China Oilfield Services Limited

Informe acción SEHK:2883

Capitalización de mercado: HK$60.6b

China Oilfield Services Valoración

¿Está 2883 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2883 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2883 (HK$7.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$17.74)

Muy por debajo del valor justo: 2883 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2883?

Métrica clave: Como 2883 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2883. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2883 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2883?
Ratio PE9.8x
GananciasCN¥3.18b
Capitalización bursátilCN¥56.42b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2883 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2883 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.6x
1033 Sinopec Oilfield Service
13.8x25.6%HK$33.5b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
9.4x24.9%HK$55.0b
956 China Suntien Green Energy
6.1x12.1%HK$25.9b
1171 Yankuang Energy Group
5.3x-5.5%HK$130.1b
2883 China Oilfield Services
9.8x24.3%HK$60.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2883 es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.8x) en comparación con la media de empresas similares (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2883 con el de otras empresas de la industria Asian Energy Services ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2883 9.8xPromedio de la industria 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2883 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de la industria Hong Kong Energy Services (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2883 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2883 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo 10.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2883 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2883 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$7.01
HK$10.00
+42.7%
17.2%HK$14.63HK$7.52n/a15
Nov ’25HK$7.51
HK$10.14
+35.0%
17.2%HK$14.84HK$7.63n/a15
Oct ’25HK$7.15
HK$10.41
+45.6%
17.0%HK$14.98HK$7.74n/a14
Sep ’25HK$7.31
HK$10.42
+42.5%
17.5%HK$14.85HK$7.67n/a13
Aug ’25HK$7.00
HK$10.51
+50.1%
16.5%HK$14.84HK$7.52n/a13
Jul ’25HK$7.50
HK$10.76
+43.5%
14.4%HK$14.80HK$8.25n/a12
Jun ’25HK$8.33
HK$10.76
+29.2%
14.4%HK$14.81HK$8.26n/a12
May ’25HK$8.42
HK$10.88
+29.3%
15.2%HK$14.80HK$8.26n/a12
Apr ’25HK$9.00
HK$11.56
+28.4%
15.4%HK$16.61HK$10.10n/a11
Mar ’25HK$6.88
HK$11.51
+67.3%
15.9%HK$16.60HK$10.18n/a11
Feb ’25HK$7.27
HK$11.55
+58.8%
25.1%HK$20.50HK$8.52n/a12
Jan ’25HK$7.98
HK$11.51
+44.3%
25.3%HK$20.50HK$8.51n/a12
Dec ’24HK$8.33
HK$11.63
+39.6%
26.0%HK$20.54HK$8.52n/a11
Nov ’24HK$9.19
HK$11.37
+23.7%
26.0%HK$20.51HK$8.36HK$7.5112
Oct ’24HK$9.40
HK$11.03
+17.3%
23.3%HK$19.20HK$8.36HK$7.1512
Sep ’24HK$8.89
HK$10.95
+23.2%
22.7%HK$19.21HK$8.45HK$7.3113
Aug ’24HK$9.49
HK$10.90
+14.9%
23.1%HK$19.20HK$8.54HK$7.0013
Jul ’24HK$8.09
HK$10.59
+30.9%
25.1%HK$19.81HK$8.29HK$7.5014
Jun ’24HK$8.00
HK$10.78
+34.8%
23.2%HK$19.38HK$8.49HK$8.3314
May ’24HK$9.20
HK$10.91
+18.5%
24.1%HK$19.80HK$8.77HK$8.4214
Apr ’24HK$8.05
HK$10.90
+35.4%
24.9%HK$19.80HK$8.83HK$9.0013
Mar ’24HK$8.55
HK$11.05
+29.3%
23.8%HK$19.35HK$8.72HK$6.8813
Feb ’24HK$9.58
HK$11.32
+18.2%
23.6%HK$19.80HK$8.93HK$7.2713
Jan ’24HK$9.49
HK$11.26
+18.6%
13.1%HK$14.68HK$8.67HK$7.9812
Dec ’23HK$9.58
HK$10.81
+12.9%
14.0%HK$14.30HK$8.44HK$8.3312
Nov ’23HK$9.57
HK$10.72
+12.0%
14.2%HK$14.26HK$8.36HK$9.1912

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.70

7D

1.7%

1Y

29.0%

CNOOC

HK$856.6b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.32

7D

1.6%

1Y

34.1%

China Coal Energy

HK$164.9b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.54

7D

-0.4%

1Y

48.4%