People's Insurance Company (Group) of China Valoración
¿Está 1339 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 1339 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 1339 (HK$3.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$17.95)
Muy por debajo del valor justo: 1339 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1339?
Métrica clave: Como 1339 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 1339? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4x |
| Ganancias | CN¥38.15b |
| Capitalización bursátil | CN¥279.03b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -1.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 1339 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 9.8x | ||
2328 PICC Property and Casualty | 11.1x | 11.1% | HK$270.9b |
2628 China Life Insurance | 4.3x | -13.8% | HK$1.0t |
1299 AIA Group | 16.3x | 13.9% | HK$613.2b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.5x | 17.0% | HK$32.1b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4x | -2.1% | HK$299.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 1339 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de empresas similares (9.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 1339 con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?
| 6 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 1339 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de la industria Hong Kong Insurance (7.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 1339 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 4x |
| Ratio PE justo | 8.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1339 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$3.75 | HK$4.20 +11.9% | 12.9% | HK$5.30 | HK$3.22 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$3.95 | HK$4.09 +3.5% | 9.2% | HK$4.90 | HK$3.28 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$3.71 | HK$3.61 -2.7% | 14.7% | HK$4.23 | HK$2.53 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$2.95 | HK$3.40 +15.3% | 15.1% | HK$4.20 | HK$2.52 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$2.63 | HK$3.34 +27.1% | 15.3% | HK$4.31 | HK$2.48 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$2.68 | HK$3.36 +25.4% | 14.3% | HK$4.28 | HK$2.46 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$2.72 | HK$3.36 +23.4% | 14.1% | HK$4.29 | HK$2.47 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$2.58 | HK$3.28 +27.1% | 13.9% | HK$4.30 | HK$2.47 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$2.50 | HK$3.28 +31.2% | 14.4% | HK$4.30 | HK$2.48 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$2.64 | HK$3.22 +22.0% | 15.1% | HK$4.06 | HK$2.29 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$2.47 | HK$3.26 +31.8% | 16.3% | HK$4.15 | HK$2.28 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$2.40 | HK$3.46 +44.3% | 17.6% | HK$4.97 | HK$2.31 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$2.51 | HK$3.45 +37.6% | 17.4% | HK$4.95 | HK$2.32 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$2.59 | HK$3.41 +31.6% | 17.7% | HK$4.83 | HK$2.27 | HK$3.95 | 14 |
| Oct ’24 | HK$2.81 | HK$3.47 +23.3% | 17.1% | HK$4.85 | HK$2.27 | HK$3.71 | 14 |
| Sep ’24 | HK$2.67 | HK$3.45 +29.0% | 17.7% | HK$4.88 | HK$2.29 | HK$2.95 | 16 |
| Aug ’24 | HK$2.91 | HK$3.33 +14.4% | 18.7% | HK$4.92 | HK$2.22 | HK$2.63 | 18 |
| Jul ’24 | HK$2.84 | HK$3.37 +18.6% | 18.7% | HK$5.00 | HK$2.26 | HK$2.68 | 18 |
| Jun ’24 | HK$2.95 | HK$3.32 +12.5% | 16.4% | HK$4.34 | HK$2.25 | HK$2.72 | 18 |
| May ’24 | HK$3.08 | HK$3.30 +7.2% | 16.4% | HK$4.47 | HK$2.29 | HK$2.58 | 17 |
| Apr ’24 | HK$2.62 | HK$3.22 +23.1% | 18.3% | HK$4.50 | HK$2.27 | HK$2.50 | 17 |
| Mar ’24 | HK$2.55 | HK$3.23 +26.8% | 19.9% | HK$4.42 | HK$2.25 | HK$2.64 | 18 |
| Feb ’24 | HK$2.67 | HK$3.29 +23.1% | 18.9% | HK$4.51 | HK$2.29 | HK$2.47 | 18 |
| Jan ’24 | HK$2.59 | HK$3.21 +23.9% | 15.0% | HK$3.95 | HK$2.50 | HK$2.40 | 16 |
| Dec ’23 | HK$2.52 | HK$3.07 +21.8% | 16.1% | HK$3.84 | HK$2.36 | HK$2.51 | 17 |
| Nov ’23 | HK$2.22 | HK$3.02 +36.1% | 16.2% | HK$3.86 | HK$2.33 | HK$2.59 | 18 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥867.5b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
2318
CN¥44.30
7D
-3.7%
1Y
16.1%
Sunshine Insurance Group
HK$32.1b
Provides various insurance products and related services in the People’s Republic of China.
6963
HK$2.79
7D
-2.1%
1Y
-33.4%
China Taiping Insurance Holdings
HK$42.7b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$11.88
7D
-5.3%
1Y
65.9%