CNOOC Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 883 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

883 (HK$17.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$49.96)

¿Está 883 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 883 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 883 (HK$17.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$49.96)

Muy por debajo del valor justo: 883 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 883?

Métrica clave: Como 883 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 883. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 883 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 883?
Ratio PE	5.4x
Ganancias	CN¥142.86b
Capitalización bursátil	CN¥797.46b

Métricas y ratios de valoración clave de 883. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.5x
Valor empresarial/EBITDA	2.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 883 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 883 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	8.2x
386 China Petroleum & Chemical	9.5x	9.5%	HK$761.7b
1088 China Shenhua Energy	10.4x	-0.7%	HK$820.6b
857 PetroChina	5.8x	-3.8%	HK$1.5t
1898 China Coal Energy	7x	1.8%	HK$164.9b
883 CNOOC	5.4x	-1.7%	HK$856.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 883 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con la media de empresas similares (8.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 883 con el de otras empresas de la industria HK Oil and Gas ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
276 Mongolia Energy	0.08x	n/a	US$18.13m
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	US$15.51m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 883 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con la media de la industria Hong Kong Oil and Gas (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 883 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 883 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	5.4x
Ratio PE justo	9.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 883 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 883 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$17.32	HK$22.84 +31.8%	19.2%	HK$31.56	HK$8.77	n/a	18
Nov ’25	HK$18.38	HK$23.08 +25.5%	19.1%	HK$32.01	HK$8.89	n/a	18
Oct ’25	HK$19.42	HK$23.48 +20.9%	19.0%	HK$31.74	HK$8.96	n/a	17
Sep ’25	HK$21.55	HK$23.57 +9.4%	20.0%	HK$31.66	HK$9.11	n/a	16
Aug ’25	HK$20.90	HK$22.51 +7.7%	20.1%	HK$30.90	HK$8.89	n/a	16
Jul ’25	HK$22.40	HK$22.03 -1.7%	18.9%	HK$27.90	HK$8.83	n/a	16
Jun ’25	HK$20.90	HK$21.45 +2.6%	19.1%	HK$27.99	HK$8.86	n/a	16
May ’25	HK$20.30	HK$21.30 +4.9%	19.1%	HK$28.10	HK$8.90	n/a	16
Apr ’25	HK$18.12	HK$19.57 +8.0%	19.7%	HK$27.64	HK$8.89	n/a	15
Mar ’25	HK$16.16	HK$16.76 +3.7%	15.4%	HK$21.74	HK$9.00	n/a	16
Feb ’25	HK$14.32	HK$16.74 +16.9%	15.3%	HK$21.85	HK$9.04	n/a	16
Jan ’25	HK$13.00	HK$16.24 +24.9%	17.1%	HK$23.15	HK$8.90	n/a	16
Dec ’24	HK$12.82	HK$16.44 +28.3%	14.5%	HK$23.12	HK$11.60	n/a	16
Nov ’24	HK$12.90	HK$16.22 +25.7%	14.2%	HK$22.74	HK$11.60	HK$18.38	16
Oct ’24	HK$13.78	HK$15.53 +12.7%	12.4%	HK$19.29	HK$10.60	HK$19.42	16
Sep ’24	HK$13.38	HK$15.36 +14.8%	12.6%	HK$19.41	HK$10.61	HK$21.55	17
Aug ’24	HK$12.72	HK$15.23 +19.7%	13.1%	HK$19.98	HK$10.40	HK$20.90	17
Jul ’24	HK$11.20	HK$15.01 +34.0%	13.0%	HK$19.80	HK$10.40	HK$22.40	17
Jun ’24	HK$11.82	HK$15.10 +27.8%	14.4%	HK$20.26	HK$10.15	HK$20.90	18
May ’24	HK$12.80	HK$15.37 +20.1%	15.3%	HK$20.79	HK$10.42	HK$20.30	17
Apr ’24	HK$11.66	HK$14.77 +26.7%	16.3%	HK$18.71	HK$8.52	HK$18.12	17
Mar ’24	HK$11.26	HK$14.64 +30.0%	20.2%	HK$21.85	HK$8.40	HK$16.16	17
Feb ’24	HK$11.60	HK$14.79 +27.5%	20.1%	HK$22.21	HK$8.54	HK$14.32	17
Jan ’24	HK$9.98	HK$14.51 +45.4%	17.9%	HK$19.69	HK$8.33	HK$13.00	17
Dec ’23	HK$10.10	HK$14.11 +39.7%	17.7%	HK$19.13	HK$8.10	HK$12.82	17
Nov ’23	HK$9.67	HK$13.95 +44.2%	17.5%	HK$18.87	HK$8.05	HK$12.90	17

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.70

1.7%

29.0%

CNOOC

HK$856.6b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.32

1.6%

34.1%

China Coal Energy

HK$164.9b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.54

-0.4%

48.4%