PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Informe acción IDX:BRIS

Capitalización de mercado: Rp136.1t

Bank Syariah Indonesia Valoración

¿Está BRIS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BRIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BRIS (IDR2950) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (IDR1649.72)

Muy por debajo del valor justo: BRIS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BRIS?

Métrica clave: Como BRIS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BRIS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BRIS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BRIS?
Ratio PE21.7x
GananciasRp6.28t
Capitalización bursátilRp136.08t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BRIS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BRIS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.7x
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)
8.4x12.5%Rp180.3t
BNGA Bank CIMB Niaga
6.7x13.5%Rp44.4t
MEGA Bank Mega
20.9xn/aRp56.7t
PNBN Bank Pan Indonesia
18.7xn/aRp43.1t
BRIS Bank Syariah Indonesia
21.7x17.7%Rp136.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: BRIS es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.7x) en comparación con la media de empresas similares (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BRIS con el de otras empresas de la industria ID Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BRIS 21.7xPromedio de la industria 20.4xNo. of Companies9PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BRIS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.7x) en comparación con la media de la industria ID Banks (20.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BRIS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BRIS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.7x
Ratio PE justo 11.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BRIS es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BRIS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRp2,950.00
Rp3,529.17
+19.6%
7.6%Rp4,100.00Rp3,000.00n/a12
Nov ’25Rp2,950.00
Rp3,490.91
+18.3%
9.1%Rp4,100.00Rp3,000.00n/a11
Oct ’25Rp3,000.00
Rp3,214.00
+7.1%
12.5%Rp3,800.00Rp2,700.00n/a10
Sep ’25Rp2,650.00
Rp2,867.00
+8.2%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Aug ’25Rp2,580.00
Rp2,867.00
+11.1%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Jul ’25Rp2,610.00
Rp2,867.00
+9.8%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Jun ’25Rp2,200.00
Rp2,827.00
+28.5%
11.1%Rp3,400.00Rp2,340.00n/a10
May ’25Rp2,640.00
Rp2,635.00
-0.2%
12.4%Rp3,400.00Rp2,200.00n/a11
Apr ’25Rp2,550.00
Rp2,498.50
-2.0%
11.4%Rp2,900.00Rp2,000.00n/a10
Mar ’25Rp2,420.00
Rp2,453.89
+1.4%
10.8%Rp2,750.00Rp2,000.00n/a9
Feb ’25Rp2,300.00
Rp2,145.56
-6.7%
9.4%Rp2,525.00Rp1,960.00n/a9
Jan ’25Rp1,740.00
Rp2,080.00
+19.5%
5.0%Rp2,250.00Rp1,960.00n/a7
Dec ’24Rp1,675.00
Rp2,100.00
+25.4%
4.8%Rp2,250.00Rp1,970.00n/a6
Nov ’24Rp1,490.00
Rp2,015.00
+35.2%
11.5%Rp2,250.00Rp1,540.00Rp2,950.006
Oct ’24Rp1,625.00
Rp1,991.67
+22.6%
14.1%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp3,000.006
Sep ’24Rp1,685.00
Rp1,912.50
+13.5%
16.4%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp2,650.004
Aug ’24Rp1,645.00
Rp1,912.50
+16.3%
16.4%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp2,580.004
Jul ’24Rp1,690.00
Rp2,083.33
+23.3%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,610.003
Jun ’24Rp1,730.00
Rp2,083.33
+20.4%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,200.003
May ’24Rp1,730.00
Rp2,083.33
+20.4%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,640.003
Apr ’24Rp1,680.00
Rp1,675.00
-0.3%
7.5%Rp1,800.00Rp1,550.00Rp2,550.002
Mar ’24Rp1,595.00
Rp1,725.00
+8.2%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp2,420.002
Feb ’24Rp1,345.00
Rp1,725.00
+28.3%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp2,300.002
Jan ’24Rp1,290.00
Rp1,725.00
+33.7%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp1,740.002
Dec ’23Rp1,325.00
Rp2,000.00
+50.9%
5.0%Rp2,100.00Rp1,900.00Rp1,675.002
Nov ’23Rp1,405.00
Rp2,000.00
+42.3%
4.1%Rp2,100.00Rp1,900.00Rp1,490.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bank CIMB Niaga

Rp44.4t

Provides various banking products and services in Indonesia and internationally.

BNGA

Rp1,765.00

7D

-0.3%

1Y

3.2%

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Rp8.2t

Provides various banking products and services in Indonesia.

BJTM

Rp545.00

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Bank Danamon Indonesia

Rp24.8t

Provides banking and financial products and services for consumers, small medium enterprises, and commercial and corporate customers in Indonesia.

BDMN

Rp2,540.00

7D

0.8%

1Y

-9.6%