Sino Biopharmaceutical Limited

Informe acción SHSC:1177

Capitalización de mercado: HK$59.2b

Sino Biopharmaceutical Valoración

¿Está 1177 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1177 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1177 (HK$3.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$11.03)

Muy por debajo del valor justo: 1177 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1177?

Métrica clave: Como 1177 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1177. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1177 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1177?
Ratio PE25.7x
GananciasCN¥2.14b
Capitalización bursátilCN¥55.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1177 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1177 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.5x
1093 CSPC Pharmaceutical Group
10.6x2.7%HK$58.9b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group
22.6x2.5%HK$114.5b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8.1x7.3%HK$33.0b
867 China Medical System Holdings
12.7x21.4%HK$18.9b
1177 Sino Biopharmaceutical
25.7x12.9%HK$59.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1177 es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.7x) en comparación con la media de empresas similares (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1177 con el de otras empresas de la industria HK Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
1177 25.7xPromedio de la industria 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1177 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.7x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Pharmaceuticals (8.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1177 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1177 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.7x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1177 es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1177 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$3.25
HK$4.46
+37.3%
20.7%HK$6.89HK$2.91n/a23
Nov ’25HK$3.60
HK$4.53
+25.8%
20.6%HK$7.01HK$2.96n/a23
Oct ’25HK$3.73
HK$4.68
+25.5%
22.8%HK$7.10HK$3.08n/a23
Sep ’25HK$3.23
HK$4.59
+42.2%
23.1%HK$7.02HK$3.04n/a23
Aug ’25HK$2.79
HK$4.57
+63.9%
29.7%HK$9.10HK$2.99n/a23
Jul ’25HK$2.67
HK$4.58
+71.7%
29.2%HK$9.09HK$2.99n/a23
Jun ’25HK$2.84
HK$4.59
+61.6%
29.4%HK$9.12HK$3.00n/a23
May ’25HK$2.70
HK$4.67
+73.1%
28.9%HK$9.15HK$3.04n/a22
Apr ’25HK$3.02
HK$4.69
+55.5%
30.0%HK$9.16HK$3.02n/a21
Mar ’25HK$3.11
HK$5.07
+63.0%
32.1%HK$9.20HK$3.03n/a21
Feb ’25HK$2.91
HK$5.07
+74.2%
31.7%HK$9.31HK$3.05n/a22
Jan ’25HK$3.47
HK$5.65
+62.8%
43.1%HK$14.31HK$3.05n/a24
Dec ’24HK$3.73
HK$5.55
+48.9%
42.3%HK$14.09HK$3.00n/a25
Nov ’24HK$3.08
HK$5.51
+78.9%
42.4%HK$14.00HK$2.98HK$3.6025
Oct ’24HK$2.83
HK$5.65
+99.7%
39.4%HK$14.00HK$2.98HK$3.7326
Sep ’24HK$2.98
HK$5.82
+95.2%
37.1%HK$14.15HK$3.01HK$3.2327
Aug ’24HK$3.54
HK$6.35
+79.2%
37.2%HK$14.22HK$3.67HK$2.7924
Jul ’24HK$3.41
HK$6.86
+101.2%
35.1%HK$14.14HK$3.79HK$2.6722
Jun ’24HK$3.64
HK$6.95
+90.9%
34.2%HK$13.92HK$3.87HK$2.8422
May ’24HK$4.34
HK$7.17
+65.3%
33.8%HK$14.32HK$3.98HK$2.7022
Apr ’24HK$4.40
HK$7.45
+69.2%
31.9%HK$14.44HK$4.01HK$3.0222
Mar ’24HK$4.16
HK$7.44
+78.9%
31.4%HK$14.27HK$4.13HK$3.1122
Feb ’24HK$4.60
HK$7.64
+66.1%
31.6%HK$14.58HK$4.22HK$2.9122
Jan ’24HK$4.57
HK$7.53
+64.7%
32.6%HK$14.15HK$4.10HK$3.4723
Dec ’23HK$4.45
HK$7.18
+61.3%
30.0%HK$13.23HK$4.03HK$3.7322
Nov ’23HK$4.19
HK$6.92
+65.2%
31.1%HK$12.96HK$3.92HK$3.0822

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Innovent Biologics

HK$63.1b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.

1801

HK$38.55

7D

4.2%

1Y

-12.4%

3SBio

HK$13.5b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.72

7D

3.6%

1Y

-23.8%

United Laboratories International Holdings

HK$19.2b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.

3933

HK$10.58

7D

7.4%

1Y

32.4%