¿Cómo se compara el ratio PE de 3868 con empresas similares?

3868 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de empresas similares (8.9x).

¿Cómo se compara el ratio PE de 3868 con el de otras empresas de la industria Asian Renewable Energy ?

3868 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de la industria Hong Kong Renewable Energy (8x).

¿Cuál es el ratio PE de 3868 comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

3868 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.5x).

¿Cuál es el precio justo de 3868 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

3868 (HK$0.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$1.01)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Xinyi Energy Holdings (SHSC:3868) - Cotización, noticias y análisis

Resumen de acción 3868

Xinyi Energy Holdings Limited, sociedad de cartera de inversiones, posee, explota y gestiona parques solares en la República Popular China. Saber más

Análisis fundamental de 3868
Puntuación del snowflake
Valoración	5/6
Crecimiento futuro	3/6
Rendimiento pasado	2/6
Salud financiera	3/6
Dividendos	2/6

Recompensas

Cotiza un 21.5% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 11.77%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

La deuda no está bien cubierta por el flujo de caja operativo

El dividendo de 5.82% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres

Competidores de Xinyi Energy Holdings Limited

Concord New Energy Group

SEHK:182

HK$4.1b

China Datang Corporation Renewable Power

SEHK:1798

HK$14.0b

Canvest Environmental Protection Group

SEHK:1381

HK$10.5b

Shandong Hi-Speed New Energy Group

SEHK:1250

HK$3.7b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de todos los máximos históricos, cambios y caídas de precios de Xinyi Energy Holdings
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	HK$0.79
Máximo en las últimas 52 semanas	HK$1.48
Mínimo de 52 semanas	HK$0.66
Beta	0.76
1Cambio en 1 mes	-17.71%
Variación en 3 meses	8.22%
Cambio de 1 año	-45.14%
3Variación en 3 años	-80.30%
Variación en 5 años	n/a
Variación desde la OPV	-79.95%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Rentabilidad de los accionistas

	3868	HK Renewable Energy	Mercado HK
7D	-1.3%	-3.9%	-2.1%
1Y	-45.1%	14.1%	9.7%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de 3868 fueron inferiores a los de la industria Hong Kong Renewable Energy, que obtuvo un rendimiento del 14.1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: 3868 obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Hong Kong, que fueron del 9.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is 3868's price volatile compared to industry and market?
3868 volatility
3868 Average Weekly Movement	9.9%
Renewable Energy Industry Average Movement	6.9%
Market Average Movement	8.9%
10% most volatile stocks in HK Market	19.1%
10% least volatile stocks in HK Market	4.3%

Precio estable de las acciones: 3868 no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de 3868 (10%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
2015	387	Fong Ngai Tung	www.xinyienergy.com

Xinyi Energy Holdings Limited, sociedad de cartera de inversiones, posee, explota y gestiona parques solares en la República Popular China. Vende electricidad a las empresas de red estatales. La empresa se constituyó en 2015 y tiene su sede en Wuhu (República Popular China).

Resumen de fundamentos de Xinyi Energy Holdings Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Xinyi Energy Holdings con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de 3868
Capitalización bursátil	HK$6.62b
Beneficios(TTM)	HK$820.65m
Ingresos (TTM)	HK$2.45b

8.1x

Ratio precio-beneficio (PE)

2.7x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está 3868 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de 3868
Ingresos	HK$2.45b
Coste de los ingresos	HK$860.18m
Beneficio bruto	HK$1.59b
Otros gastos	HK$766.39m
Beneficios	HK$820.65m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.098
Margen bruto	64.85%
Margen de beneficio neto	33.53%
Ratio deuda/patrimonio	50.9%

¿Cómo se ha desempeñado 3868 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

5.8%

Rentabilidad actual por dividendo

49%

Ratio de pagos

Resumen de acción 3868

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Xinyi Energy Holdings Limited

SEHK:182

HK$4.1b

SEHK:1798

HK$14.0b

SEHK:1381

HK$10.5b

SEHK:1250

HK$3.7b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Now 23% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

First half dividend of HK$0.023 announced

Recent updates

Now 23% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

First half dividend of HK$0.023 announced

Xinyi Energy Holdings Limited Proposes Interim (Semi-Annual) Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 16 October 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Jul 31, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Financial Controller Changes, Effective 1 July 2024

Xinyi Energy Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023

Upcoming dividend of HK$0.026 per share

New major risk - Financial position

Now 20% undervalued after recent price drop

Final dividend of HK$0.026 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.13 (vs HK$0.13 in FY 2022)

Xinyi Energy Holdings Limited, Annual General Meeting, May 31, 2024

Xinyi Energy Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 28, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.075 (vs HK$0.087 in 1H 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of HK$0.034 per share at 3.5% yield

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on October 10, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.075 (vs HK$0.087 in 1H 2022)

Now 20% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 21% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Cheng Shu E Retired as an Executive Director

Upcoming dividend of HK$0.074 per share at 6.8% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.13 (vs HK$0.17 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.13 (vs HK$0.17 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.087 (vs HK$0.087 in 1H 2021)

Upcoming dividend of HK$0.077 per share

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable on 28 September 2022

Now 32% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings released

Xinyi Energy Holdings Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 01, 2022

Xinyi Energy Holdings Limited Approves to Declare Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021

Upcoming dividend of HK$0.10 per share

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$0.17 (vs HK$0.13 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Now 21% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited Proposes Final Ordinary Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on July 6, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 28, 2022

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.087 (vs HK$0.065 in 1H 2020)

Upcoming dividend of HK$0.074 per share

Investor sentiment improved over the past week

Xinyi Energy Holdings Limited (SEHK:3868) acquired Solar Farm Projects.

Xinyi Energy Holdings Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2020

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.13 (vs HK$0.15 in FY 2019)

Rentabilidad de los accionistas