Nayuki Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 2150 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

2150 (HK$1.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$3.05)

¿Está 2150 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2150 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2150 (HK$1.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$3.05)

Muy por debajo del valor justo: 2150 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2150?

Métrica clave: Como 2150 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 2150. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2150 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 2150?
Ratio precio-ventas (PS)	0.4x
Ventas	CN¥5.11b
Capitalización bursátil	CN¥2.19b

Métricas y ratios de valoración clave de 2150. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.2x
Valor empresarial/EBITDA	24.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 2150 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 2150 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.1x
341 Café de Coral Holdings	0.5x	4.4%	HK$4.3b
9922 Jiumaojiu International Holdings	0.6x	12.5%	HK$4.3b
9869 Helens International Holdings	2.8x	20.9%	HK$2.8b
2217 Tam Jai International	0.4x	7.2%	HK$1.0b
2150 Nayuki Holdings	0.4x	14.5%	HK$2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 2150 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 2150 con el de otras empresas de la industria HK Hospitality ?

15 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings	0.2x	9.7%	US$118.22m
6811 Tai Hing Group Holdings	0.2x	4.9%	US$82.66m
573 Tao Heung Holdings	0.2x	n/a	US$56.68m
6882 EGL Holdings	0.2x	n/a	US$39.37m

15 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 2150 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria Hong Kong Hospitality (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 2150 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 2150 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.4x
Ratio PS justo	0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2150 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2150 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$1.38	HK$1.85 +34.4%	43.8%	HK$3.37	HK$1.15	n/a	9
Nov ’25	HK$1.48	HK$2.13 +44.2%	50.6%	HK$4.34	HK$1.17	n/a	10
Oct ’25	HK$1.90	HK$2.28 +20.1%	45.6%	HK$4.37	HK$1.20	n/a	10
Sep ’25	HK$1.45	HK$3.00 +107.2%	29.5%	HK$4.37	HK$1.60	n/a	10
Aug ’25	HK$1.79	HK$3.17 +77.2%	24.1%	HK$4.28	HK$1.85	n/a	10
Jul ’25	HK$2.06	HK$3.13 +52.0%	23.4%	HK$4.27	HK$1.84	n/a	11
Jun ’25	HK$2.47	HK$3.40 +37.8%	32.3%	HK$6.20	HK$1.85	n/a	12
May ’25	HK$2.77	HK$3.40 +22.9%	32.3%	HK$6.20	HK$1.85	n/a	12
Apr ’25	HK$2.66	HK$5.54 +108.1%	30.1%	HK$8.35	HK$2.59	n/a	12
Mar ’25	HK$3.13	HK$6.10 +94.9%	26.5%	HK$8.44	HK$2.91	n/a	12
Feb ’25	HK$2.58	HK$6.10 +136.5%	26.5%	HK$8.44	HK$2.91	n/a	12
Jan ’25	HK$3.17	HK$6.23 +96.4%	23.6%	HK$8.49	HK$3.47	n/a	12
Dec ’24	HK$3.43	HK$6.12 +78.4%	23.9%	HK$8.47	HK$3.40	n/a	12
Nov ’24	HK$3.89	HK$6.38 +64.1%	24.8%	HK$9.38	HK$3.40	HK$1.48	13
Oct ’24	HK$4.13	HK$6.90 +67.0%	18.4%	HK$9.38	HK$4.55	HK$1.90	11
Sep ’24	HK$4.81	HK$7.29 +51.5%	18.1%	HK$9.48	HK$4.60	HK$1.45	11
Aug ’24	HK$5.32	HK$8.87 +66.7%	16.9%	HK$10.23	HK$5.31	HK$1.79	11
Jul ’24	HK$5.42	HK$9.47 +74.7%	13.5%	HK$10.81	HK$6.06	HK$2.06	10
Jun ’24	HK$5.86	HK$9.87 +68.5%	13.9%	HK$11.20	HK$6.28	HK$2.47	10
May ’24	HK$8.20	HK$9.87 +20.4%	13.9%	HK$11.20	HK$6.28	HK$2.77	10
Apr ’24	HK$8.49	HK$7.89 -7.0%	16.9%	HK$11.00	HK$6.30	HK$2.66	10
Mar ’24	HK$7.90	HK$7.40 -6.3%	12.2%	HK$9.36	HK$5.74	HK$3.13	10
Feb ’24	HK$6.30	HK$7.63 +21.1%	12.6%	HK$9.45	HK$5.80	HK$2.58	9
Jan ’24	HK$7.53	HK$7.29 -3.1%	15.3%	HK$9.16	HK$4.81	HK$3.17	9
Dec ’23	HK$6.40	HK$6.81 +6.5%	13.7%	HK$8.28	HK$4.70	HK$3.43	9
Nov ’23	HK$4.44	HK$6.76 +52.2%	12.5%	HK$8.21	HK$5.15	HK$3.89	8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.