XJ International Holdings Valoración
¿Está 1765 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 1765 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1765 para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1765 para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1765?
Métrica clave: Dado que 1765 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 1765? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.3x |
| Ventas | CN¥3.69b |
| Capitalización bursátil | CN¥1.06b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 1765 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.3x | ||
1082 Bradaverse Education (Int'l) Investments Group | 8.2x | n/a | HK$1.0b |
1525 Shanghai Gench Education Group | 1.2x | n/a | HK$1.2b |
1593 Chen Lin Education Group Holdings | 2.4x | n/a | HK$1.5b |
1935 JH Educational Technology | 1.3x | n/a | HK$1.3b |
1765 XJ International Holdings | 0.3x | n/a | HK$1.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: 1765 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (3.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 1765 con el de otras empresas de la industria HK Consumer Services ?
| 6 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
2138 EC Healthcare | 0.2x | 6.0% | US$108.10m |
1739 Qeeka Home (Cayman) | 0.2x | n/a | US$29.01m |
8181 Shi Shi Services | 0.2x | n/a | US$14.21m |
919 Modern Healthcare Technology Holdings | 0.2x | n/a | US$10.46m |
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 1765 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Hong Kong Consumer Services (1.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 1765 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.3x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 1765 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$0.14 | HK$0.65 +368.9% | 23.0% | HK$0.80 | HK$0.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$0.16 | HK$0.65 +304.4% | 23.0% | HK$0.80 | HK$0.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$0.17 | HK$0.65 +289.8% | 23.0% | HK$0.80 | HK$0.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$0.21 | HK$0.65 +212.6% | 23.0% | HK$0.80 | HK$0.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$0.20 | HK$0.65 +215.6% | 23.0% | HK$0.80 | HK$0.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$0.18 | HK$0.73 +302.3% | 18.2% | HK$0.82 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$0.23 | HK$0.73 +217.0% | 18.4% | HK$0.82 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$0.24 | HK$0.73 +205.0% | 18.4% | HK$0.82 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$0.25 | HK$0.72 +191.6% | 18.0% | HK$0.83 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$0.34 | HK$0.72 +111.8% | 18.0% | HK$0.83 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$0.30 | HK$0.72 +136.5% | 18.1% | HK$0.83 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$0.36 | HK$0.72 +100.3% | 18.1% | HK$0.83 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$0.41 | HK$0.68 +63.6% | 11.2% | HK$0.75 | HK$0.59 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$0.45 | HK$0.68 +50.9% | 11.2% | HK$0.75 | HK$0.59 | HK$0.16 | 4 |
| Oct ’24 | HK$0.49 | HK$0.68 +37.2% | 11.2% | HK$0.75 | HK$0.59 | HK$0.17 | 4 |
| Sep ’24 | HK$0.51 | HK$0.69 +36.1% | 10.2% | HK$0.76 | HK$0.60 | HK$0.21 | 5 |
| Aug ’24 | HK$0.57 | HK$0.71 +24.1% | 11.1% | HK$0.79 | HK$0.61 | HK$0.20 | 5 |
| Jul ’24 | HK$0.52 | HK$0.71 +36.0% | 11.1% | HK$0.79 | HK$0.61 | HK$0.18 | 5 |
| Jun ’24 | HK$0.56 | HK$0.71 +26.3% | 11.1% | HK$0.79 | HK$0.61 | HK$0.23 | 5 |
| May ’24 | HK$0.60 | HK$0.68 +13.8% | 13.3% | HK$0.80 | HK$0.54 | HK$0.24 | 5 |
| Apr ’24 | HK$0.62 | HK$0.71 +14.7% | 16.8% | HK$0.90 | HK$0.55 | HK$0.25 | 5 |
| Mar ’24 | HK$0.69 | HK$0.96 +39.4% | 55.6% | HK$2.13 | HK$0.56 | HK$0.34 | 6 |
| Feb ’24 | HK$0.80 | HK$0.96 +20.2% | 55.6% | HK$2.13 | HK$0.56 | HK$0.30 | 6 |
| Jan ’24 | HK$0.70 | HK$0.89 +27.2% | 55.1% | HK$2.07 | HK$0.54 | HK$0.36 | 7 |
| Dec ’23 | HK$0.68 | HK$1.01 +48.0% | 50.6% | HK$2.04 | HK$0.48 | HK$0.41 | 6 |
| Nov ’23 | HK$0.51 | HK$1.00 +95.2% | 41.1% | HK$1.87 | HK$0.48 | HK$0.45 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.