Expert Systems Holdings Limited

Informe acción SEHK:8319

Capitalización de mercado: HK$87.6m

Expert Systems Holdings Valoración

¿Está 8319 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8319 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8319 (HK$0.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$0.21)

Muy por debajo del valor justo: 8319 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8319?

Métrica clave: Como 8319 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8319. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8319 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8319?
Ratio PE5.7x
GananciasHK$15.37m
Capitalización bursátilHK$87.56m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8319 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8319 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16x
1949 Platt Nera International
33.6xn/aHK$61.9m
1460 ICO Group
7.8xn/aHK$130.8m
8062 EFT Solutions Holdings
4.7xn/aHK$139.2m
1147 Edensoft Holdings
17.8xn/aHK$143.1m
8319 Expert Systems Holdings
5.7xn/aHK$87.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: 8319 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de empresas similares (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8319 con el de otras empresas de la industria Asian IT ?

12 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
8319 5.7xPromedio de la industria 24.3xNo. of Companies95PE020406080100+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8319 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de la industria Hong Kong IT (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8319 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8319 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 8319 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

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An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

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7D

6.4%

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Newborn Town

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Capinfo

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HK$2.30

7D

13.9%

1Y

-28.1%