CLP Holdings Valoración
¿Está 2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2 (HK$65.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$97.96)
Muy por debajo del valor justo: 2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2?
Métrica clave: Como 2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.8x |
| Ganancias | HK$7.55b |
| Capitalización bursátil | HK$164.35b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 2 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13.8x | ||
1038 CK Infrastructure Holdings | 16.9x | 5.9% | HK$136.6b |
6 Power Assets Holdings | 17.9x | 4.7% | HK$108.2b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 14.8x | 4.3% | HK$46.1b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 5.8x | n/a | HK$2.2b |
2 CLP Holdings | 21.8x | 11.5% | HK$164.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de empresas similares (13.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 2 con el de otras empresas de la industria Asian Electric Utilities ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Electric Utilities (17.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 21.8x |
| Ratio PE justo | 9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$65.05 | HK$73.68 +13.3% | 6.5% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$66.70 | HK$73.14 +9.7% | 6.4% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$68.85 | HK$73.09 +6.2% | 6.8% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$69.90 | HK$73.60 +5.3% | 7.0% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$69.15 | HK$70.29 +1.6% | 7.5% | HK$78.00 | HK$63.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$63.10 | HK$71.38 +13.1% | 8.0% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$61.85 | HK$70.88 +14.6% | 8.0% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$61.70 | HK$70.63 +14.5% | 7.7% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$62.35 | HK$70.63 +13.3% | 7.7% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$65.25 | HK$70.63 +8.2% | 7.7% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$63.05 | HK$68.14 +8.1% | 10.9% | HK$80.00 | HK$57.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$64.45 | HK$66.40 +3.0% | 10.4% | HK$80.00 | HK$57.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$59.25 | HK$67.53 +14.0% | 15.3% | HK$86.00 | HK$55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$57.55 | HK$67.53 +17.3% | 15.3% | HK$86.00 | HK$55.00 | HK$66.70 | 8 |
| Oct ’24 | HK$57.95 | HK$68.84 +18.8% | 13.8% | HK$86.00 | HK$55.00 | HK$68.85 | 8 |
| Sep ’24 | HK$61.50 | HK$68.84 +11.9% | 13.8% | HK$86.00 | HK$55.00 | HK$69.90 | 8 |
| Aug ’24 | HK$63.95 | HK$66.86 +4.5% | 15.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$69.15 | 9 |
| Jul ’24 | HK$60.90 | HK$66.86 +9.8% | 15.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$63.10 | 9 |
| Jun ’24 | HK$56.65 | HK$65.41 +15.5% | 16.8% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$61.85 | 9 |
| May ’24 | HK$58.40 | HK$64.97 +11.2% | 17.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$61.70 | 9 |
| Apr ’24 | HK$56.70 | HK$64.97 +14.6% | 17.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$62.35 | 9 |
| Mar ’24 | HK$56.45 | HK$64.97 +15.1% | 17.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$65.25 | 9 |
| Feb ’24 | HK$58.00 | HK$67.18 +15.8% | 18.8% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$63.05 | 9 |
| Jan ’24 | HK$56.95 | HK$70.73 +24.2% | 19.5% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$64.45 | 9 |
| Dec ’23 | HK$57.50 | HK$70.73 +23.0% | 19.5% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$59.25 | 9 |
| Nov ’23 | HK$53.75 | HK$70.73 +31.6% | 19.5% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$57.55 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
ENN Energy Holdings
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Towngas Smart Energy
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An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
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