Frontier Services Group Valoración

¿Está 500 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500 (HK$0.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$1.52)

Muy por debajo del valor justo: 500 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500?

Métrica clave: Dado que 500 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 500. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 500 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 500?
Ratio precio-ventas (PS)	0.5x
Ventas	HK$767.90m
Capitalización bursátil	HK$396.56m

Métricas y ratios de valoración clave de 500. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.7x
Valor empresarial/EBITDA	5.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 500 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 500 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.3x
1292 Changan Minsheng APLL Logistics	0.04x	n/a	HK$369.5m
2246 Gogox Holdings	0.4x	n/a	HK$320.6m
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology	0.1x	n/a	HK$551.7m
1442 Infinity Logistics and Transport Ventures	0.8x	n/a	HK$619.2m
500 Frontier Services Group	0.5x	n/a	HK$396.6m

Price-To-Sales vs. Similares: 500 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 500 con el de otras empresas de la industria HK Logistics ?

4 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology	0.1x	n/a	US$70.90m
1292 Changan Minsheng APLL Logistics	0.04x	n/a	US$47.48m
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group)	0.02x	n/a	US$13.89m
8489 Grand Power Logistics Group	0.04x	n/a	US$5.05m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 500 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Logistics (0.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 500 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 500 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.5x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 500 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.