Vitasoy International Holdings Limited

Informe acción SHSC:345

Capitalización de mercado: HK$10.4b

Vitasoy International Holdings Valoración

¿Está 345 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 345 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 345 (HK$9.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$11.66)

Muy por debajo del valor justo: 345 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 345?

Métrica clave: Como 345 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 345. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 345 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 345?
Ratio PE89.8x
GananciasHK$116.37m
Capitalización bursátilHK$10.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 345 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 345 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33x
1579 Yihai International Holding
14.8x8.4%HK$12.8b
2419 Dekon Food and Agriculture Group
5.8x38.3%HK$13.6b
9676 Shiyue Daotian Group
96.3xn/aHK$7.9b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
14.9x13.4%HK$16.9b
345 Vitasoy International Holdings
89.8x33.0%HK$10.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 345 es cara según su ratio Price-To-Earnings (89.8x) en comparación con la media de empresas similares (33x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 345 con el de otras empresas de la industria HK Food ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$97.21m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.66m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
345 89.8xPromedio de la industria 13.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 345 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (89.8x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Food (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 345 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 345 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 89.8x
Ratio PE justo 22.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 345 es cara según su ratio Price-To-Earnings (89.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 345 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$9.74
HK$7.40
-24.0%
26.2%HK$10.70HK$6.00n/a4
Nov ’25HK$8.60
HK$6.45
-25.0%
7.0%HK$6.90HK$6.00n/a4
Oct ’25HK$5.53
HK$6.45
+16.6%
7.0%HK$6.90HK$6.00n/a4
Sep ’25HK$4.85
HK$7.10
+46.4%
20.2%HK$9.50HK$6.00n/a4
Aug ’25HK$5.60
HK$7.10
+26.8%
20.2%HK$9.50HK$6.00n/a4
Jul ’25HK$5.90
HK$7.10
+20.3%
20.2%HK$9.50HK$6.00n/a4
Jun ’25HK$6.64
HK$9.57
+44.1%
9.1%HK$10.50HK$8.40n/a3
May ’25HK$5.87
HK$9.57
+63.0%
9.1%HK$10.50HK$8.40n/a3
Apr ’25HK$6.71
HK$10.48
+56.1%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Mar ’25HK$7.15
HK$10.48
+46.5%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Feb ’25HK$6.13
HK$10.48
+70.9%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Jan ’25HK$7.78
HK$10.48
+34.6%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Dec ’24HK$8.16
HK$10.48
+28.4%
16.7%HK$13.20HK$8.40n/a4
Nov ’24HK$9.50
HK$13.28
+39.7%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$8.604
Oct ’24HK$9.48
HK$13.28
+40.0%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$5.534
Sep ’24HK$10.10
HK$13.28
+31.4%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$4.854
Aug ’24HK$10.78
HK$13.28
+23.1%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$5.604
Jul ’24HK$9.76
HK$13.28
+36.0%
1.6%HK$13.60HK$13.00HK$5.904
Jun ’24HK$12.40
HK$15.40
+24.2%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$6.644
May ’24HK$13.86
HK$15.40
+11.1%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$5.874
Apr ’24HK$15.20
HK$15.40
+1.3%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$6.714
Mar ’24HK$16.54
HK$15.40
-6.9%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$7.154
Feb ’24HK$17.14
HK$15.40
-10.2%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$6.134
Jan ’24HK$16.06
HK$15.40
-4.1%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$7.784
Dec ’23HK$14.28
HK$15.40
+7.8%
11.4%HK$17.80HK$13.20HK$8.164
Nov ’23HK$13.52
HK$14.98
+10.8%
10.0%HK$17.30HK$13.20HK$9.504

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Tsingtao Brewery

HK$84.3b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.80

7D

-3.3%

1Y

-7.8%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.39

7D

-2.4%

1Y

-19.8%