Kerry Properties Limited

Informe acción SEHK:683

Capitalización de mercado: HK$22.5b

Kerry Properties Valoración

¿Está 683 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 683 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 683 (HK$15.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$53.03)

Muy por debajo del valor justo: 683 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 683?

Métrica clave: Como 683 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 683. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 683 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 683?
Ratio PE9.8x
GananciasHK$2.29b
Capitalización bursátilHK$22.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 683 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 683 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.8x
697 Shoucheng Holdings
19.2x24.8%HK$7.3b
16 Sun Hung Kai Properties
11.6x12.2%HK$223.6b
88 Tai Cheung Holdings
24.5x44.5%HK$1.9b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)
8xn/aHK$1.5b
683 Kerry Properties
9.8x15.2%HK$22.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 683 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 683 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$229.98m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.59m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
683 9.8xPromedio de la industria 7.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 683 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.8x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Real Estate (7.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 683 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 683 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo 12.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 683 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 683 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$15.50
HK$17.99
+16.1%
11.3%HK$20.60HK$15.00n/a9
Nov ’25HK$16.60
HK$17.99
+8.4%
11.3%HK$20.60HK$15.00n/a9
Oct ’25HK$16.56
HK$16.51
-0.3%
10.8%HK$20.35HK$14.20n/a9
Sep ’25HK$14.64
HK$16.43
+12.2%
11.5%HK$20.35HK$13.50n/a9
Aug ’25HK$13.04
HK$16.29
+24.9%
11.7%HK$20.30HK$13.50n/a9
Jul ’25HK$13.58
HK$15.79
+16.3%
13.6%HK$20.30HK$12.50n/a9
Jun ’25HK$14.10
HK$15.79
+12.0%
13.6%HK$20.30HK$12.50n/a9
May ’25HK$15.26
HK$15.88
+4.0%
13.8%HK$20.30HK$12.50n/a9
Apr ’25HK$14.32
HK$15.77
+10.1%
14.3%HK$20.30HK$12.50n/a9
Mar ’25HK$12.82
HK$15.99
+24.7%
14.7%HK$20.00HK$12.50n/a9
Feb ’25HK$12.20
HK$16.11
+32.1%
13.6%HK$20.00HK$13.50n/a9
Jan ’25HK$14.28
HK$17.17
+20.2%
15.4%HK$21.60HK$13.50n/a9
Dec ’24HK$13.08
HK$17.27
+32.0%
15.5%HK$21.60HK$13.50n/a9
Nov ’24HK$13.24
HK$17.27
+30.4%
15.5%HK$21.60HK$13.50HK$16.609
Oct ’24HK$13.32
HK$19.38
+45.5%
14.2%HK$24.30HK$15.00HK$16.5610
Sep ’24HK$14.50
HK$20.20
+39.3%
11.2%HK$24.30HK$16.00HK$14.6410
Aug ’24HK$16.80
HK$21.56
+28.3%
13.0%HK$26.00HK$16.00HK$13.0410
Jul ’24HK$16.24
HK$22.43
+38.1%
13.6%HK$26.00HK$16.00HK$13.5810
Jun ’24HK$17.30
HK$23.57
+36.2%
10.2%HK$26.00HK$18.00HK$14.1010
May ’24HK$20.20
HK$23.87
+18.2%
10.0%HK$26.00HK$18.00HK$15.2610
Apr ’24HK$20.05
HK$23.79
+18.7%
9.8%HK$26.00HK$18.00HK$14.3210
Mar ’24HK$19.68
HK$22.61
+14.9%
17.6%HK$28.00HK$16.10HK$12.8210
Feb ’24HK$20.85
HK$22.01
+5.6%
15.9%HK$26.70HK$16.10HK$12.2010
Jan ’24HK$17.00
HK$21.24
+24.9%
18.6%HK$26.55HK$16.10HK$14.289
Dec ’23HK$15.02
HK$21.63
+44.0%
20.0%HK$27.00HK$16.10HK$13.089
Nov ’23HK$12.68
HK$23.26
+83.4%
13.0%HK$27.00HK$16.70HK$13.2410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

C&D International Investment Group

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C&D International Investment Group

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1908

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Longfor Group Holdings

HK$77.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.20

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-1.4%

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-28.2%