Stella International Holdings Limited

Informe acción SZSC:1836

Capitalización de mercado: HK$11.8b

Stella International Holdings Valoración

¿Está 1836 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1836 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1836 (HK$14.36) is trading above our estimate of fair value (HK$11.69)

Muy por debajo del valor justo: 1836 is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1836?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 1836. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA5.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1836 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1836 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.1x
1368 Xtep International Holdings
11.7x13.4%HK$14.3b
551 Yue Yuen Industrial (Holdings)
8.8x6.5%HK$25.7b
1028 C.banner International Holdings
20.4xn/aHK$581.6m
1170 Kingmaker Footwear Holdings
23.3xn/aHK$470.2m
1836 Stella International Holdings
8.6x6.7%HK$11.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1836 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the peer average (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1836 con el de otras empresas de la industria HK Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1836 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the Hong Kong Luxury industry average (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1836 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1836 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Insufficient data to calculate 1836's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1836 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$14.50
HK$16.91
+16.6%
16.0%HK$19.54HK$11.01n/a8
Oct ’25HK$14.68
HK$16.56
+12.8%
17.2%HK$19.54HK$11.00n/a7
Sep ’25n/a
HK$16.62
0%
17.3%HK$19.62HK$11.01n/a7
Aug ’25n/a
HK$16.46
0%
16.5%HK$19.61HK$11.40n/a7
Jul ’25n/a
HK$16.90
0%
12.3%HK$19.60HK$13.27n/a7
Jun ’25n/a
HK$16.67
0%
11.0%HK$19.45HK$13.28n/a7
May ’25n/a
HK$16.71
0%
11.1%HK$19.50HK$13.31n/a7
Apr ’25n/a
HK$15.34
0%
10.9%HK$18.01HK$13.30n/a7
Mar ’25n/a
HK$13.05
0%
8.8%HK$14.40HK$11.71n/a6
Feb ’25n/a
HK$13.03
0%
8.8%HK$14.39HK$11.69n/a6
Jan ’25n/a
HK$11.93
0%
10.9%HK$14.09HK$9.97n/a6
Dec ’24n/a
HK$11.91
0%
10.8%HK$14.04HK$9.96n/a6
Nov ’24n/a
HK$11.62
0%
13.1%HK$14.09HK$9.79HK$14.366
Oct ’24n/a
HK$11.74
0%
11.5%HK$14.09HK$9.79HK$14.686
Sep ’24n/a
HK$11.76
0%
11.5%HK$14.11HK$9.80n/a6
Aug ’24n/a
HK$11.79
0%
7.0%HK$13.34HK$11.00n/a7
Jul ’24n/a
HK$11.60
0%
4.6%HK$12.57HK$10.97n/a7
Jun ’24n/a
HK$11.60
0%
4.6%HK$12.57HK$10.98n/a7
May ’24n/a
HK$11.62
0%
4.6%HK$12.59HK$10.99n/a7
Apr ’24n/a
HK$11.61
0%
4.6%HK$12.59HK$10.99n/a7
Mar ’24n/a
HK$12.67
0%
14.9%HK$16.28HK$10.59n/a7
Feb ’24n/a
HK$12.50
0%
15.9%HK$16.20HK$10.20n/a7
Jan ’24n/a
HK$12.47
0%
15.8%HK$16.06HK$10.16n/a7
Dec ’23n/a
HK$12.52
0%
15.9%HK$16.14HK$10.20n/a7
Nov ’23n/a
HK$12.63
0%
15.2%HK$16.20HK$10.50n/a7

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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