Bosideng International Holdings Limited

Informe acción SHSC:3998

Capitalización de mercado: HK$48.3b

Bosideng International Holdings Valoración

¿Está 3998 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3998 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3998 (HK$4.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$6.57)

Muy por debajo del valor justo: 3998 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3998?

Métrica clave: Como 3998 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3998. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3998 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3998?
Ratio PE14.6x
GananciasCN¥3.07b
Capitalización bursátilCN¥45.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3998 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3998 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.9x
2331 Li Ning
12.3x10.0%HK$39.9b
6181 Laopu Gold
38.5x34.0%HK$33.4b
1910 Samsonite International
8.8x3.8%HK$27.2b
2313 Shenzhou International Group Holdings
16.1x12.8%HK$92.6b
3998 Bosideng International Holdings
14.6x12.6%HK$48.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3998 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de empresas similares (17.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3998 con el de otras empresas de la industria HK Luxury ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1xn/aUS$5.47m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3998 14.6xPromedio de la industria 8.9xNo. of Companies15PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3998 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.6x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Luxury (8.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3998 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3998 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.6x
Ratio PE justo 11.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3998 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3998 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$4.39
HK$5.78
+31.7%
7.1%HK$6.60HK$5.20n/a15
Nov ’25HK$4.40
HK$5.77
+31.1%
7.3%HK$6.60HK$5.20n/a14
Oct ’25HK$4.46
HK$5.68
+27.4%
6.3%HK$6.60HK$5.20n/a13
Sep ’25HK$3.83
HK$5.67
+47.9%
6.2%HK$6.60HK$5.20n/a14
Aug ’25HK$3.94
HK$5.58
+41.5%
8.6%HK$6.60HK$4.30n/a15
Jul ’25HK$4.87
HK$5.52
+13.4%
9.2%HK$6.60HK$4.30n/a16
Jun ’25HK$4.52
HK$5.05
+11.6%
11.5%HK$6.40HK$4.00n/a16
May ’25HK$4.53
HK$4.96
+9.5%
9.8%HK$5.70HK$4.00n/a15
Apr ’25HK$3.91
HK$4.40
+12.6%
11.0%HK$5.48HK$3.50n/a15
Mar ’25HK$3.97
HK$4.40
+10.9%
11.0%HK$5.48HK$3.50n/a15
Feb ’25HK$3.58
HK$4.38
+22.4%
11.8%HK$5.48HK$3.40n/a15
Jan ’25HK$3.51
HK$4.18
+19.1%
9.9%HK$4.70HK$3.40n/a14
Dec ’24HK$3.28
HK$4.25
+29.4%
10.6%HK$4.90HK$3.40n/a14
Nov ’24HK$3.06
HK$4.44
+45.0%
12.6%HK$5.30HK$3.30HK$4.4013
Oct ’24HK$3.37
HK$4.44
+31.7%
12.6%HK$5.30HK$3.30HK$4.4613
Sep ’24HK$3.08
HK$4.44
+44.1%
12.6%HK$5.30HK$3.30HK$3.8313
Aug ’24HK$3.51
HK$4.44
+26.4%
12.6%HK$5.30HK$3.30HK$3.9413
Jul ’24HK$3.30
HK$4.58
+38.6%
14.4%HK$5.70HK$3.30HK$4.8713
Jun ’24HK$3.31
HK$4.99
+50.6%
12.9%HK$6.00HK$3.70HK$4.5212
May ’24HK$3.86
HK$4.99
+29.2%
12.9%HK$6.00HK$3.70HK$4.5312
Apr ’24HK$4.38
HK$4.99
+13.8%
12.9%HK$6.00HK$3.70HK$3.9112
Mar ’24HK$4.48
HK$5.00
+11.5%
12.4%HK$6.00HK$3.70HK$3.9713
Feb ’24HK$4.48
HK$4.85
+8.1%
13.6%HK$6.00HK$3.70HK$3.5812
Jan ’24HK$3.71
HK$4.82
+29.9%
16.4%HK$6.66HK$3.70HK$3.5112
Dec ’23HK$3.91
HK$4.82
+23.3%
16.4%HK$6.66HK$3.70HK$3.2812
Nov ’23HK$3.58
HK$5.54
+54.7%
13.3%HK$7.00HK$4.30HK$3.0612

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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