Kinetix Systems Holdings Valoración
¿Está 8606 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 8606 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 8606 (HK$0.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$0.6)
Muy por debajo del valor justo: 8606 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8606?
Métrica clave: Como 8606 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 8606? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.3x |
| Ventas | HK$352.27m |
| Capitalización bursátil | HK$98.32m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 8606 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.5x | ||
1949 Platt Nera International | 0.9x | n/a | HK$69.4m |
1460 ICO Group | 0.1x | n/a | HK$130.8m |
8062 EFT Solutions Holdings | 1.1x | n/a | HK$136.8m |
8319 Expert Systems Holdings | 0.09x | n/a | HK$87.6m |
8606 Kinetix Systems Holdings | 0.3x | n/a | HK$98.3m |
Price-To-Sales vs. Similares: 8606 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 8606 con el de otras empresas de la industria HK IT ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
1147 Edensoft Holdings | 0.2x | n/a | US$19.96m |
1460 ICO Group | 0.1x | n/a | US$16.80m |
862 Vision Values Holdings | 0.2x | n/a | US$12.10m |
8319 Expert Systems Holdings | 0.09x | n/a | US$11.25m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 8606 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Hong Kong IT (0.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 8606 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.3x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 8606 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Digital China Holdings
HK$5.4b
An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.
861
HK$3.24
7D
0.3%
1Y
42.7%
Newborn Town
HK$4.2b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.63
7D
0.6%
1Y
53.8%
Capinfo
HK$628.9m
Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.
1075
HK$2.17
7D
7.4%
1Y
-32.2%