Xinyi Energy Holdings Limited

Informe acción SHSC:3868

Capitalización de mercado: HK$6.6b

Xinyi Energy Holdings Valoración

¿Está 3868 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3868 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3868 (HK$0.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$1.01)

Muy por debajo del valor justo: 3868 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3868?

Métrica clave: Como 3868 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3868. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3868 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3868?
Ratio PE8.1x
GananciasHK$820.65m
Capitalización bursátilHK$6.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3868 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3868 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
182 Concord New Energy Group
4.3x14.1%HK$4.1b
1798 China Datang Corporation Renewable Power
7x16.6%HK$14.0b
1381 Canvest Environmental Protection Group
12.7x16.5%HK$10.5b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group
11.7xn/aHK$3.7b
3868 Xinyi Energy Holdings
8.1x11.8%HK$6.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3868 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3868 con el de otras empresas de la industria Asian Renewable Energy ?

12 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3868 8.1xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies30PE01224364860+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3868 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de la industria Hong Kong Renewable Energy (8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3868 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3868 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.1x
Ratio PE justo 10.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3868 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3868 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$0.79
HK$1.06
+33.7%
25.5%HK$1.62HK$0.80n/a10
Nov ’25HK$0.86
HK$1.06
+22.8%
25.5%HK$1.62HK$0.80n/a10
Oct ’25HK$0.96
HK$1.10
+14.7%
24.6%HK$1.62HK$0.80n/a12
Sep ’25HK$0.76
HK$1.20
+57.5%
27.3%HK$1.90HK$0.80n/a14
Aug ’25HK$0.89
HK$1.25
+40.3%
24.2%HK$1.90HK$0.81n/a14
Jul ’25HK$1.01
HK$1.35
+33.7%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
Jun ’25HK$1.11
HK$1.35
+21.7%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
May ’25HK$1.10
HK$1.35
+22.8%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
Apr ’25HK$1.11
HK$1.40
+26.0%
20.5%HK$2.12HK$1.10n/a16
Mar ’25HK$1.06
HK$1.50
+41.8%
24.2%HK$2.30HK$1.10n/a15
Feb ’25HK$1.10
HK$1.97
+78.7%
33.3%HK$3.98HK$1.25n/a15
Jan ’25HK$1.43
HK$2.01
+40.8%
32.3%HK$3.98HK$1.25n/a14
Dec ’24HK$1.29
HK$2.16
+67.7%
31.1%HK$3.98HK$1.25n/a14
Nov ’24HK$1.39
HK$2.21
+58.6%
28.5%HK$3.98HK$1.50HK$0.8614
Oct ’24HK$1.67
HK$2.39
+43.2%
29.7%HK$3.98HK$1.65HK$0.9615
Sep ’24HK$1.71
HK$2.43
+41.9%
29.8%HK$3.98HK$1.65HK$0.7614
Aug ’24HK$1.90
HK$2.59
+36.4%
28.6%HK$3.98HK$1.65HK$0.8912
Jul ’24HK$2.56
HK$3.21
+25.6%
13.5%HK$4.10HK$2.65HK$1.0112
Jun ’24HK$2.14
HK$3.27
+52.6%
16.1%HK$4.60HK$2.65HK$1.1112
May ’24HK$2.19
HK$3.32
+51.6%
14.9%HK$4.60HK$2.65HK$1.1012
Apr ’24HK$2.36
HK$3.35
+41.8%
14.8%HK$4.60HK$2.65HK$1.1112
Mar ’24HK$2.56
HK$3.73
+45.7%
22.3%HK$6.10HK$3.00HK$1.0614
Feb ’24HK$2.90
HK$4.06
+40.0%
21.3%HK$6.10HK$3.00HK$1.1014
Jan ’24HK$2.59
HK$4.02
+55.1%
22.7%HK$6.10HK$2.80HK$1.4314
Dec ’23HK$2.50
HK$4.03
+61.1%
22.3%HK$6.10HK$2.80HK$1.2914
Nov ’23HK$1.98
HK$4.43
+123.8%
20.8%HK$6.10HK$2.80HK$1.3914

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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