Frontage Holdings Valoración
¿Está 1521 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 1521 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 1521 (HK$1.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$3.59)
Muy por debajo del valor justo: 1521 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1521?
Métrica clave: Como 1521 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 1521? | |
|---|---|
| Ratio PE | 45.2x |
| Ganancias | US$6.10m |
| Capitalización bursátil | US$275.55m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 1521 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 19.1x | ||
2268 WuXi XDC Cayman | 46.1x | 27.5% | HK$29.4b |
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 20.9x | 17.9% | HK$59.1b |
2348 Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) | 3x | n/a | HK$1.8b |
2633 Jacobson Pharma | 6.4x | n/a | HK$1.6b |
1521 Frontage Holdings | 45.2x | 64.8% | HK$2.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 1521 es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.2x) en comparación con la media de empresas similares (19.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 1521 con el de otras empresas de la industria Asian Life Sciences ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 1521 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45.2x) en comparación con la media de la industria Asian Life Sciences (31.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 1521 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 45.2x |
| Ratio PE justo | 22.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1521 es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$1.06 | HK$1.18 +10.9% | 32.0% | HK$1.56 | HK$0.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$0.89 | HK$1.32 +48.0% | 33.3% | HK$1.88 | HK$0.65 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$0.83 | HK$1.32 +58.7% | 33.3% | HK$1.88 | HK$0.65 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$0.60 | HK$1.37 +128.2% | 34.9% | HK$1.88 | HK$0.65 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$0.83 | HK$1.54 +85.7% | 20.4% | HK$1.88 | HK$1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$0.80 | HK$1.70 +113.1% | 12.1% | HK$2.00 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$1.15 | HK$1.70 +48.2% | 12.1% | HK$2.00 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$1.23 | HK$1.70 +38.6% | 12.1% | HK$2.00 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$1.44 | HK$1.91 +32.6% | 17.9% | HK$2.30 | HK$1.49 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$1.62 | HK$2.13 +31.5% | 17.1% | HK$2.61 | HK$1.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$1.62 | HK$2.25 +39.1% | 19.4% | HK$2.89 | HK$1.49 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$2.32 | HK$2.28 -1.6% | 20.4% | HK$2.89 | HK$1.49 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$2.18 | HK$2.29 +5.2% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$2.03 | HK$2.29 +12.9% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | HK$0.89 | 6 |
| Oct ’24 | HK$2.03 | HK$2.29 +12.9% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | HK$0.83 | 6 |
| Sep ’24 | HK$2.20 | HK$2.29 +4.2% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | HK$0.60 | 6 |
| Aug ’24 | HK$2.35 | HK$3.25 +38.4% | 24.1% | HK$4.77 | HK$2.40 | HK$0.83 | 6 |
| Jul ’24 | HK$2.00 | HK$3.51 +75.7% | 22.2% | HK$4.79 | HK$2.50 | HK$0.80 | 7 |
| Jun ’24 | HK$2.13 | HK$3.60 +68.8% | 19.2% | HK$4.78 | HK$2.89 | HK$1.15 | 7 |
| May ’24 | HK$2.43 | HK$3.60 +48.3% | 19.3% | HK$4.80 | HK$2.90 | HK$1.23 | 7 |
| Apr ’24 | HK$2.37 | HK$3.40 +43.6% | 15.7% | HK$4.53 | HK$2.90 | HK$1.44 | 6 |
| Mar ’24 | HK$2.61 | HK$3.72 +42.5% | 14.4% | HK$4.53 | HK$3.10 | HK$1.62 | 6 |
| Feb ’24 | HK$2.91 | HK$3.90 +34.1% | 12.3% | HK$4.52 | HK$3.14 | HK$1.62 | 6 |
| Jan ’24 | HK$2.90 | HK$3.98 +37.2% | 28.8% | HK$6.45 | HK$2.78 | HK$2.32 | 7 |
| Dec ’23 | HK$2.39 | HK$4.01 +67.6% | 28.8% | HK$6.50 | HK$2.80 | HK$2.18 | 7 |
| Nov ’23 | HK$1.86 | HK$4.01 +115.4% | 28.8% | HK$6.50 | HK$2.80 | HK$2.03 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
3SBio
HK$13.0b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.52
7D
-4.3%
1Y
-26.2%
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.1b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.13
7D
-3.3%
1Y
n/a
Consun Pharmaceutical Group
HK$6.8b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$8.22
7D
-2.1%
1Y
74.9%