Salud financiera de hoja de balance de DevGreat Group
Salud financiera controles de criterios 5/6
DevGreat Group tiene un patrimonio de accionistas total de HK$533.6M y una deuda total de HK$217.7M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 40.8%. Sus activos y pasivos totales son HK$4.3B y HK$3.8B respectivamente. El BAIT de DevGreat Group es de HK$97.6M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -1.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a HK$54.9M.
Información clave
40.8%
Ratio deuda-patrimonio
HK$217.69m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | -1.1x |
Efectivo | HK$54.92m |
Patrimonio | HK$533.61m |
Total pasivo | HK$3.81b |
Activos totales | HK$4.35b |
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Dec 16Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (HK$3.8B) de 755 no cubren sus pasivos a corto plazo (HK$3.8B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 755 (HK$3.8B) superan a sus pasivos a largo plazo (HK$18.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (30.5%) de 755 se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 755 ha pasado de 341.3% a 40.8% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable 755 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: 755 no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 46.1% al año.