹703.00₹450.00₹683.3515
Aug ’24₹567.05
₹615.13
+8.5%
14.2%₹725.00₹450.00₹672.5516
Jul ’24₹515.85
₹547.75
+6.2%
15.7%₹725.00₹400.00₹669.6016
Jun ’24₹530.20
₹547.75
+3.3%
15.7%₹725.00₹400.00₹651.1016
May ’24₹480.00
₹531.31
+10.7%
17.2%₹725.00₹400.00₹625.3516
Apr ’24₹413.50
₹536.63
+29.8%
17.2%₹725.00₹400.00₹684.2016
Mar ’24₹459.95
₹542.79
+18.0%
17.6%₹725.00₹400.00₹671.3514
Feb ’24₹456.55
₹543.07
+19.0%
18.1%₹725.00₹400.00₹629.2514
Jan ’24₹419.50
₹567.14
+35.2%
16.5%₹725.00₹430.00₹645.6514
Dec ’23₹463.20
₹567.14
+22.4%
16.5%₹725.00₹430.00₹562.1514
Nov ’23₹474.70
₹566.57
+19.4%
16.5%₹725.00₹430.00₹542.5514

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CIE Automotive India

₹175.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹463.80

7D

-2.3%

1Y

-7.4%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹388.70

7D

-4.3%

1Y

8.9%

Rane Holdings

₹25.1b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,754.75

7D

-5.2%

1Y

38.0%