Bank BTPN Syariah Valoración
¿Está BTPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BTPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BTPS (IDR910) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (IDR1776.4)
Muy por debajo del valor justo: BTPS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BTPS?
Métrica clave: Como BTPS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BTPS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.3x |
| Ganancias | Rp847.40b |
| Capitalización bursátil | Rp7.01t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BTPS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 95.9x | ||
SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 | 10x | n/a | Rp6.2t |
VICO Victoria Investama | 153.5x | n/a | Rp3.3t |
BSIM Bank Sinarmas | 177.4x | n/a | Rp15.0t |
INPC Bank Artha Graha Internasional | 42.6x | n/a | Rp6.3t |
BTPS Bank BTPN Syariah | 8.3x | 27.8% | Rp7.0t |
Price-To-Earnings vs. Similares: BTPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (95.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BTPS con el de otras empresas de la industria ID Banks ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BTPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria ID Banks (20.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BTPS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.3x |
| Ratio PE justo | 10.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BTPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Rp910.00 | Rp1,414.44 +55.4% | 18.2% | Rp1,960.00 | Rp1,150.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | Rp1,050.00 | Rp1,414.44 +34.7% | 18.2% | Rp1,960.00 | Rp1,150.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | Rp1,235.00 | Rp1,512.50 +22.5% | 14.5% | Rp1,960.00 | Rp1,200.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Rp1,265.00 | Rp1,695.56 +34.0% | 29.9% | Rp3,000.00 | Rp1,200.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | Rp1,170.00 | Rp1,722.22 +47.2% | 29.5% | Rp3,000.00 | Rp1,050.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | Rp1,155.00 | Rp1,781.11 +54.2% | 28.6% | Rp3,000.00 | Rp1,050.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Rp1,165.00 | Rp1,828.50 +57.0% | 23.4% | Rp3,000.00 | Rp1,450.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | Rp1,215.00 | Rp1,828.50 +50.5% | 23.4% | Rp3,000.00 | Rp1,450.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | Rp1,260.00 | Rp1,838.50 +45.9% | 22.9% | Rp3,000.00 | Rp1,450.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | Rp1,420.00 | Rp1,894.50 +33.4% | 21.7% | Rp3,000.00 | Rp1,535.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | Rp1,590.00 | Rp1,982.00 +24.7% | 19.8% | Rp3,000.00 | Rp1,650.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | Rp1,690.00 | Rp2,269.44 +34.3% | 22.9% | Rp3,085.00 | Rp1,650.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | Rp1,615.00 | Rp2,297.22 +42.2% | 22.7% | Rp3,085.00 | Rp1,650.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | Rp1,580.00 | Rp2,378.50 +50.5% | 20.3% | Rp3,085.00 | Rp1,770.00 | Rp1,050.00 | 10 |
| Oct ’24 | Rp1,905.00 | Rp2,781.50 +46.0% | 11.8% | Rp3,375.00 | Rp2,200.00 | Rp1,235.00 | 10 |
| Sep ’24 | Rp2,180.00 | Rp2,864.09 +31.4% | 11.9% | Rp3,400.00 | Rp2,200.00 | Rp1,265.00 | 11 |
| Aug ’24 | Rp2,130.00 | Rp2,864.09 +34.5% | 11.9% | Rp3,400.00 | Rp2,200.00 | Rp1,170.00 | 11 |
| Jul ’24 | Rp2,070.00 | Rp3,007.50 +45.3% | 17.4% | Rp4,000.00 | Rp2,200.00 | Rp1,155.00 | 10 |
| Jun ’24 | Rp1,900.00 | Rp3,007.50 +58.3% | 17.4% | Rp4,000.00 | Rp2,200.00 | Rp1,165.00 | 10 |
| May ’24 | Rp2,140.00 | Rp3,347.50 +56.4% | 21.4% | Rp4,600.00 | Rp2,200.00 | Rp1,215.00 | 10 |
| Apr ’24 | Rp2,190.00 | Rp3,710.00 +69.4% | 15.3% | Rp4,600.00 | Rp2,600.00 | Rp1,260.00 | 10 |
| Mar ’24 | Rp2,310.00 | Rp3,771.00 +63.2% | 14.5% | Rp4,600.00 | Rp2,600.00 | Rp1,420.00 | 10 |
| Feb ’24 | Rp2,640.00 | Rp4,108.00 +55.6% | 8.6% | Rp4,600.00 | Rp3,600.00 | Rp1,590.00 | 10 |
| Jan ’24 | Rp2,790.00 | Rp4,118.00 +47.6% | 8.2% | Rp4,600.00 | Rp3,700.00 | Rp1,690.00 | 10 |
| Dec ’23 | Rp3,100.00 | Rp4,133.89 +33.4% | 8.8% | Rp4,600.00 | Rp3,585.00 | Rp1,615.00 | 9 |
| Nov ’23 | Rp3,110.00 | Rp4,092.22 +31.6% | 8.3% | Rp4,600.00 | Rp3,585.00 | Rp1,580.00 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Bank Mandiri (Persero)
Rp613.7t
Provides various banking products and services to individuals and businesses in Indonesia, Singapore, Hong Kong, Timor Leste, Shanghai, Malaysia, the United Kingdom, and the Cayman Islands.
BMRI
Rp6,575.00
7D
4.0%
1Y
11.4%
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Rp8.2t
Provides various banking products and services in Indonesia.
BJTM
Rp545.00
7D
0.9%
1Y
-12.1%
Bank Danamon Indonesia
Rp24.8t
Provides banking and financial products and services for consumers, small medium enterprises, and commercial and corporate customers in Indonesia.
BDMN
Rp2,540.00
7D
0.8%
1Y
-9.6%