The Wharf (Holdings) Limited

Informe acción SHSC:4

Capitalización de mercado: HK$65.2b

Wharf (Holdings) Valoración

¿Está 4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4 (HK$21.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$0.96)

Muy por debajo del valor justo: 4 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4?

Métrica clave: Como 4 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 4?
Ratio precio-ventas (PS)3.7x
VentasHK$17.85b
Capitalización bursátilHK$65.25b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.8x
1821 ESR Group
10x14.9%HK$48.6b
683 Kerry Properties
1.8x9.8%HK$22.6b
16 Sun Hung Kai Properties
3.1x5.7%HK$223.9b
17 New World Development
0.5x2.6%HK$16.2b
4 Wharf (Holdings)
3.7x-1.3%HK$65.2b

Price-To-Sales vs. Similares: 4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.7x) comparado con la media de empresas similares (3.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 4 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

99 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.33b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.10b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.94b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.87b
4 3.7xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies99PS012345+
99 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.7x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Real Estate (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.7x
Ratio PS justo 2.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$21.35
HK$21.12
-1.1%
15.1%HK$26.00HK$16.30n/a10
Nov ’25HK$22.55
HK$21.12
-6.3%
15.1%HK$26.00HK$16.30n/a10
Oct ’25HK$22.20
HK$20.38
-8.2%
14.1%HK$24.82HK$16.30n/a10
Sep ’25HK$20.50
HK$20.86
+1.8%
16.6%HK$27.00HK$16.30n/a10
Aug ’25HK$21.25
HK$21.21
-0.2%
18.4%HK$27.00HK$16.30n/a10
Jul ’25HK$21.95
HK$22.18
+1.0%
19.1%HK$29.00HK$17.00n/a9
Jun ’25HK$23.25
HK$22.18
-4.6%
19.1%HK$29.00HK$17.00n/a9
May ’25HK$25.30
HK$22.18
-12.3%
19.1%HK$29.00HK$17.00n/a9
Apr ’25HK$25.70
HK$22.57
-12.2%
21.9%HK$32.50HK$17.00n/a9
Mar ’25HK$27.20
HK$22.13
-18.6%
20.0%HK$32.50HK$17.00n/a9
Feb ’25HK$23.20
HK$21.19
-8.7%
13.4%HK$28.00HK$18.00n/a9
Jan ’25HK$25.15
HK$21.17
-15.8%
11.3%HK$25.00HK$18.00n/a9
Dec ’24HK$21.20
HK$21.56
+1.7%
10.4%HK$25.00HK$19.00n/a8
Nov ’24HK$20.00
HK$21.56
+7.8%
10.4%HK$25.00HK$19.00HK$22.558
Oct ’24HK$19.64
HK$21.11
+7.5%
13.4%HK$25.00HK$17.00HK$22.209
Sep ’24HK$16.62
HK$21.53
+29.6%
14.5%HK$27.00HK$17.00HK$20.509
Aug ’24HK$17.96
HK$22.06
+22.8%
14.9%HK$27.00HK$17.00HK$21.259
Jul ’24HK$18.62
HK$22.63
+21.6%
14.6%HK$27.00HK$17.00HK$21.959
Jun ’24HK$16.28
HK$22.63
+39.0%
14.6%HK$27.00HK$17.00HK$23.259
May ’24HK$17.94
HK$22.94
+27.9%
14.1%HK$27.00HK$17.00HK$25.3010
Apr ’24HK$17.96
HK$22.94
+27.7%
14.1%HK$27.00HK$17.00HK$25.7010
Mar ’24HK$17.32
HK$23.45
+35.4%
13.4%HK$28.70HK$17.00HK$27.2010
Feb ’24HK$20.35
HK$23.75
+16.7%
15.1%HK$30.00HK$17.00HK$23.2010
Jan ’24HK$22.95
HK$24.71
+7.7%
17.7%HK$31.70HK$17.00HK$25.1510
Dec ’23HK$21.10
HK$25.65
+21.6%
16.7%HK$31.70HK$17.00HK$21.2010
Nov ’23HK$23.45
HK$26.88
+14.6%
11.3%HK$31.70HK$22.30HK$20.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.86

7D

1.3%

1Y

-19.7%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.86

7D

1.3%

1Y

-19.7%

LHN

S$179.9m

Provides facilities management services and carpark management services in Singapore, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, and Cambodia.

1730

S$2.35

7D

-1.3%

1Y

25.0%