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China Aoyuan Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 3883 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

3883 (HK$1.18) is trading below our estimate of [[fair value]] (HK$3.96)

¿Está 3883 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3883 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3883 (HK$1.18) is trading below our estimate of fair value (HK$3.96)

Muy por debajo del valor justo: 3883 is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3883?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 3883. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3883 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 3883?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	CN¥2.98b

Métricas y ratios de valoración clave de 3883. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.3x
Valor empresarial/EBITDA	9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3883 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3883 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	239.9x
2183 Sansheng Holdings (Group)	2.8x	n/a	HK$2.0b
2191 SF Real Estate Investment Trust	9.2x	5.3%	HK$2.0b
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust	940.4x	11.7%	HK$4.7b
1881 Regal Real Estate Investment Trust	7.2x	-29.9%	HK$1.9b
3883 China Aoyuan Group	0.5x	1.7%	HK$3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3883 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (0.5x) compared to the peer average (3.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3883 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3883 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (0.5x) compared to the Hong Kong Real Estate industry average (6.6x)

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3883 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3883 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	0.5x
Ratio PE justo	3.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3883 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (0.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (3.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Price is more than 20% discount but analysts are not within a statistically confident range of agreement.