Helens International Holdings Company Limited

Informe acción SZSC:9869

Capitalización de mercado: HK$2.5b

Helens International Holdings Valoración

¿Está 9869 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9869 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$3.79
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 9869 (HK$2.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$3.79)

Muy por debajo del valor justo: 9869 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9869?

Métrica clave: Como 9869 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9869. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9869 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9869?
Ratio PE25.2x
GananciasCN¥92.69m
Capitalización bursátilCN¥2.33b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9869 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9869 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
341 Café de Coral Holdings
15.7x21.0%HK$4.3b
9922 Jiumaojiu International Holdings
11.8x14.0%HK$3.8b
538 Ajisen (China) Holdings
20.7xn/aHK$906.0m
2217 Tam Jai International
16.6x21.8%HK$1.2b
9869 Helens International Holdings
25.2x42.4%HK$2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9869 es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de empresas similares (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9869 con el de otras empresas de la industria HK Hospitality ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.8xn/aUS$11.17m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.5xn/aUS$3.03m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.10m
9869 25.2xPromedio de la industria 16.5xNo. of Companies7PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9869 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Hospitality (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9869 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9869 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.2x
Ratio PE justo 14.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9869 es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9869 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$2.07
HK$2.13
+2.8%
12.6%HK$2.55HK$1.85n/a5
Jan ’26HK$2.54
HK$2.13
-16.2%
12.6%HK$2.55HK$1.85n/a5
Dec ’25HK$2.56
HK$2.13
-16.9%
12.6%HK$2.55HK$1.85n/a5
Nov ’25HK$2.75
HK$2.56
-6.9%
35.9%HK$4.53HK$1.89n/a6
Oct ’25HK$3.52
HK$2.69
-23.6%
32.5%HK$4.55HK$1.89n/a6
Sep ’25HK$1.79
HK$3.28
+83.4%
28.8%HK$4.57HK$2.10n/a6
Aug ’25HK$2.01
HK$3.78
+88.3%
15.6%HK$4.46HK$2.58n/a6
Jul ’25HK$2.24
HK$3.86
+72.3%
15.0%HK$4.46HK$2.58n/a7
Jun ’25HK$2.79
HK$4.57
+63.7%
41.3%HK$9.35HK$2.60n/a8
May ’25HK$3.32
HK$4.57
+37.6%
41.3%HK$9.35HK$2.60n/a8
Apr ’25HK$3.23
HK$7.91
+144.9%
35.6%HK$11.06HK$4.09n/a8
Mar ’25HK$3.28
HK$8.71
+165.7%
27.8%HK$11.17HK$4.17n/a9
Feb ’25HK$3.10
HK$8.71
+181.1%
27.8%HK$11.17HK$4.17HK$2.049
Jan ’25HK$3.81
HK$8.10
+112.5%
31.6%HK$11.15HK$4.16HK$2.5411
Dec ’24HK$4.62
HK$8.40
+81.7%
26.8%HK$11.00HK$4.10HK$2.5611
Nov ’24HK$5.72
HK$8.43
+47.3%
25.6%HK$10.92HK$4.10HK$2.7511
Oct ’24HK$6.16
HK$10.00
+62.4%
29.4%HK$18.58HK$6.97HK$3.5211
Sep ’24HK$7.90
HK$10.12
+28.1%
29.2%HK$18.71HK$7.01HK$1.7911
Aug ’24HK$8.93
HK$13.55
+51.8%
29.5%HK$18.89HK$7.08HK$2.0111
Jul ’24HK$7.65
HK$14.96
+95.5%
25.1%HK$20.02HK$7.01HK$2.2411
Jun ’24HK$7.86
HK$16.95
+115.6%
20.1%HK$21.72HK$9.03HK$2.7911
May ’24HK$12.18
HK$16.95
+39.1%
20.1%HK$21.72HK$9.03HK$3.3211
Apr ’24HK$13.40
HK$17.04
+27.1%
19.9%HK$21.72HK$9.10HK$3.2311
Mar ’24HK$14.90
HK$16.71
+12.1%
17.3%HK$19.66HK$8.63HK$3.2810
Feb ’24HK$14.82
HK$16.93
+14.3%
19.4%HK$22.70HK$8.71HK$3.1010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
HK$2.13
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 21:01
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Helens International Holdings Company Limited está cubierta por 12 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ximin GuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Sijie LinChina International Capital Corporation Limited
Zhe Chuan DingChina Merchants Securities Co. Ltd.