KE Holdings Inc.

Informe acción SEHK:2423

Capitalización de mercado: HK$172.0b

KE Holdings Valoración

¿Está 2423 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2423 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2423 (HK$47.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$91.99)

Muy por debajo del valor justo: 2423 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2423?

Métrica clave: Como 2423 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2423. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2423 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2423?
Ratio PE38.4x
GananciasCN¥4.16b
Capitalización bursátilCN¥160.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2423 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2423 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.4x
2669 China Overseas Property Holdings
10.8x13.9%HK$16.9b
1109 China Resources Land
5.4x4.9%HK$159.7b
16 Sun Hung Kai Properties
11.5x11.8%HK$219.5b
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$143.6b
2423 KE Holdings
38.4x20.4%HK$22.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2423 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.4x) en comparación con la media de empresas similares (8.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2423 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.63m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.25m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
2423 38.4xPromedio de la industria 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2423 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.4x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Real Estate (7.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2423 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2423 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.4x
Ratio PE justo 15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2423 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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