PT Astra Agro Lestari Tbk

Informe acción IDX:AALI

Capitalización de mercado: Rp11.9t

Astra Agro Lestari Valoración

¿Está AALI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AALI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AALI (IDR6200) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (IDR73695.52)

Muy por debajo del valor justo: AALI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AALI?

Métrica clave: Como AALI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AALI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AALI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AALI?
Ratio PE11.3x
GananciasRp1.06t
Capitalización bursátilRp11.93t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AALI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AALI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.7x
STAA Sumber Tani Agung Resources
8.9xn/aRp9.1t
DSNG Dharma Satya Nusantara
9.6x11.8%Rp11.6t
LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
6.1x8.1%Rp6.8t
TLDN Teladan Prima Agro
10.2xn/aRp6.7t
AALI Astra Agro Lestari
11.3x0.1%Rp11.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: AALI es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.3x) en comparación con la media de empresas similares (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AALI con el de otras empresas de la industria ID Food ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.00m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AALI 11.3xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AALI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de la industria ID Food (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AALI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AALI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.3x
Ratio PE justo 9.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AALI es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AALI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRp6,200.00
Rp8,035.00
+29.6%
36.2%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a6
Nov ’25Rp6,725.00
Rp7,935.00
+18.0%
37.1%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a6
Oct ’25Rp6,725.00
Rp7,901.67
+17.5%
38.7%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a6
Sep ’25Rp6,050.00
Rp7,901.67
+30.6%
38.7%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a6
Aug ’25Rp6,075.00
Rp7,651.43
+25.9%
37.9%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a7
Jul ’25Rp5,400.00
Rp7,733.44
+43.2%
33.5%Rp14,300.00Rp5,715.00n/a9
Jun ’25Rp5,875.00
Rp7,733.44
+31.6%
33.5%Rp14,300.00Rp5,715.00n/a9
May ’25Rp6,500.00
Rp8,161.22
+25.6%
32.7%Rp14,300.00Rp5,715.00n/a9
Apr ’25Rp6,925.00
Rp7,606.38
+9.8%
22.4%Rp10,350.00Rp5,715.00n/a8
Mar ’25Rp6,800.00
Rp7,606.38
+11.9%
22.4%Rp10,350.00Rp5,715.00n/a8
Feb ’25Rp6,875.00
Rp8,197.63
+19.2%
17.7%Rp10,350.00Rp6,000.00n/a8
Jan ’25Rp7,025.00
Rp8,432.63
+20.0%
14.4%Rp10,350.00Rp6,760.00n/a8
Dec ’24Rp7,475.00
Rp8,432.63
+12.8%
14.4%Rp10,350.00Rp6,760.00n/a8
Nov ’24Rp7,000.00
Rp8,528.71
+21.8%
14.9%Rp10,350.00Rp6,700.00Rp6,725.007
Oct ’24Rp7,500.00
Rp8,573.57
+14.3%
14.1%Rp10,350.00Rp6,700.00Rp6,725.007
Sep ’24Rp7,650.00
Rp8,601.88
+12.4%
13.7%Rp10,350.00Rp6,700.00Rp6,050.008
Aug ’24Rp7,550.00
Rp8,601.88
+13.9%
13.7%Rp10,350.00Rp6,700.00Rp6,075.008
Jul ’24Rp7,475.00
Rp9,084.44
+21.5%
24.2%Rp14,300.00Rp6,200.00Rp5,400.009
Jun ’24Rp7,050.00
Rp9,084.44
+28.9%
24.2%Rp14,300.00Rp6,200.00Rp5,875.009
May ’24Rp7,725.00
Rp9,198.89
+19.1%
22.5%Rp14,300.00Rp7,230.00Rp6,500.009
Apr ’24Rp8,100.00
Rp9,917.50
+22.4%
20.2%Rp14,300.00Rp7,240.00Rp6,925.0010
Mar ’24Rp8,375.00
Rp10,717.50
+28.0%
23.5%Rp14,350.00Rp7,240.00Rp6,800.0010
Feb ’24Rp8,200.00
Rp10,707.50
+30.6%
23.5%Rp14,350.00Rp7,240.00Rp6,875.0010
Jan ’24Rp8,025.00
Rp10,707.50
+33.4%
23.5%Rp14,350.00Rp7,240.00Rp7,025.0010
Dec ’23Rp8,350.00
Rp12,443.18
+49.0%
41.9%Rp27,000.00Rp7,240.00Rp7,475.0011
Nov ’23Rp8,500.00
Rp12,443.18
+46.4%
41.9%Rp27,000.00Rp7,240.00Rp7,000.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp76.2t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp655.00

7D

-5.8%

1Y

-33.2%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

0.7%

1Y

38.9%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp7.0t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp1,025.00

7D

-10.9%

1Y

10.8%