Digital China Holdings Valoración
¿Está 861 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 861 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 861 (HK$3.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$5.74)
Muy por debajo del valor justo: 861 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 861?
Métrica clave: Como 861 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 861? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.3x |
| Ventas | CN¥18.61b |
| Capitalización bursátil | CN¥5.02b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 41.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 861 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.2x | ||
2495 Hubei Voicecomm Technology | 7.3x | n/a | HK$7.1b |
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data | 6.4x | n/a | HK$3.6b |
6657 Baiwang | 11.7x | n/a | HK$8.3b |
1782 International Business Digital Technology | 19.5x | n/a | HK$2.6b |
861 Digital China Holdings | 0.3x | 9.8% | HK$5.8b |
Price-To-Sales vs. Similares: 861 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (11.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 861 con el de otras empresas de la industria HK IT ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
1147 Edensoft Holdings | 0.2x | n/a | US$18.91m |
1460 ICO Group | 0.1x | n/a | US$16.68m |
862 Vision Values Holdings | 0.2x | n/a | US$12.60m |
8319 Expert Systems Holdings | 0.08x | n/a | US$10.73m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 861 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Hong Kong IT (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 861 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.3x |
| Ratio PS justo | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 861 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$3.45 | HK$4.50 +30.3% | 25.3% | HK$5.98 | HK$3.22 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$2.81 | HK$4.50 +60.0% | 25.3% | HK$5.98 | HK$3.22 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$2.96 | HK$4.50 +51.9% | 25.3% | HK$5.98 | HK$3.22 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.21 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.19 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.34 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.47 | 2 |
| May ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$2.87 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | HK$6.05 0% | 22.8% | HK$8.00 | HK$4.96 | HK$2.98 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | HK$6.05 0% | 22.8% | HK$8.00 | HK$4.96 | HK$2.78 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Digital China Holdings
HK$5.4b
An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.
861
HK$3.45
7D
13.9%
1Y
49.4%
Digital China Holdings
HK$5.4b
An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.
861
HK$3.23
7D
6.6%
1Y
39.8%
Newborn Town
HK$4.2b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.69
7D
-3.9%
1Y
52.5%