Blue Moon Group Holdings Valoración
¿Está 6993 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 6993 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 6993 (HK$3.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$0.68)
Muy por debajo del valor justo: 6993 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6993?
Métrica clave: Como 6993 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 6993? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.6x |
| Ventas | HK$8.23b |
| Capitalización bursátil | HK$21.40b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | -67.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 6993 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.6x | ||
6601 Cheerwin Group | 1.4x | 10.1% | HK$2.5b |
2222 NVC International Holdings | 0.3x | n/a | HK$476.8m |
2023 China Ludao Technology | 0.5x | n/a | HK$447.5m |
8512 Hyfusin Group Holdings | 0.3x | n/a | HK$229.6m |
6993 Blue Moon Group Holdings | 2.6x | 8.5% | HK$21.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: 6993 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.6x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 6993 con el de otras empresas de la industria Asian Household Products ?
| 5 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 6993 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.6x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Household Products (0.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 6993 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.6x |
| Ratio PS justo | 1.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 6993 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$3.65 | HK$2.15 -41.1% | 12.1% | HK$2.55 | HK$1.83 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$3.16 | HK$2.17 -31.3% | 11.4% | HK$2.55 | HK$1.83 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$2.69 | HK$2.20 -18.1% | 10.2% | HK$2.55 | HK$1.83 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$1.87 | HK$2.20 +17.8% | 10.2% | HK$2.55 | HK$1.83 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$1.98 | HK$2.29 +15.7% | 13.2% | HK$2.70 | HK$1.83 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$2.07 | HK$2.35 +13.6% | 11.9% | HK$2.80 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$2.07 | HK$2.35 +13.6% | 11.9% | HK$2.80 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$2.21 | HK$2.35 +6.4% | 11.9% | HK$2.80 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$2.00 | HK$2.35 +17.6% | 11.9% | HK$2.80 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$1.79 | HK$2.96 +65.4% | 35.5% | HK$5.00 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$1.72 | HK$2.96 +72.2% | 35.5% | HK$5.00 | HK$2.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$2.16 | HK$3.08 +42.5% | 31.1% | HK$5.00 | HK$2.12 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.00 | HK$3.31 +65.6% | 28.1% | HK$5.00 | HK$2.12 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$2.15 | HK$3.62 +68.4% | 23.2% | HK$5.00 | HK$2.12 | HK$3.16 | 7 |
| Oct ’24 | HK$2.60 | HK$4.45 +71.0% | 24.9% | HK$6.50 | HK$2.90 | HK$2.69 | 9 |
| Sep ’24 | HK$3.67 | HK$4.78 +30.2% | 21.8% | HK$6.50 | HK$3.60 | HK$1.87 | 9 |
| Aug ’24 | HK$3.96 | HK$5.44 +37.4% | 17.1% | HK$6.60 | HK$3.71 | HK$1.98 | 9 |
| Jul ’24 | HK$3.90 | HK$5.63 +44.4% | 14.3% | HK$6.60 | HK$3.71 | HK$2.07 | 9 |
| Jun ’24 | HK$4.31 | HK$5.95 +38.1% | 7.0% | HK$6.60 | HK$5.15 | HK$2.07 | 9 |
| May ’24 | HK$4.66 | HK$5.95 +27.7% | 7.0% | HK$6.60 | HK$5.15 | HK$2.21 | 9 |
| Apr ’24 | HK$5.01 | HK$5.99 +19.6% | 6.6% | HK$6.60 | HK$5.15 | HK$2.00 | 9 |
| Mar ’24 | HK$4.90 | HK$6.05 +23.4% | 11.4% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$1.79 | 10 |
| Feb ’24 | HK$5.24 | HK$6.05 +15.4% | 11.4% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$1.72 | 10 |
| Jan ’24 | HK$5.24 | HK$6.16 +17.6% | 11.3% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$2.16 | 10 |
| Dec ’23 | HK$5.25 | HK$6.24 +18.9% | 10.8% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$2.00 | 10 |
| Nov ’23 | HK$4.89 | HK$6.24 +27.7% | 10.8% | HK$7.40 | HK$4.60 | HK$2.15 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Shanghai Chicmax Cosmetic
HK$12.2b
A multi-brand cosmetics company, engages in the research, development, manufacture, and sale of skincare, maternity, and childcare products in China.
2145
HK$29.55
7D
-6.2%
1Y
24.9%
Evergreen Products Group
HK$336.3m
An investment holding company, designs, manufactures, trades in, and sells hair products in the United States, the People’s Republic of China, the United Kingdom, Japan, Germany, and internationally.
1962
HK$0.52
7D
0%
1Y
-13.3%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
6601
HK$1.90
7D
-0.5%
1Y
21.8%