PT XL Axiata Tbk

Informe acción IDX:EXCL

Capitalización de mercado: Rp28.6t

XL Axiata Valoración

¿Está EXCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EXCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EXCL (IDR2190) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (IDR8861.92)

Muy por debajo del valor justo: EXCL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EXCL?

Métrica clave: Como EXCL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EXCL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EXCL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EXCL?
Ratio PE18x
GananciasRp1.59t
Capitalización bursátilRp28.63t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EXCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EXCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19x
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison
15.1x13.8%Rp80.6t
TOWR Sarana Menara Nusantara
10.8x7.1%Rp35.3t
TBIG Tower Bersama Infrastructure
26.6x8.8%Rp42.8t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
23.6x7.5%Rp50.0t
EXCL XL Axiata
18x20.0%Rp28.6t

Price-To-Earnings vs. Similares: EXCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con la media de empresas similares (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EXCL con el de otras empresas de la industria Asian Wireless Telecom ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EXCL 18.0xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EXCL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18x) en comparación con la media de la industria Asian Wireless Telecom (17.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EXCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EXCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18x
Ratio PE justo 18.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EXCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EXCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRp2,190.00
Rp3,046.00
+39.1%
21.6%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a20
Nov ’25Rp2,250.00
Rp3,043.50
+35.3%
21.3%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a20
Oct ’25Rp2,260.00
Rp3,041.43
+34.6%
20.7%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a21
Sep ’25Rp2,230.00
Rp2,974.09
+33.4%
21.9%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a22
Aug ’25Rp2,170.00
Rp2,955.91
+36.2%
22.1%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a22
Jul ’25Rp2,180.00
Rp2,933.91
+34.6%
21.9%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a23
Jun ’25Rp2,310.00
Rp2,968.26
+28.5%
21.4%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a23
May ’25Rp2,470.00
Rp2,928.80
+18.6%
21.6%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a25
Apr ’25Rp2,270.00
Rp2,893.60
+27.5%
22.7%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a25
Mar ’25Rp2,560.00
Rp2,882.08
+12.6%
21.7%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a24
Feb ’25Rp2,300.00
Rp2,900.87
+26.1%
22.4%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a23
Jan ’25Rp2,000.00
Rp2,944.35
+47.2%
23.0%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a23
Dec ’24Rp2,080.00
Rp2,926.67
+40.7%
22.8%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a24
Nov ’24Rp2,060.00
Rp2,943.04
+42.9%
23.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,250.0023
Oct ’24Rp2,380.00
Rp2,973.48
+24.9%
22.9%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,260.0023
Sep ’24Rp2,440.00
Rp2,953.27
+21.0%
21.8%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,230.0026
Aug ’24Rp2,280.00
Rp2,904.63
+27.4%
22.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,170.0027
Jul ’24Rp1,955.00
Rp2,929.46
+49.8%
22.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,180.0028
Jun ’24Rp1,985.00
Rp2,974.82
+49.9%
21.2%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,310.0028
May ’24Rp1,750.00
Rp3,062.04
+75.0%
19.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,470.0027
Apr ’24Rp1,980.00
Rp3,092.78
+56.2%
19.5%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,270.0027
Mar ’24Rp2,060.00
Rp3,244.42
+57.5%
17.2%Rp5,000.00Rp2,400.00Rp2,560.0026
Feb ’24Rp2,280.00
Rp3,357.71
+47.3%
18.3%Rp5,000.00Rp2,300.00Rp2,300.0024
Jan ’24Rp2,140.00
Rp3,412.95
+59.5%
17.8%Rp5,000.00Rp2,300.00Rp2,000.0022
Dec ’23Rp2,250.00
Rp3,549.55
+57.8%
17.5%Rp5,000.00Rp2,300.00Rp2,080.0022
Nov ’23Rp2,470.00
Rp3,687.38
+49.3%
15.9%Rp5,000.00Rp2,300.00Rp2,060.0021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

PT. Jasnita Telekomindo

Rp57.4b

Provides interconnection and internet services in Indonesia.

JAST

Rp53.00

7D

-5.4%

1Y

3.9%

First Media

Rp174.2b

Engages in technology, media, and telecommunication businesses in Indonesia.

KBLV

Rp100.00

7D

-1.0%

1Y

33.3%

Mora Telematika Indonesia

Rp8.6t

Operates as a telecommunications infrastructure and network provider in Indonesia and Singapore.

MORA

Rp364.00

7D

4.0%

1Y

-20.9%