OrbusNeich Medical Group Holdings Valoración
¿Está 6929 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 6929 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 6929 (HK$3.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$18.06)
Muy por debajo del valor justo: 6929 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6929?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de 6929? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$403.69m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -3.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 6929 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16.1x | ||
1763 China Isotope & Radiation | 8.1x | n/a | HK$3.6b |
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 28.3x | 27.2% | HK$5.2b |
2276 Shanghai Conant Optical | 15.7x | 16.5% | HK$6.5b |
9997 Kangji Medical Holdings | 12.3x | 14.3% | HK$7.2b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 10.4x | -3.1% | HK$3.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 6929 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de empresas similares (16.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 6929 con el de otras empresas de la industria HK Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs. Industria: 6929 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de la industria Hong Kong Medical Equipment (15.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 6929 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.4x |
| Ratio PE justo | 9.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6929 es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$3.80 | HK$5.50 +44.8% | 10.6% | HK$6.22 | HK$4.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.85 | HK$5.50 +42.9% | 10.6% | HK$6.22 | HK$4.78 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.28 | HK$5.45 +66.1% | 10.6% | HK$6.13 | HK$4.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.23 | HK$6.91 +113.9% | 12.7% | HK$7.90 | HK$5.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.24 | HK$6.92 +63.1% | 12.7% | HK$7.95 | HK$5.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.75 | HK$6.95 +46.3% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.75 | HK$6.95 +85.3% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$3.22 | HK$6.95 +115.8% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.40 | HK$8.44 +91.7% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.36 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$5.09 | HK$9.28 +82.3% | 6.5% | HK$9.90 | HK$8.47 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$7.05 | HK$9.91 +40.5% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.98 | HK$9.91 +65.7% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$8.42 | HK$9.91 +17.7% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | HK$3.53 | 2 |
| Oct ’24 | HK$8.30 | HK$9.91 +19.4% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | HK$3.85 | 2 |
| Sep ’24 | HK$8.93 | HK$9.91 +10.9% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | HK$3.28 | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.99 | HK$10.35 +15.1% | 9.2% | HK$11.30 | HK$9.40 | HK$3.23 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.