PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Informe acción IDX:CPIN

Capitalización de mercado: Rp76.6t

Charoen Pokphand Indonesia Valoración

¿Está CPIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CPIN (IDR4670) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (IDR1920.26)

Muy por debajo del valor justo: CPIN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPIN?

Métrica clave: Como CPIN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CPIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CPIN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CPIN?
Ratio PE37.7x
GananciasRp2.03t
Capitalización bursátilRp76.58t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CPIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CPIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.4x
FAPA FAP Agri
59.4xn/aRp19.3t
DSNG Dharma Satya Nusantara
10x11.8%Rp11.9t
AALI Astra Agro Lestari
11.4x0.1%Rp12.1t
STAA Sumber Tani Agung Resources
9xn/aRp9.2t
CPIN Charoen Pokphand Indonesia
37.7x32.4%Rp76.6t

Price-To-Earnings vs. Similares: CPIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.7x) en comparación con la media de empresas similares (22.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CPIN con el de otras empresas de la industria ID Food ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$19.22m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.35m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CPIN 37.7xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies13PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CPIN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.7x) en comparación con la media de la industria ID Food (16.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CPIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CPIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.7x
Ratio PE justo 21x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CPIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CPIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRp4,750.00
Rp5,762.50
+21.3%
6.8%Rp6,400.00Rp5,200.00n/a8
Nov ’25Rp4,890.00
Rp5,762.50
+17.8%
6.8%Rp6,400.00Rp5,200.00n/a8
Oct ’25Rp4,720.00
Rp5,762.50
+22.1%
6.8%Rp6,400.00Rp5,200.00n/a8
Sep ’25Rp4,860.00
Rp5,800.00
+19.3%
7.0%Rp6,400.00Rp5,200.00n/a7
Aug ’25Rp5,250.00
Rp5,728.57
+9.1%
5.7%Rp6,100.00Rp5,200.00n/a7
Jul ’25Rp5,100.00
Rp5,809.38
+13.9%
7.1%Rp6,575.00Rp5,200.00n/a8
Jun ’25Rp5,200.00
Rp5,784.38
+11.2%
7.2%Rp6,575.00Rp5,200.00n/a8
May ’25Rp4,950.00
Rp5,808.33
+17.3%
8.2%Rp6,575.00Rp5,200.00n/a9
Apr ’25Rp5,200.00
Rp5,952.78
+14.5%
8.8%Rp6,700.00Rp5,200.00n/a9
Mar ’25Rp4,930.00
Rp5,839.29
+18.4%
13.7%Rp6,700.00Rp4,400.00n/a7
Feb ’25Rp4,440.00
Rp6,096.88
+37.3%
13.1%Rp6,800.00Rp4,400.00n/a8
Jan ’25Rp5,025.00
Rp6,484.38
+29.0%
7.3%Rp7,200.00Rp5,500.00n/a8
Dec ’24Rp5,000.00
Rp6,484.38
+29.7%
7.3%Rp7,200.00Rp5,500.00n/a8
Nov ’24Rp5,375.00
Rp6,400.00
+19.1%
8.3%Rp7,200.00Rp5,500.00Rp4,890.007
Oct ’24Rp5,425.00
Rp6,271.43
+15.6%
7.8%Rp6,900.00Rp5,500.00Rp4,720.007
Sep ’24Rp5,125.00
Rp5,985.71
+16.8%
15.7%Rp6,900.00Rp4,000.00Rp4,860.007
Aug ’24Rp5,200.00
Rp5,937.50
+14.2%
16.9%Rp6,900.00Rp4,000.00Rp5,250.008
Jul ’24Rp5,275.00
Rp5,986.67
+13.5%
20.2%Rp7,850.00Rp4,000.00Rp5,100.009
Jun ’24Rp4,950.00
Rp6,047.50
+22.2%
21.0%Rp7,850.00Rp4,000.00Rp5,200.008
May ’24Rp4,590.00
Rp6,047.50
+31.8%
21.0%Rp7,850.00Rp4,000.00Rp4,950.008
Apr ’24Rp4,990.00
Rp6,610.00
+32.5%
12.0%Rp7,850.00Rp5,000.00Rp5,200.008
Mar ’24Rp5,600.00
Rp6,510.00
+16.3%
11.6%Rp7,850.00Rp5,000.00Rp4,930.0011
Feb ’24Rp5,875.00
Rp6,696.73
+14.0%
8.4%Rp7,850.00Rp5,650.00Rp4,440.0011
Jan ’24Rp5,650.00
Rp6,696.73
+18.5%
8.4%Rp7,850.00Rp5,650.00Rp5,025.0011
Dec ’23Rp5,675.00
Rp6,633.09
+16.9%
8.9%Rp7,850.00Rp5,650.00Rp5,000.0011
Nov ’23Rp5,850.00
Rp6,633.09
+13.4%
10.2%Rp7,850.00Rp5,600.00Rp5,375.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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