China Southern Airlines Company Limited

Informe acción SEHK:1055

Capitalización de mercado: HK$109.9b

China Southern Airlines Valoración

¿Está 1055 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1055 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1055 (HK$3.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$5.55)

Muy por debajo del valor justo: 1055 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1055?

Métrica clave: Como 1055 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 1055. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1055 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 1055?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasCN¥175.10b
Capitalización bursátilCN¥102.21b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1055 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1055 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
753 Air China
0.4x6.7%HK$121.9b
293 Cathay Pacific Airways
0.6x7.4%HK$59.1b
2618 JD Logistics
0.5x7.6%HK$87.9b
66 MTR
2.9x4.0%HK$171.2b
1055 China Southern Airlines
0.3x6.0%HK$109.9b

Price-To-Sales vs. Similares: 1055 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 1055 con el de otras empresas de la industria Asian Airlines ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1055 0.3xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1055 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Asian Airlines (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1055 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1055 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 1055 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1055 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$3.58
HK$3.35
-6.4%
15.3%HK$4.39HK$2.77n/a10
Nov ’25HK$3.39
HK$3.29
-3.0%
16.9%HK$4.41HK$2.78n/a10
Oct ’25HK$3.71
HK$3.24
-12.8%
14.6%HK$4.09HK$2.75n/a10
Sep ’25HK$2.74
HK$3.69
+34.6%
17.7%HK$4.66HK$2.70n/a11
Aug ’25HK$2.90
HK$3.67
+26.6%
17.9%HK$4.61HK$2.68n/a11
Jul ’25HK$2.92
HK$3.71
+26.9%
17.3%HK$4.61HK$2.68n/a11
Jun ’25HK$3.19
HK$3.91
+22.6%
18.8%HK$4.96HK$2.69n/a11
May ’25HK$2.84
HK$3.91
+37.5%
19.2%HK$4.97HK$2.70n/a11
Apr ’25HK$2.81
HK$4.03
+43.3%
17.8%HK$4.98HK$3.07n/a12
Mar ’25HK$2.86
HK$4.29
+50.0%
18.6%HK$5.82HK$3.10n/a12
Feb ’25HK$2.84
HK$4.35
+53.0%
17.6%HK$5.83HK$3.11n/a12
Jan ’25HK$3.31
HK$4.77
+44.1%
15.1%HK$5.86HK$3.55n/a12
Dec ’24HK$3.64
HK$4.74
+30.1%
13.0%HK$5.76HK$3.49n/a13
Nov ’24HK$3.70
HK$4.78
+29.1%
14.7%HK$5.98HK$3.45HK$3.3913
Oct ’24HK$3.81
HK$5.09
+33.5%
16.9%HK$7.24HK$3.68HK$3.7114
Sep ’24HK$4.17
HK$5.29
+26.8%
16.0%HK$7.30HK$3.68HK$2.7415
Aug ’24HK$4.79
HK$5.32
+11.1%
16.3%HK$7.36HK$3.68HK$2.9015
Jul ’24HK$4.42
HK$5.42
+22.7%
17.2%HK$7.36HK$3.68HK$2.9215
Jun ’24HK$4.23
HK$5.67
+34.0%
16.5%HK$7.49HK$4.39HK$3.1915
May ’24HK$5.48
HK$5.76
+5.2%
17.7%HK$7.67HK$3.99HK$2.8415
Apr ’24HK$5.60
HK$5.73
+2.4%
19.1%HK$7.72HK$4.01HK$2.8114
Mar ’24HK$5.73
HK$5.72
-0.1%
18.8%HK$7.75HK$4.01HK$2.8614
Feb ’24HK$5.24
HK$5.59
+6.7%
16.2%HK$7.15HK$4.08HK$2.8413
Jan ’24HK$5.08
HK$4.90
-3.5%
20.4%HK$6.86HK$3.24HK$3.3113
Dec ’23HK$4.44
HK$4.47
+0.6%
17.3%HK$5.62HK$3.17HK$3.6413
Nov ’23HK$4.20
HK$4.41
+4.9%
16.8%HK$5.41HK$3.13HK$3.7013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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