CSPC Pharmaceutical Group (SEHK:1093) Valoración de acciones, comparación con empresas similares y precios objetivo

Q: ¿Cuál es el precio justo de 1093 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

1093 (HK$5.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$9.96)

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1093 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1093 (HK$5.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$9.96)

Muy por debajo del valor justo: 1093 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1093?

Métrica clave: Como 1093 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1093. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1093 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1093?
Ratio PE	10.6x
Ganancias	CN¥5.16b
Capitalización bursátil	CN¥54.59b

Métricas y ratios de valoración clave de 1093. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.5x
Valor empresarial/EBITDA	6.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	3.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1093 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1093 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	16.9x
1177 Sino Biopharmaceutical	25.7x	12.9%	HK$59.2b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group	21.8x	2.7%	HK$110.6b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	8x	7.3%	HK$32.5b
867 China Medical System Holdings	12.1x	21.4%	HK$18.1b
1093 CSPC Pharmaceutical Group	10.6x	2.7%	HK$58.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1093 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de empresas similares (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1093 con el de otras empresas de la industria HK Pharmaceuticals ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No hay más empresas disponibles en este rango PE

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1093 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.6x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Pharmaceuticals (8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1093 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1093 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	10.6x
Ratio PE justo	11.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1093 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1093 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$5.05	HK$7.35 +45.5%	29.1%	HK$12.90	HK$4.70	n/a	27
Nov ’25	HK$5.27	HK$7.91 +50.2%	26.0%	HK$12.90	HK$5.00	n/a	27
Oct ’25	HK$6.05	HK$7.99 +32.0%	23.7%	HK$12.90	HK$4.30	n/a	27
Sep ’25	HK$4.82	HK$8.04 +66.8%	22.8%	HK$12.90	HK$4.80	n/a	27
Aug ’25	HK$5.77	HK$9.52 +65.0%	18.2%	HK$13.00	HK$5.90	n/a	27
Jul ’25	HK$6.22	HK$9.58 +54.1%	17.5%	HK$13.00	HK$6.50	n/a	28
Jun ’25	HK$6.63	HK$9.58 +44.6%	17.5%	HK$13.00	HK$6.50	n/a	28
May ’25	HK$6.48	HK$9.35 +44.3%	18.5%	HK$13.00	HK$5.90	n/a	28
Apr ’25	HK$6.15	HK$9.33 +51.7%	18.9%	HK$13.00	HK$5.90	n/a	27
Mar ’25	HK$6.10	HK$9.39 +54.0%	18.7%	HK$13.00	HK$5.90	n/a	26
Feb ’25	HK$5.83	HK$9.44 +62.0%	17.8%	HK$13.00	HK$6.50	n/a	26
Jan ’25	HK$7.26	HK$9.50 +30.8%	17.4%	HK$13.00	HK$6.50	n/a	26
Dec ’24	HK$7.16	HK$9.56 +33.5%	17.5%	HK$13.00	HK$6.50	n/a	25
Nov ’24	HK$6.82	HK$9.46 +38.7%	19.8%	HK$13.00	HK$5.41	HK$5.27	25
Oct ’24	HK$5.74	HK$10.23 +78.3%	24.1%	HK$17.20	HK$5.41	HK$6.05	29
Sep ’24	HK$5.90	HK$10.35 +75.4%	22.9%	HK$17.20	HK$5.41	HK$4.82	30
Aug ’24	HK$6.50	HK$11.05 +70.0%	18.9%	HK$17.20	HK$6.19	HK$5.77	30
Jul ’24	HK$6.81	HK$11.12 +63.2%	18.6%	HK$17.20	HK$6.19	HK$6.22	30
Jun ’24	HK$6.69	HK$11.17 +66.9%	18.5%	HK$17.20	HK$6.19	HK$6.63	30
May ’24	HK$7.98	HK$11.76 +47.3%	14.1%	HK$17.20	HK$8.00	HK$6.48	29
Apr ’24	HK$7.72	HK$11.78 +52.6%	14.3%	HK$17.20	HK$8.00	HK$6.15	28
Mar ’24	HK$8.58	HK$12.36 +44.1%	13.0%	HK$17.20	HK$8.00	HK$6.10	29
Feb ’24	HK$9.02	HK$12.33 +36.7%	13.1%	HK$17.20	HK$8.00	HK$5.83	29
Jan ’24	HK$8.20	HK$12.34 +50.5%	12.8%	HK$17.20	HK$8.00	HK$7.26	30
Dec ’23	HK$9.18	HK$12.34 +34.4%	12.8%	HK$17.20	HK$8.00	HK$7.16	30
Nov ’23	HK$8.80	HK$11.98 +36.1%	14.7%	HK$17.20	HK$8.00	HK$6.82	26

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Consun Pharmaceutical Group

HK$6.6b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$7.99

7D

-4.5%

1Y

69.6%

Innovent Biologics

HK$62.9b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.

1801

HK$38.40

7D

7.0%

1Y

-15.6%

JW (Cayman) Therapeutics

HK$538.1m

A clinical stage cell therapy company, engages in the research and development, manufacturing, and marketing of anti-tumor drugs in the People’s Republic of China.

2126

HK$1.33

7D

0%

1Y

-59.2%

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