China Resources Land Limited

Informe acción SHSC:1109

Capitalización de mercado: HK$170.4b

China Resources Land Valoración

¿Está 1109 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1109 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1109 (HK$23.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$54.44)

Muy por debajo del valor justo: 1109 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1109?

Métrica clave: Como 1109 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1109. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1109 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1109?
Ratio PE5.7x
GananciasCN¥27.88b
Capitalización bursátilCN¥158.26b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1109 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1109 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.7x
12 Henderson Land Development
18.7x17.3%HK$119.1b
688 China Overseas Land & Investment
6.2x5.7%HK$148.4b
1113 CK Asset Holdings
7.1x1.4%HK$110.4b
960 Longfor Group Holdings
6.9x4.7%HK$78.4b
1109 China Resources Land
5.7x4.6%HK$170.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1109 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de empresas similares (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1109 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$227.52m
3883 China Aoyuan Group
0.07xn/aUS$153.46m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1109 5.7xPromedio de la industria 7.2xNo. of Companies16PE0612182430+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1109 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de la industria Hong Kong Real Estate (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1109 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1109 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.7x
Ratio PE justo 12.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1109 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1109 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$23.90
HK$34.76
+45.5%
13.5%HK$45.10HK$28.00n/a21
Nov ’25HK$26.75
HK$34.76
+30.0%
13.5%HK$45.10HK$28.00n/a21
Oct ’25HK$28.65
HK$33.47
+16.8%
14.3%HK$45.10HK$28.00n/a21
Sep ’25HK$22.15
HK$33.18
+49.8%
14.5%HK$45.10HK$28.00n/a21
Aug ’25HK$22.65
HK$37.64
+66.2%
10.2%HK$45.10HK$31.00n/a21
Jul ’25HK$26.55
HK$39.29
+48.0%
10.4%HK$46.50HK$31.00n/a21
Jun ’25HK$28.40
HK$39.30
+38.4%
10.4%HK$46.50HK$31.00n/a21
May ’25HK$28.45
HK$39.12
+37.5%
10.7%HK$46.50HK$31.00n/a21
Apr ’25HK$24.75
HK$39.35
+59.0%
10.7%HK$46.50HK$31.00n/a22
Mar ’25HK$23.85
HK$41.30
+73.2%
9.6%HK$49.60HK$32.88n/a21
Feb ’25HK$23.25
HK$42.69
+83.6%
9.4%HK$52.40HK$32.88n/a21
Jan ’25HK$28.00
HK$44.46
+58.8%
7.0%HK$52.40HK$39.00n/a21
Dec ’24HK$27.95
HK$45.17
+61.6%
6.5%HK$52.40HK$39.79n/a21
Nov ’24HK$29.10
HK$45.19
+55.3%
6.4%HK$52.40HK$40.24HK$26.7521
Oct ’24HK$31.20
HK$45.22
+44.9%
6.2%HK$52.40HK$40.24HK$28.6522
Sep ’24HK$33.15
HK$45.42
+37.0%
6.2%HK$52.40HK$40.24HK$22.1523
Aug ’24HK$35.45
HK$45.85
+29.3%
5.9%HK$52.40HK$40.24HK$22.6523
Jul ’24HK$33.20
HK$45.85
+38.1%
5.6%HK$52.40HK$42.10HK$26.5523
Jun ’24HK$29.05
HK$46.09
+58.7%
5.8%HK$52.40HK$42.10HK$28.4023
May ’24HK$36.40
HK$46.09
+26.6%
5.8%HK$52.40HK$42.10HK$28.4523
Apr ’24HK$35.80
HK$46.00
+28.5%
5.7%HK$52.40HK$42.10HK$24.7523
Mar ’24HK$35.70
HK$45.54
+27.6%
5.0%HK$49.72HK$41.60HK$23.8522
Feb ’24HK$38.20
HK$45.29
+18.6%
4.8%HK$49.60HK$41.60HK$23.2521
Jan ’24HK$35.75
HK$45.21
+26.5%
5.6%HK$49.60HK$40.00HK$28.0021
Dec ’23HK$33.90
HK$44.66
+31.7%
6.1%HK$49.60HK$39.00HK$27.9523
Nov ’23HK$25.40
HK$45.00
+77.2%
8.8%HK$56.76HK$37.80HK$29.1025

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

C&D International Investment Group

HK$28.7b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$14.24

7D

-5.2%

1Y

-19.1%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.62

7D

-8.5%

1Y

-1.8%

Powerlong Real Estate Holdings

HK$2.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages commercial real estate projects in the People’s Republic of China.

1238

HK$0.57

7D

-5.0%

1Y

-26.0%