Kangji Medical Holdings Limited

Informe acción SEHK:9997

Capitalización de mercado: HK$6.7b

Kangji Medical Holdings Valoración

¿Está 9997 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9997 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9997 (HK$5.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$10.48)

Muy por debajo del valor justo: 9997 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9997?

Métrica clave: Como 9997 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9997. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9997 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9997?
Ratio PE11.7x
GananciasCN¥534.41m
Capitalización bursátilCN¥6.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9997 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9997 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.3x
2276 Shanghai Conant Optical
15.2x16.5%HK$6.2b
1501 Shanghai INT Medical Instruments
26.9x27.2%HK$4.8b
1763 China Isotope & Radiation
7.9xn/aHK$3.4b
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings
11.2x-3.1%HK$3.4b
9997 Kangji Medical Holdings
11.7x12.1%HK$6.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9997 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de empresas similares (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9997 con el de otras empresas de la industria HK Medical Equipment ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2393 Yestar Healthcare Holdings
0.1xn/aUS$20.67m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
9997 11.7xPromedio de la industria 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9997 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de la industria Hong Kong Medical Equipment (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9997 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9997 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.7x
Ratio PE justo 12.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9997 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9997 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$5.54
HK$8.44
+52.4%
14.9%HK$9.70HK$7.19n/a2
Nov ’25HK$5.90
HK$8.75
+48.3%
16.5%HK$10.20HK$7.30n/a2
Oct ’25HK$6.04
HK$8.75
+44.8%
16.5%HK$10.20HK$7.30n/a2
Sep ’25HK$5.79
HK$8.75
+51.1%
16.5%HK$10.20HK$7.30n/a2
Aug ’25HK$5.74
HK$9.73
+69.5%
8.9%HK$10.60HK$8.86n/a2
Jul ’25HK$5.58
HK$10.02
+79.5%
11.2%HK$11.14HK$8.90n/a2
Jun ’25HK$6.02
HK$10.02
+66.4%
11.2%HK$11.14HK$8.90n/a2
May ’25HK$7.25
HK$10.05
+38.6%
11.4%HK$11.20HK$8.90n/a2
Apr ’25HK$6.76
HK$10.05
+48.7%
11.4%HK$11.20HK$8.90n/a2
Mar ’25HK$6.66
HK$10.36
+55.6%
14.2%HK$11.83HK$8.90n/a2
Feb ’25HK$5.90
HK$10.36
+75.7%
14.2%HK$11.83HK$8.90n/a2
Jan ’25HK$6.99
HK$10.34
+47.9%
13.1%HK$11.70HK$8.98n/a2
Dec ’24HK$7.36
HK$10.34
+40.5%
13.1%HK$11.70HK$8.98n/a2
Nov ’24HK$6.26
HK$10.37
+65.6%
14.8%HK$11.90HK$8.83HK$5.902
Oct ’24HK$6.74
HK$10.37
+53.8%
14.8%HK$11.90HK$8.83HK$6.042
Sep ’24HK$6.93
HK$10.60
+52.9%
16.0%HK$12.30HK$8.90HK$5.792
Aug ’24HK$8.33
HK$12.36
+48.4%
13.3%HK$14.00HK$10.72HK$5.742
Jul ’24HK$8.31
HK$12.36
+48.7%
13.3%HK$14.00HK$10.72HK$5.582
Jun ’24HK$8.50
HK$12.36
+45.4%
13.3%HK$14.00HK$10.72HK$6.022
May ’24HK$9.87
HK$12.33
+24.9%
10.9%HK$13.68HK$10.98HK$7.252
Apr ’24HK$9.59
HK$12.69
+32.3%
9.5%HK$13.70HK$11.00HK$6.763
Mar ’24HK$9.58
HK$12.13
+26.6%
13.4%HK$13.31HK$9.83HK$6.663
Feb ’24HK$9.60
HK$8.81
-8.2%
13.7%HK$10.02HK$7.60HK$5.902
Jan ’24HK$8.10
HK$7.86
-3.0%
3.3%HK$8.12HK$7.60HK$6.992
Dec ’23HK$7.92
HK$7.86
-0.8%
3.3%HK$8.12HK$7.60HK$7.362
Nov ’23HK$6.45
HK$7.86
+21.8%
3.3%HK$8.12HK$7.60HK$6.262

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

7D

-6.6%

1Y

-66.9%

Sinopharm Group

HK$62.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.05

7D

-0.7%

1Y

0.3%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.10

7D

-5.7%

1Y

-48.6%