Bosideng International Holdings Limited

Informe acción SHSC:3998

Capitalización de mercado: HK$48.0b

Bosideng International Holdings Valoración

¿Está 3998 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3998 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3998 (HK$4.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$6.61)

Muy por debajo del valor justo: 3998 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3998?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3998. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA6.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3998 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3998 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.3x
2331 Li Ning
13.1x10.0%HK$42.4b
6181 Laopu Gold
36.9x33.9%HK$32.0b
2313 Shenzhou International Group Holdings
15.4x12.9%HK$88.6b
1910 Samsonite International
7.8x2.4%HK$26.0b
3998 Bosideng International Holdings
14.5x12.6%HK$48.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3998 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.5x) comparado con la media de empresas similares (16.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3998 con el de otras empresas de la industria HK Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3998 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.5x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Luxury (9.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3998 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3998 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.5x
Ratio PE justo 11.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3998 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3998 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$4.36
HK$5.77
+32.3%
7.3%HK$6.60HK$5.20n/a14
Nov ’25HK$4.40
HK$5.77
+31.1%
7.3%HK$6.60HK$5.20n/a14
Oct ’25HK$4.46
HK$5.68
+27.4%
6.3%HK$6.60HK$5.20n/a13
Sep ’25HK$3.83
HK$5.67
+47.9%
6.2%HK$6.60HK$5.20n/a14
Aug ’25HK$3.94
HK$5.58
+41.5%
8.6%HK$6.60HK$4.30n/a15
Jul ’25HK$4.87
HK$5.52
+13.4%
9.2%HK$6.60HK$4.30n/a16
Jun ’25HK$4.52
HK$5.05
+11.6%
11.5%HK$6.40HK$4.00n/a16
May ’25HK$4.53
HK$4.96
+9.5%
9.8%HK$5.70HK$4.00n/a15
Apr ’25HK$3.91
HK$4.40
+12.6%
11.0%HK$5.48HK$3.50n/a15
Mar ’25HK$3.97
HK$4.40
+10.9%
11.0%HK$5.48HK$3.50n/a15
Feb ’25HK$3.58
HK$4.38
+22.4%
11.8%HK$5.48HK$3.40n/a15
Jan ’25HK$3.51
HK$4.18
+19.1%
9.9%HK$4.70HK$3.40n/a14
Dec ’24HK$3.28
HK$4.25
+29.4%
10.6%HK$4.90HK$3.40n/a14
Nov ’24HK$3.06
HK$4.44
+45.0%
12.6%HK$5.30HK$3.30HK$4.4013
Oct ’24HK$3.37
HK$4.44
+31.7%
12.6%HK$5.30HK$3.30HK$4.4613
Sep ’24HK$3.08
HK$4.44
+44.1%
12.6%HK$5.30HK$3.30HK$3.8313
Aug ’24HK$3.51
HK$4.44
+26.4%
12.6%HK$5.30HK$3.30HK$3.9413
Jul ’24HK$3.30
HK$4.58
+38.6%
14.4%HK$5.70HK$3.30HK$4.8713
Jun ’24HK$3.31
HK$4.99
+50.6%
12.9%HK$6.00HK$3.70HK$4.5212
May ’24HK$3.86
HK$4.99
+29.2%
12.9%HK$6.00HK$3.70HK$4.5312
Apr ’24HK$4.38
HK$4.99
+13.8%
12.9%HK$6.00HK$3.70HK$3.9112
Mar ’24HK$4.48
HK$5.00
+11.5%
12.4%HK$6.00HK$3.70HK$3.9713
Feb ’24HK$4.48
HK$4.85
+8.1%
13.6%HK$6.00HK$3.70HK$3.5812
Jan ’24HK$3.71
HK$4.82
+29.9%
16.4%HK$6.66HK$3.70HK$3.5112
Dec ’23HK$3.91
HK$4.82
+23.3%
16.4%HK$6.66HK$3.70HK$3.2812
Nov ’23HK$3.58
HK$5.54
+54.7%
13.3%HK$7.00HK$4.30HK$3.0612

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas