Guangshen Railway Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 525 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

525 (HK$2.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$27.83)

¿Está 525 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 525 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 525 (HK$2.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$27.83)

Muy por debajo del valor justo: 525 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 525?

Métrica clave: Como 525 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 525. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 525 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 525?
Ratio PE	10.9x
Ganancias	CN¥1.25b
Capitalización bursátil	CN¥21.70b

Métricas y ratios de valoración clave de 525. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.8x
Valor empresarial/EBITDA	6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 525 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 525 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	25.8x
66 MTR	17.5x	8.8%	HK$169.0b
2169 Canggang Railway	63.6x	n/a	HK$3.7b
995 Anhui Expressway	9.1x	8.1%	HK$22.5b
9956 ANE (Cayman)	13.2x	24.1%	HK$9.4b
525 Guangshen Railway	10.9x	11.9%	HK$23.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 525 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de empresas similares (25.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 525 con el de otras empresas de la industria Asian Transportation ?

5 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 525 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de la industria Hong Kong Transportation (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 525 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 525 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	10.9x
Ratio PE justo	8.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 525 es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 525 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$2.06	HK$3.00 +45.8%	16.1%	HK$3.49	HK$2.52	n/a	2
Nov ’25	HK$2.18	HK$3.00 +37.8%	16.1%	HK$3.49	HK$2.52	n/a	2
Oct ’25	HK$2.23	HK$2.95 +32.3%	13.3%	HK$3.46	HK$2.50	n/a	3
Sep ’25	HK$2.13	HK$3.09 +45.0%	8.9%	HK$3.47	HK$2.84	n/a	3
Aug ’25	HK$2.47	HK$2.89 +17.0%	2.9%	HK$2.99	HK$2.78	n/a	3
Jul ’25	HK$2.12	HK$2.89 +36.3%	2.9%	HK$2.99	HK$2.78	n/a	3
Jun ’25	HK$2.19	HK$2.89 +32.0%	2.9%	HK$2.99	HK$2.78	n/a	3
May ’25	HK$2.13	HK$2.71 +27.4%	8.3%	HK$2.99	HK$2.45	n/a	3
Apr ’25	HK$1.77	HK$2.65 +49.7%	9.3%	HK$3.00	HK$2.47	n/a	3
Mar ’25	HK$1.65	HK$2.66 +61.3%	8.4%	HK$2.98	HK$2.50	n/a	3
Feb ’25	HK$1.57	HK$2.66 +69.5%	8.4%	HK$2.98	HK$2.50	n/a	3
Jan ’25	HK$1.52	HK$2.62 +72.2%	10.3%	HK$2.98	HK$2.35	n/a	3
Dec ’24	HK$1.46	HK$2.66 +81.9%	10.5%	HK$2.94	HK$2.30	n/a	4
Nov ’24	HK$1.38	HK$2.69 +94.8%	8.3%	HK$2.92	HK$2.45	HK$2.18	4
Oct ’24	HK$1.73	HK$2.69 +55.7%	8.4%	HK$2.92	HK$2.45	HK$2.23	4
Sep ’24	HK$1.80	HK$2.64 +46.8%	11.0%	HK$2.94	HK$2.24	HK$2.13	4
Aug ’24	HK$2.05	HK$2.50 +21.8%	11.2%	HK$2.95	HK$2.25	HK$2.47	4
Jul ’24	HK$2.48	HK$2.41 -3.0%	15.9%	HK$3.02	HK$1.96	HK$2.12	4
Jun ’24	HK$2.09	HK$2.41 +15.1%	15.9%	HK$3.02	HK$1.96	HK$2.19	4
May ’24	HK$1.83	HK$1.99 +8.5%	24.2%	HK$2.40	HK$1.18	HK$2.13	4
Apr ’24	HK$1.45	HK$1.89 +30.4%	22.4%	HK$2.32	HK$1.19	HK$1.77	4
Mar ’24	HK$1.41	HK$1.74 +23.3%	20.3%	HK$2.10	HK$1.20	HK$1.65	4
Feb ’24	HK$1.38	HK$1.54 +11.8%	20.0%	HK$2.00	HK$1.20	HK$1.57	4
Jan ’24	HK$1.44	HK$1.46 +1.3%	19.7%	HK$1.90	HK$1.17	HK$1.52	4
Dec ’23	HK$1.27	HK$1.46 +14.9%	19.7%	HK$1.90	HK$1.17	HK$1.46	4
Nov ’23	HK$1.07	HK$1.46 +36.4%	19.7%	HK$1.90	HK$1.17	HK$1.38	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.